易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

今天最新净值 1.1562 -0.0138 -1.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1562
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6346亿
最近资产：1.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1700	1.1700	-0.0138	-1.19%
2025-12-12	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1583	1.1583	0.0117	1.00%
2025-12-11	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1735	1.1735	-0.0152	-1.31%
2025-12-10	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1731	1.1731	0.0004	0.03%
2025-12-09	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1782	1.1782	-0.0051	-0.43%
2025-12-08	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1597	1.1597	0.0185	1.57%
2025-12-05	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1473	1.1473	0.0124	1.07%
2025-12-04	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1399	1.1399	0.0074	0.65%
2025-12-03	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1488	1.1488	-0.0089	-0.78%
2025-12-02	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1582	1.1582	-0.0094	-0.81%

2025-12-01	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1479	1.1479	0.0103	0.89%
2025-11-28	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1405	1.1405	0.0074	0.65%
2025-11-27	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1441	1.1441	-0.0036	-0.31%
2025-11-26	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1319	1.1319	0.0122	1.07%
2025-11-25	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1173	1.1173	0.0146	1.29%
2025-11-24	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1143	1.1143	0.0030	0.27%
2025-11-21	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1506	1.1506	-0.0363	-3.26%
2025-11-20	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1576	1.1576	-0.0070	-0.60%
2025-11-19	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1592	1.1592	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1698	1.1698	-0.0106	-0.91%
2025-11-17	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1752	1.1752	-0.0054	-0.46%
2025-11-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.2006	1.2006	-0.0254	-2.16%
2025-11-13	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1832	1.1832	0.0174	1.45%
2025-11-12	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1869	1.1869	-0.0037	-0.31%
2025-11-11	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.2009	1.2009	-0.0140	-1.17%

2025-11-10	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2052	1.2052	-0.0043	-0.36%
2025-11-07	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2161	1.2161	-0.0109	-0.90%
2025-11-06	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.1906	1.1906	0.0255	2.10%
2025-11-05	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1859	1.1859	0.0047	0.40%
2025-11-04	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.2045	1.2045	-0.0186	-1.57%
2025-11-03	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2031	1.2031	0.0014	0.12%
2025-10-31	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2266	1.2266	-0.0235	-1.95%
2025-10-30	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2460	1.2460	-0.0194	-1.58%
2025-10-29	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2217	1.2217	0.0243	1.95%
2025-10-28	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2262	1.2262	-0.0045	-0.37%
2025-10-27	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2040	1.2040	0.0222	1.81%
2025-10-24	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2040	1.2040	1.1631	1.1631	0.0409	3.40%
2025-10-23	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1653	1.1653	-0.0022	-0.19%
2025-10-22	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1725	1.1725	-0.0072	-0.61%
2025-10-21	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1384	1.1384	0.0341	2.91%
2025-10-20	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1222	1.1222	0.0162	1.42%
2025-10-17	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1613	1.1613	-0.0391	-3.48%
2025-10-16	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1631	1.1631	-0.0018	-0.15%
2025-10-15	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1415	1.1415	0.0216	1.86%
2025-10-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1869	1.1869	-0.0454	-3.98%
2025-10-13	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1929	1.1929	-0.0060	-0.50%
2025-09-29	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2182	1.2182	1.1971	1.1971	0.0211	1.76%
2025-09-26	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2218	1.2218	-0.0247	-2.02%
2025-09-25	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2040	1.2040	0.0178	1.48%
2025-09-24	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2040	1.2040	1.1804	1.1804	0.0236	2.00%
2025-09-23	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1823	1.1823	-0.0019	-0.16%
2025-09-22	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1645	1.1645	0.0178	1.53%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%