易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询(026848)

今天最新净值 0.9544 -0.0101 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9544
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆杜才鸣

近一季易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通综合量化增强C(026848)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9552	0.9552	0.9544	0.9544	0.0008	0.08%
2026-09-15	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9544	0.9544	0.9645	0.9645	-0.0101	-1.05%
2026-09-14	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9645	0.9645	0.9647	0.9647	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9647	0.9647	0.9713	0.9713	-0.0066	-0.68%
2026-09-10	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9713	0.9713	0.9801	0.9801	-0.0088	-0.90%
2026-09-09	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9801	0.9801	0.9770	0.9770	0.0031	0.32%
2026-09-08	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9770	0.9770	0.9797	0.9797	-0.0027	-0.28%
2026-09-07	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9797	0.9797	0.9871	0.9871	-0.0074	-0.75%
2026-09-04	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9871	0.9871	0.9727	0.9727	0.0144	1.48%
2026-09-03	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9727	0.9727	0.9741	0.9741	-0.0014	-0.14%

2026-09-02	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9741	0.9741	0.9758	0.9758	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9758	0.9758	0.9839	0.9839	-0.0081	-0.82%
2026-08-31	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9839	0.9839	0.9869	0.9869	-0.0030	-0.30%
2026-08-28	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9869	0.9869	0.9853	0.9853	0.0016	0.16%
2026-08-27	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9853	0.9853	0.9865	0.9865	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9865	0.9865	0.9816	0.9816	0.0049	0.50%
2026-08-25	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9816	0.9816	0.9759	0.9759	0.0057	0.58%
2026-08-24	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9759	0.9759	0.9928	0.9928	-0.0169	-1.70%
2026-08-21	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9928	0.9928	0.9832	0.9832	0.0096	0.98%
2026-08-20	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9832	0.9832	0.9757	0.9757	0.0075	0.77%
2026-08-19	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9757	0.9757	0.9816	0.9816	-0.0059	-0.60%
2026-08-18	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9816	0.9816	0.9837	0.9837	-0.0021	-0.21%
2026-08-17	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9837	0.9837	0.9711	0.9711	0.0126	1.30%
2026-08-14	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9711	0.9711	0.9778	0.9778	-0.0067	-0.69%
2026-08-13	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9778	0.9778	0.9816	0.9816	-0.0038	-0.39%

2026-08-12	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9816	0.9816	0.9873	0.9873	-0.0057	-0.58%
2026-08-11	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9873	0.9873	0.9968	0.9968	-0.0095	-0.95%
2026-08-10	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9968	0.9968	0.9873	0.9873	0.0095	0.96%
2026-08-07	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9873	0.9873	0.9819	0.9819	0.0054	0.55%
2026-08-06	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9819	0.9819	0.9950	0.9950	-0.0131	-1.33%
2026-08-05	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9950	0.9950	0.9899	0.9899	0.0051	0.52%
2026-08-04	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9899	0.9899	0.9934	0.9934	-0.0035	-0.35%
2026-08-03	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9934	0.9934	0.9854	0.9854	0.0080	0.81%
2026-07-31	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9854	0.9854	0.9802	0.9802	0.0052	0.53%
2026-07-30	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9802	0.9802	0.9799	0.9799	0.0003	0.03%
2026-07-29	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9799	0.9799	0.9636	0.9636	0.0163	1.69%
2026-07-28	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9636	0.9636	0.9651	0.9651	-0.0015	-0.16%
2026-07-27	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9651	0.9651	0.9572	0.9572	0.0079	0.83%
2026-07-24	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9572	0.9572	0.9689	0.9689	-0.0117	-1.21%
2026-07-23	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9689	0.9689	0.9562	0.9562	0.0127	1.33%
2026-07-22	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9562	0.9562	0.9614	0.9614	-0.0052	-0.54%
2026-07-21	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9614	0.9614	0.9571	0.9571	0.0043	0.45%
2026-07-20	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9571	0.9571	0.9358	0.9358	0.0213	2.28%
2026-07-17	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9358	0.9358	0.9554	0.9554	-0.0196	-2.05%
2026-07-16	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9554	0.9554	0.9479	0.9479	0.0075	0.79%
2026-07-15	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9479	0.9479	0.9383	0.9383	0.0096	1.02%
2026-07-14	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9383	0.9383	0.9302	0.9302	0.0081	0.87%
2026-07-13	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9302	0.9302	0.9355	0.9355	-0.0053	-0.57%
2026-07-10	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9355	0.9355	0.9329	0.9329	0.0026	0.28%
2026-07-09	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9329	0.9329	0.9390	0.9390	-0.0061	-0.65%
2026-07-08	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9390	0.9390	0.9190	0.9190	0.0200	2.18%
2026-07-07	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9190	0.9190	0.9245	0.9245	-0.0055	-0.59%
2026-07-06	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9245	0.9245	0.9161	0.9161	0.0084	0.92%
2026-07-03	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9161	0.9161	0.9036	0.9036	0.0125	1.38%
2026-07-02	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9036	0.9036	0.9016	0.9016	0.0020	0.22%
2026-07-01	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9016	0.9016	0.9023	0.9023	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9023	0.9023	0.9069	0.9069	-0.0046	-0.51%
2026-06-29	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9069	0.9069	0.8957	0.8957	0.0112	1.25%
2026-06-26	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.8957	0.8957	0.9131	0.9131	-0.0174	-1.91%
2026-06-25	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9131	0.9131	0.9226	0.9226	-0.0095	-1.03%
2026-06-24	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9226	0.9226	0.9233	0.9233	-0.0007	-0.08%
2026-06-23	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9233	0.9233	0.9414	0.9414	-0.0181	-1.92%
2026-06-22	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9414	0.9414	0.9428	0.9428	-0.0014	-0.15%
2026-06-18	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9428	0.9428	0.9566	0.9566	-0.0138	-1.44%
2026-06-17	026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9566	0.9566	0.9602	0.9602	-0.0036	-0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%