易方达宁易一年持有混合C基金净值查询(011348)

今天最新净值 1.1057 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7902亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君林虎杨康周琼

近一季易方达宁易一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达宁易一年持有混合C(011348)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1057	1.1057	0.0037	0.33%
2026-09-15	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1071	1.1071	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1083	1.1083	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1083	1.1083	1.1145	1.1145	-0.0062	-0.56%
2026-09-10	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1159	1.1159	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1149	1.1149	0.0010	0.09%
2026-09-08	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-09-07	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1135	1.1135	1.1158	1.1158	-0.0023	-0.21%
2026-09-04	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1158	1.1158	1.1176	1.1176	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1145	1.1145	0.0031	0.28%

2026-09-02	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1199	1.1199	-0.0054	-0.48%
2026-09-01	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1209	1.1209	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1209	1.1209	1.1221	1.1221	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1221	1.1221	1.1196	1.1196	0.0025	0.22%
2026-08-27	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1196	1.1196	1.1152	1.1152	0.0044	0.39%
2026-08-26	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1152	1.1152	1.1124	1.1124	0.0028	0.25%
2026-08-25	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1163	1.1163	-0.0039	-0.35%
2026-08-24	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1147	1.1147	0.0016	0.14%
2026-08-21	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1147	1.1147	1.1103	1.1103	0.0044	0.40%
2026-08-20	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1081	1.1081	0.0022	0.20%
2026-08-19	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1081	1.1081	1.1130	1.1130	-0.0049	-0.44%
2026-08-18	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2026-08-17	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1077	1.1077	0.0051	0.46%
2026-08-14	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1066	1.1066	0.0011	0.10%
2026-08-13	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.1108	1.1108	-0.0042	-0.38%

2026-08-12	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-08-11	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1108	1.1108	1.1151	1.1151	-0.0043	-0.39%
2026-08-10	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1151	1.1151	1.1085	1.1085	0.0066	0.60%
2026-08-07	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1053	1.1053	0.0032	0.29%
2026-08-06	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1053	1.1053	1.1047	1.1047	0.0006	0.05%
2026-08-05	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%
2026-08-04	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1017	1.1017	1.1039	1.1039	-0.0022	-0.20%
2026-08-03	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1039	1.1039	1.1027	1.1027	0.0012	0.11%
2026-07-31	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2026-07-30	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1027	1.1027	1.0999	1.0999	0.0028	0.25%
2026-07-29	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0999	1.0999	1.0957	1.0957	0.0042	0.38%
2026-07-28	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0958	1.0958	1.0913	1.0913	0.0045	0.41%
2026-07-24	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0913	1.0913	1.0946	1.0946	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0946	1.0946	1.0918	1.0918	0.0028	0.26%
2026-07-22	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0918	1.0918	1.0879	1.0879	0.0039	0.36%
2026-07-21	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0879	1.0879	1.0864	1.0864	0.0015	0.14%
2026-07-20	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0864	1.0864	1.0806	1.0806	0.0058	0.54%
2026-07-17	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0806	1.0806	1.0835	1.0835	-0.0029	-0.27%
2026-07-16	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0835	1.0835	1.0846	1.0846	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0828	1.0828	0.0018	0.17%
2026-07-14	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0828	1.0828	1.0788	1.0788	0.0040	0.37%
2026-07-13	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0788	1.0788	1.0812	1.0812	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0816	1.0816	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0816	1.0816	1.0805	1.0805	0.0011	0.10%
2026-07-08	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0797	1.0797	0.0008	0.07%
2026-07-07	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0797	1.0797	1.0830	1.0830	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0795	1.0795	0.0035	0.32%
2026-07-03	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0776	1.0776	0.0019	0.18%
2026-07-02	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0776	1.0776	1.0784	1.0784	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0784	1.0784	1.0774	1.0774	0.0010	0.09%
2026-06-30	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0774	1.0774	1.0801	1.0801	-0.0027	-0.25%
2026-06-29	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0801	1.0801	1.0762	1.0762	0.0039	0.36%
2026-06-26	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0762	1.0762	1.0820	1.0820	-0.0058	-0.54%
2026-06-25	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0820	1.0820	1.0814	1.0814	0.0006	0.06%
2026-06-24	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-06-23	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0854	1.0854	-0.0041	-0.38%
2026-06-22	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0854	1.0854	1.0814	1.0814	0.0040	0.37%
2026-06-18	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0814	1.0814	1.0850	1.0850	-0.0036	-0.33%
2026-06-17	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0850	1.0850	1.0864	1.0864	-0.0014	-0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%