易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(易方达中证家电龙头指数发起式A)基金净值查询(018646)
今天最新净值
1.3402
-0.0052 -0.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3440
0.0152 1.1460%
- 累计净值：1.3402
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3672亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：吕方
近一月易方达中证家电龙头ETF联接发起式A|易方达中证家电龙头指数发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证家电龙头ETF联接发起式A(018646)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0050 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-02 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0119 |
-0.89% |
