易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

今天最新净值 1.2333 -0.0104 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2333
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6346亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2333	1.2333	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2437	1.2437	-0.0104	-0.84%
2026-09-11	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2531	1.2531	-0.0094	-0.75%
2026-09-10	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2604	1.2604	-0.0073	-0.58%
2026-09-09	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2633	1.2633	-0.0029	-0.23%
2026-09-08	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2633	1.2633	1.2724	1.2724	-0.0091	-0.72%
2026-09-07	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2463	1.2463	0.0261	2.05%
2026-09-04	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2593	1.2593	-0.0130	-1.04%
2026-09-03	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2625	1.2625	-0.0032	-0.25%
2026-09-02	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2818	1.2818	-0.0193	-1.53%

2026-09-01	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2963	1.2963	-0.0145	-1.13%
2026-08-31	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2860	1.2860	0.0103	0.80%
2026-08-28	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.3003	1.3003	-0.0143	-1.11%
2026-08-27	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2709	1.2709	0.0294	2.26%
2026-08-26	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2625	1.2625	0.0084	0.67%
2026-08-25	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2660	1.2660	-0.0035	-0.28%
2026-08-24	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2926	1.2926	-0.0266	-2.10%
2026-08-21	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2926	1.2926	1.2870	1.2870	0.0056	0.44%
2026-08-20	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2870	1.2870	1.2834	1.2834	0.0036	0.28%
2026-08-19	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.3498	1.3498	-0.0664	-5.17%
2026-08-18	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3498	1.3498	1.3527	1.3527	-0.0029	-0.21%
2026-08-17	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3195	1.3195	0.0332	2.45%
2026-08-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3195	1.3195	1.3125	1.3125	0.0070	0.53%
2026-08-13	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3198	1.3198	-0.0073	-0.55%
2026-08-12	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3198	1.3198	1.3057	1.3057	0.0141	1.07%

2026-08-11	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3132	1.3132	-0.0075	-0.57%
2026-08-10	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3132	1.3132	1.3145	1.3145	-0.0013	-0.10%
2026-08-07	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.2952	1.2952	0.0193	1.47%
2026-08-06	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2928	1.2928	0.0024	0.19%
2026-08-05	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.2650	1.2650	0.0278	2.15%
2026-08-04	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2244	1.2244	0.0406	3.21%
2026-08-03	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2504	1.2504	-0.0260	-2.12%
2026-07-31	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2186	1.2186	0.0318	2.54%
2026-07-30	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2647	1.2647	-0.0461	-3.78%
2026-07-29	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2636	1.2636	0.0011	0.09%
2026-07-28	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2636	1.2636	1.3262	1.3262	-0.0626	-4.95%
2026-07-27	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3030	1.3030	0.0232	1.75%
2026-07-24	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3030	1.3030	1.3192	1.3192	-0.0162	-1.24%
2026-07-23	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3332	1.3332	-0.0140	-1.06%
2026-07-22	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3332	1.3332	1.3529	1.3529	-0.0197	-1.48%
2026-07-21	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3529	1.3529	1.2808	1.2808	0.0721	5.33%
2026-07-20	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2783	1.2783	0.0025	0.20%
2026-07-17	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.3496	1.3496	-0.0713	-5.58%
2026-07-16	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3833	1.3833	-0.0337	-2.50%
2026-07-15	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3833	1.3833	1.4137	1.4137	-0.0304	-2.20%
2026-07-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4137	1.4137	1.3924	1.3924	0.0213	1.51%
2026-07-13	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.3924	1.3924	1.4431	1.4431	-0.0507	-3.64%
2026-07-10	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4431	1.4431	1.4944	1.4944	-0.0513	-3.55%
2026-07-09	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4944	1.4944	1.4218	1.4218	0.0726	4.86%
2026-07-08	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4218	1.4218	1.4255	1.4255	-0.0037	-0.26%
2026-07-07	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4255	1.4255	1.4300	1.4300	-0.0045	-0.31%
2026-07-06	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4300	1.4300	1.4442	1.4442	-0.0142	-0.99%
2026-07-03	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4442	1.4442	1.4422	1.4422	0.0020	0.14%
2026-07-02	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4422	1.4422	1.5362	1.5362	-0.0940	-6.52%
2026-07-01	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.5362	1.5362	1.5666	1.5666	-0.0304	-1.98%
2026-06-30	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.5666	1.5666	1.5114	1.5114	0.0552	3.52%
2026-06-29	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.5114	1.5114	1.4853	1.4853	0.0261	1.73%
2026-06-26	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4853	1.4853	1.5357	1.5357	-0.0504	-3.39%
2026-06-25	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.5357	1.5357	1.4935	1.4935	0.0422	2.75%
2026-06-24	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4935	1.4935	1.4611	1.4611	0.0324	2.17%
2026-06-23	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4611	1.4611	1.5062	1.5062	-0.0451	-3.09%
2026-06-22	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.5062	1.5062	1.4773	1.4773	0.0289	1.92%
2026-06-18	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4773	1.4773	1.4409	1.4409	0.0364	2.46%
2026-06-17	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.4409	1.4409	1.4089	1.4089	0.0320	2.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%