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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(易方达中证家电龙头指数发起式A) - 基金主页(代码:018646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2314 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3273 0.0027 0.2039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2314
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3672亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：吕方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.64%	-1.83%	-2.70%	-3.97%	-11.15%	27.70%	-	34.58%
同类排名	3794/4773	3513/5467	1024/5421	1542/5238	3403/4400	2363/2954		-

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2408	0.76%
2026-09-17	1.2314	0.07%
2026-09-16	1.2306	-0.59%
2026-09-15	1.2379	-0.58%
2026-09-14	1.2451	-0.18%
2026-09-11	1.2474	-0.56%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	14.1900	15.61%	1.79%
000333	美的集团	8.9000	15.53%	1.17%
600690	海尔智家	19.0500	14.05%	-0.38%
002050	三花智控	14.2100	7.77%	-1.00%
688169	石头科技	0.8200	5.20%	0.82%
600839	四川长虹	31.8000	4.31%	2.24%
600060	海信视像	6.6800	3.43%	2.59%
000921	海信家电	4.0700	3.32%	2.46%
603195	公牛集团	1.7000	3.25%	1.61%
002429	兆驰股份	19.4500	2.40%	2.84%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)基金档案

基金代码	018646	基金简称	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2023-09-04~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吕方	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.3672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%