基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时主题 易方达竞争优势企业混合A 南方隆元 新 经 济 前海开源公用事业股票 华夏回报 大成2020 招商产业债 易基５０ 易方达国防 白酒分级 汇添富消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8931 -0.0022 -0.2500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8931
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8347 0.8347 0.0093 1.11%
2024-04-23 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8364 0.8364 -0.0017 -0.20%
2024-04-22 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8399 0.8399 -0.0035 -0.42%
2024-04-19 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8460 0.8460 -0.0061 -0.72%
2024-04-18 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8460 0.8460 0.8488 0.8488 -0.0028 -0.33%
2024-04-17 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8339 0.8339 0.0149 1.79%
2024-04-16 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8518 0.8518 -0.0179 -2.10%
2024-04-15 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8431 0.8431 0.0087 1.03%
2024-04-12 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8411 0.8411 0.0020 0.24%
2024-04-11 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8378 0.8378 0.0033 0.39%
2024-04-10 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8378 0.8378 0.8436 0.8436 -0.0058 -0.69%
2024-04-09 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8425 0.8425 0.0011 0.13%
2024-04-08 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8469 0.8469 -0.0044 -0.52%
2024-04-03 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8504 0.8504 -0.0035 -0.41%
2024-04-02 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8534 0.8534 -0.0030 -0.35%
2024-04-01 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8399 0.8399 0.0135 1.61%
2024-03-29 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8321 0.8321 0.0078 0.94%
2024-03-28 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8259 0.8259 0.0062 0.75%
2024-03-27 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8259 0.8259 0.8388 0.8388 -0.0129 -1.54%
2024-03-26 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8365 0.8365 0.0023 0.27%
2024-03-25 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8437 0.8437 -0.0072 -0.85%
2024-03-22 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8504 0.8504 -0.0067 -0.79%
2024-03-21 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8534 0.8534 -0.0030 -0.35%
2024-03-20 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8529 0.8529 0.0005 0.06%
2024-03-19 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8576 0.8576 -0.0047 -0.55%
2024-03-18 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8493 0.8493 0.0083 0.98%
2024-03-15 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8423 0.8423 0.0070 0.83%
2024-03-14 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8437 0.8437 -0.0014 -0.17%
2024-03-13 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8420 0.8420 0.0017 0.20%
2024-03-12 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8404 0.8404 0.0016 0.19%
2024-03-11 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8330 0.8330 0.0074 0.89%
2024-03-08 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8234 0.8234 0.0096 1.17%
2024-03-07 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8304 0.8304 -0.0070 -0.84%
2024-03-06 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8302 0.8302 0.0002 0.02%
2024-03-05 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8302 0.8302 0.8326 0.8326 -0.0024 -0.29%
2024-03-04 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8263 0.8263 0.0063 0.76%
2024-03-01 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8218 0.8218 0.0045 0.55%
2024-02-29 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8218 0.8218 0.8035 0.8035 0.0183 2.28%
2024-02-28 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.8223 0.8223 -0.0188 -2.29%
2024-02-27 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8110 0.8110 0.0113 1.39%
2024-02-26 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8086 0.8086 0.0024 0.30%
2024-02-23 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8057 0.8057 0.0029 0.36%
2024-02-22 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.7991 0.7991 0.0066 0.83%
2024-02-21 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7934 0.7934 0.0057 0.72%
2024-02-20 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7938 0.7938 -0.0004 -0.05%
2024-02-19 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7851 0.7851 0.0087 1.11%
2024-02-08 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7786 0.7786 0.0065 0.83%
2024-02-07 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7786 0.7786 0.7622 0.7622 0.0164 2.15%
2024-02-06 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7622 0.7622 0.7297 0.7297 0.0325 4.45%
2024-02-05 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7297 0.7297 0.7348 0.7348 -0.0051 -0.69%
2024-02-02 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7450 0.7450 -0.0102 -1.37%
2024-02-01 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7450 0.7450 0.7436 0.7436 0.0014 0.19%
2024-01-31 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7436 0.7436 0.7559 0.7559 -0.0123 -1.63%
2024-01-30 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7559 0.7559 0.7688 0.7688 -0.0129 -1.68%
2024-01-29 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7784 0.7784 -0.0096 -1.23%
2024-01-26 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7875 0.7875 -0.0091 -1.16%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
100.7510 0.02%
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏