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易方达上证50ETF联接基金C(易方达上证50ETF联接C) - 基金主页(代码:007380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2877 -0.0091 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2877
成立日期：2019-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.6381亿
最近资产：9.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.73%	-1.84%	-2.92%	-1.56%	-0.67%	31.52%	19.23%	30.79%
同类排名	3228/4773	3543/5467	1075/5421	1162/5238	2723/4400	2205/2954	1496/2253	-

易方达上证50ETF联接基金C(007380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2952	0.58%
2026-09-17	1.2877	-0.70%
2026-09-16	1.2968	0.70%
2026-09-15	1.2878	-0.47%
2026-09-14	1.2939	-0.25%
2026-09-11	1.2971	-1.13%

易方达上证50ETF联接基金C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.14%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	0.11%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	0.07%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.06%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.05%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.05%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.05%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.05%	3.01%

易方达上证50ETF联接基金C(007380)基金档案

基金代码	007380	基金简称	易方达上证50ETF联接基金C	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-05	成立日期	2019-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	9.21亿	最近份额	7.6381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%