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易方达上证50ETF联接基金C基金净值查询(007380)

今天最新净值 1.0455 0.0013 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 -0.0001 -0.0139%
  • 累计净值:1.0455
  • 成立日期:2019-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3220亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 成曦
近一季易方达上证50ETF联接基金C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达上证50ETF联接基金C(007380)基金累计收益率7.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0349 1.0349 1.0335 1.0335 0.0014 0.14%
2024-03-27 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0335 1.0335 1.0398 1.0398 -0.0063 -0.61%
2024-03-26 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0398 1.0398 1.0349 1.0349 0.0049 0.47%
2024-03-25 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0356 1.0356 1.0455 1.0455 -0.0099 -0.95%
2024-03-21 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-03-20 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0452 1.0452 1.0413 1.0413 0.0039 0.37%
2024-03-19 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0413 1.0413 1.0500 1.0500 -0.0087 -0.83%
2024-03-18 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0500 1.0500 1.0455 1.0455 0.0045 0.43%
2024-03-15 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0455 1.0455 1.0442 1.0442 0.0013 0.12%
2024-03-14 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0442 1.0442 1.0457 1.0457 -0.0015 -0.14%
2024-03-13 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0457 1.0457 1.0550 1.0550 -0.0093 -0.88%
2024-03-12 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0550 1.0550 1.0519 1.0519 0.0031 0.29%
2024-03-11 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0519 1.0519 1.0451 1.0451 0.0068 0.65%
2024-03-08 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0454 1.0454 1.0483 1.0483 -0.0029 -0.28%
2024-03-06 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0483 1.0483 1.0534 1.0534 -0.0051 -0.48%
2024-03-05 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0534 1.0534 1.0421 1.0421 0.0113 1.08%
2024-03-04 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0421 1.0421 1.0405 1.0405 0.0016 0.15%
2024-03-01 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2024-02-29 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0398 1.0398 1.0287 1.0287 0.0111 1.08%
2024-02-28 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0287 1.0287 1.0365 1.0365 -0.0078 -0.75%
2024-02-27 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0365 1.0365 1.0319 1.0319 0.0046 0.45%
2024-02-26 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0319 1.0319 1.0481 1.0481 -0.0162 -1.55%
2024-02-23 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2024-02-22 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0480 1.0480 1.0388 1.0388 0.0092 0.89%
2024-02-21 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0388 1.0388 1.0219 1.0219 0.0169 1.65%
2024-02-20 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0219 1.0219 1.0229 1.0229 -0.0010 -0.10%
2024-02-19 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0229 1.0229 1.0155 1.0155 0.0074 0.73%
2024-02-08 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2024-02-07 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0120 1.0120 1.0017 1.0017 0.0103 1.03%
2024-02-06 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0017 1.0017 0.9758 0.9758 0.0259 2.65%
2024-02-05 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9758 0.9758 0.9651 0.9651 0.0107 1.11%
2024-02-02 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9651 0.9651 0.9731 0.9731 -0.0080 -0.82%
2024-02-01 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9731 0.9731 0.9756 0.9756 -0.0025 -0.26%
2024-01-31 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9756 0.9756 0.9824 0.9824 -0.0068 -0.69%
2024-01-30 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9824 0.9824 0.9961 0.9961 -0.0137 -1.38%
2024-01-29 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9961 0.9961 1.0001 1.0001 -0.0040 -0.40%
2024-01-26 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2024-01-25 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9995 0.9995 0.9781 0.9781 0.0214 2.19%
2024-01-24 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9781 0.9781 0.9641 0.9641 0.0140 1.45%
2024-01-23 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9641 0.9641 0.9657 0.9657 -0.0016 -0.17%
2024-01-22 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9657 0.9657 0.9711 0.9711 -0.0054 -0.56%
2024-01-19 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9711 0.9711 0.9690 0.9690 0.0021 0.22%
2024-01-18 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9690 0.9690 0.9537 0.9537 0.0153 1.60%
2024-01-17 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9537 0.9537 0.9740 0.9740 -0.0203 -2.08%
2024-01-16 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9740 0.9740 0.9698 0.9698 0.0042 0.43%
2024-01-15 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9698 0.9698 0.9693 0.9693 0.0005 0.05%
2024-01-12 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9693 0.9693 0.9705 0.9705 -0.0012 -0.12%
2024-01-11 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21%
2024-01-10 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9685 0.9685 0.9728 0.9728 -0.0043 -0.44%
2024-01-09 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9728 0.9728 0.9721 0.9721 0.0007 0.07%
2024-01-08 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9721 0.9721 0.9824 0.9824 -0.0103 -1.05%
2024-01-05 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9824 0.9824 0.9867 0.9867 -0.0043 -0.44%
2024-01-04 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9867 0.9867 0.9933 0.9933 -0.0066 -0.66%
2024-01-03 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2024-01-02 007380 易方达上证50ETF联接基金C 0.9924 0.9924 1.0063 1.0063 -0.0139 -1.38%
2023-12-29 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0063 1.0063 1.0029 1.0029 0.0034 0.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%