易方达宁易一年持有期混合C基金净值查询(011348)
今天最新净值
1.0237
0.0010 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
-0.0008 -0.0729%
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0102亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
近一季,易方达宁易一年持有期混合C(011348)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-12 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-01-24 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
011348 |
易方达宁易一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0009 |
0.09% |
