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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

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今天最新净值 1.2327 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2327
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6346亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一周易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2327	1.2327	0.0286	2.27%
2026-09-15	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2333	1.2333	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2437	1.2437	-0.0104	-0.84%
2026-09-11	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2531	1.2531	-0.0094	-0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%