| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0032元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
