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易方达标普消费品指数现汇基金净值查询(000593)

今天最新净值 0.4410 -0.0048 -1.0800% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.4395 -0.0015 -0.3439% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:0.4410
  • 成立日期:2014-03-28
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:--
  • 最近份额:3.7463亿
  • 最近资产:1.23亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
近一季易方达标普消费品指数现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达标普消费品指数现汇(000593)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-29 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4513 0.4513 0.4462 0.4462 0.0051 1.14%
2021-07-27 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4410 0.4410 0.4458 0.4458 -0.0048 -1.08%
2021-07-26 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4458 0.4458 0.4462 0.4462 -0.0004 -0.09%
2021-07-23 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4462 0.4462 0.4404 0.4404 0.0058 1.32%
2021-07-22 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4404 0.4404 0.4373 0.4373 0.0031 0.71%
2021-07-20 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4319 0.4319 0.4270 0.4270 0.0049 1.15%
2021-07-19 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4270 0.4270 0.4351 0.4351 -0.0081 -1.86%
2021-07-16 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4351 0.4351 0.4407 0.4407 -0.0056 -1.27%
2021-07-15 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4407 0.4407 0.4424 0.4424 -0.0017 -0.38%
2021-07-14 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4424 0.4424 0.4441 0.4441 -0.0017 -0.38%
2021-07-13 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4441 0.4441 0.4442 0.4442 -0.0001 -0.02%
2021-07-12 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4442 0.4442 0.4409 0.4409 0.0033 0.75%
2021-07-09 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4409 0.4409 0.4313 0.4313 0.0096 2.23%
2021-07-08 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4313 0.4313 0.4405 0.4405 -0.0092 -2.09%
2021-07-07 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4405 0.4405 0.4403 0.4403 0.0002 0.05%
2021-07-06 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4403 0.4403 0.4445 0.4445 -0.0042 -0.94%
2021-07-05 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4445 0.4445 0.4443 0.4443 0.0002 0.05%
2021-07-02 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4443 0.4443 0.4445 0.4445 -0.0002 -0.05%
2021-07-01 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4445 0.4445 0.4440 0.4440 0.0005 0.11%
2021-06-30 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4440 0.4440 0.4464 0.4464 -0.0024 -0.54%
2021-06-29 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4464 0.4464 0.4461 0.4461 0.0003 0.07%
2021-06-28 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4461 0.4461 0.4495 0.4495 -0.0034 -0.76%
2021-06-25 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4495 0.4495 0.4471 0.4471 0.0024 0.54%
2021-06-24 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4471 0.4471 0.4423 0.4423 0.0048 1.09%
2021-06-23 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4423 0.4423 0.4428 0.4428 -0.0005 -0.11%
2021-06-22 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4428 0.4428 0.4422 0.4422 0.0006 0.14%
2021-06-21 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4422 0.4422 0.4383 0.4383 0.0039 0.89%
2021-06-18 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4383 0.4383 0.4436 0.4436 -0.0053 -1.19%
2021-06-17 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4436 0.4436 0.4440 0.4440 -0.0004 -0.09%
2021-06-16 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4440 0.4440 0.4439 0.4439 0.0001 0.02%
2021-06-15 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4439 0.4439 0.4451 0.4451 -0.0012 -0.27%
2021-06-11 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4451 0.4451 0.4431 0.4431 0.0020 0.45%
2021-06-10 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4408 0.4408 0.4431 0.4431 -0.0023 -0.52%
2021-06-09 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4431 0.4431 0.4445 0.4445 -0.0014 -0.32%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基资源 1.5640 3.37%
易方达创新驱动 2.3150 3.12%
易方达环保主题混合 4.0760 2.49%
易方达科融混合 2.9079 1.89%
易方达高端制造混合 1.9944 1.64%
易方达瑞程A 3.3304 1.62%
易方达瑞程C 3.3497 1.62%
100红利 1.2310 1.28%
易策二号 1.3590 1.27%
云计算 1.0744 1.20%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港小盘 1.3119 -0.74%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3060 -0.74%
香港中小 1.7680 -0.81%
华宝香港中小C 1.7493 -0.82%
恒生中小 1.1260 -0.88%
恒生中小C 1.1240 -0.88%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2151 -1.15%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2151 -1.15%
东证ETF 1.1673 -1.34%
华夏恒生通联接A 1.1917 -1.41%