易方达科创人工智能ETF联接C基金净值查询(023565)

今天最新净值 1.2341 -0.0137 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李博扬

近一季易方达科创人工智能ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达科创人工智能ETF联接C(023565)基金累计收益率-15.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2461	1.2461	1.2341	1.2341	0.0120	0.97%
2026-09-14	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2341	1.2341	1.2478	1.2478	-0.0137	-1.10%
2026-09-11	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2620	1.2620	-0.0142	-1.13%
2026-09-10	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2620	1.2620	1.2803	1.2803	-0.0183	-1.43%
2026-09-09	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2803	1.2803	1.2932	1.2932	-0.0129	-1.00%
2026-09-08	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2932	1.2932	1.3104	1.3104	-0.0172	-1.33%
2026-09-07	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3104	1.3104	1.2982	1.2982	0.0122	0.94%
2026-09-04	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2982	1.2982	1.3191	1.3191	-0.0209	-1.58%
2026-09-03	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3191	1.3191	1.3216	1.3216	-0.0025	-0.19%
2026-09-02	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3216	1.3216	1.3466	1.3466	-0.0250	-1.89%

2026-09-01	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3466	1.3466	1.3669	1.3669	-0.0203	-1.49%
2026-08-31	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3669	1.3669	1.3210	1.3210	0.0459	3.47%
2026-08-28	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3210	1.3210	1.3372	1.3372	-0.0162	-1.21%
2026-08-27	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3372	1.3372	1.2828	1.2828	0.0544	4.24%
2026-08-26	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2828	1.2828	1.2742	1.2742	0.0086	0.67%
2026-08-25	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2548	1.2548	0.0194	1.55%
2026-08-24	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2548	1.2548	1.3111	1.3111	-0.0563	-4.49%
2026-08-21	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3111	1.3111	1.3130	1.3130	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3130	1.3130	1.3306	1.3306	-0.0176	-1.34%
2026-08-19	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3306	1.3306	1.4267	1.4267	-0.0961	-6.74%
2026-08-18	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4267	1.4267	1.4436	1.4436	-0.0169	-1.18%
2026-08-17	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4436	1.4436	1.3912	1.3912	0.0524	3.77%
2026-08-14	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3912	1.3912	1.3882	1.3882	0.0030	0.22%
2026-08-13	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3882	1.3882	1.4093	1.4093	-0.0211	-1.52%
2026-08-12	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4093	1.4093	1.3985	1.3985	0.0108	0.77%

2026-08-11	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3985	1.3985	1.3998	1.3998	-0.0013	-0.09%
2026-08-10	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3998	1.3998	1.4332	1.4332	-0.0334	-2.39%
2026-08-07	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4332	1.4332	1.4093	1.4093	0.0239	1.70%
2026-08-06	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4093	1.4093	1.4129	1.4129	-0.0036	-0.25%
2026-08-05	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4129	1.4129	1.3682	1.3682	0.0447	3.27%
2026-08-04	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3682	1.3682	1.3091	1.3091	0.0591	4.51%
2026-08-03	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3440	1.3440	-0.0349	-2.60%
2026-07-31	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3440	1.3440	1.2705	1.2705	0.0735	5.79%
2026-07-30	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2705	1.2705	1.3274	1.3274	-0.0569	-4.29%
2026-07-29	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3274	1.3274	1.3358	1.3358	-0.0084	-0.63%
2026-07-28	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3358	1.3358	1.4039	1.4039	-0.0681	-4.85%
2026-07-27	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4039	1.4039	1.3767	1.3767	0.0272	1.98%
2026-07-24	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3767	1.3767	1.3869	1.3869	-0.0102	-0.74%
2026-07-23	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3869	1.3869	1.4346	1.4346	-0.0477	-3.44%
2026-07-22	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4346	1.4346	1.4518	1.4518	-0.0172	-1.18%
2026-07-21	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4518	1.4518	1.3629	1.3629	0.0889	6.52%
2026-07-20	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3629	1.3629	1.3524	1.3524	0.0105	0.78%
2026-07-17	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3524	1.3524	1.4709	1.4709	-0.1185	-8.76%
2026-07-16	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4709	1.4709	1.5128	1.5128	-0.0419	-2.77%
2026-07-15	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5128	1.5128	1.5616	1.5616	-0.0488	-3.23%
2026-07-14	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5616	1.5616	1.5611	1.5611	0.0005	0.03%
2026-07-13	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5611	1.5611	1.6227	1.6227	-0.0616	-3.80%
2026-07-10	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.6227	1.6227	1.6771	1.6771	-0.0544	-3.24%
2026-07-09	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.6771	1.6771	1.5786	1.5786	0.0985	6.24%
2026-07-08	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5786	1.5786	1.5705	1.5705	0.0081	0.52%
2026-07-07	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5705	1.5705	1.5741	1.5741	-0.0036	-0.23%
2026-07-06	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5741	1.5741	1.5943	1.5943	-0.0202	-1.27%
2026-07-03	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5943	1.5943	1.5912	1.5912	0.0031	0.19%
2026-07-02	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5912	1.5912	1.6985	1.6985	-0.1073	-6.32%
2026-07-01	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.6985	1.6985	1.7330	1.7330	-0.0345	-1.99%
2026-06-30	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.7330	1.7330	1.6570	1.6570	0.0760	4.59%
2026-06-29	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.6570	1.6570	1.5972	1.5972	0.0598	3.74%
2026-06-26	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5972	1.5972	1.6520	1.6520	-0.0548	-3.32%
2026-06-25	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.6520	1.6520	1.6026	1.6026	0.0494	3.08%
2026-06-24	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.6026	1.6026	1.5514	1.5514	0.0512	3.30%
2026-06-23	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5514	1.5514	1.5913	1.5913	-0.0399	-2.51%
2026-06-22	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5913	1.5913	1.5917	1.5917	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5917	1.5917	1.5280	1.5280	0.0637	4.17%
2026-06-17	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.5280	1.5280	1.4944	1.4944	0.0336	2.25%
2026-06-16	023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4944	1.4944	1.4777	1.4777	0.0167	1.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%