易方达标普消费品指数美元现汇A(易基全球美元现汇)基金净值查询(000593)

今天最新净值 0.4677 0.0024 0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4677
成立日期：2014-03-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：--
最近份额：8.2035亿
最近资产：2.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张胜记王元春

近一季易方达标普消费品指数美元现汇A|易基全球美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普消费品指数美元现汇A(000593)基金累计收益率3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4716	0.4716	0.4677	0.4677	0.0039	0.83%
2025-12-12	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4677	0.4677	0.4653	0.4653	0.0024	0.52%
2025-12-11	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4653	0.4653	0.4581	0.4581	0.0072	1.55%
2025-12-10	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4581	0.4581	0.4565	0.4565	0.0016	0.35%
2025-12-09	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4565	0.4565	0.4604	0.4604	-0.0039	-0.85%
2025-12-08	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4604	0.4604	0.4666	0.4666	-0.0062	-1.35%
2025-12-05	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4666	0.4666	0.4650	0.4650	0.0016	0.34%
2025-12-04	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4650	0.4650	0.4644	0.4644	0.0006	0.13%
2025-12-03	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4644	0.4644	0.4619	0.4619	0.0025	0.54%
2025-12-02	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4619	0.4619	0.4648	0.4648	-0.0029	-0.62%

2025-12-01	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4648	0.4648	0.4609	0.4609	0.0039	0.84%
2025-11-28	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4609	0.4609	0.4602	0.4602	0.0007	0.15%
2025-11-27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4602	0.4602	0.4589	0.4589	0.0013	0.28%
2025-11-26	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4589	0.4589	0.4563	0.4563	0.0026	0.57%
2025-11-25	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4563	0.4563	0.4513	0.4513	0.0050	1.10%
2025-11-24	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4513	0.4513	0.4504	0.4504	0.0009	0.20%
2025-11-21	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4504	0.4504	0.4459	0.4459	0.0045	1.00%
2025-11-20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4459	0.4459	0.4476	0.4476	-0.0017	-0.38%
2025-11-19	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4476	0.4476	0.4482	0.4482	-0.0006	-0.13%
2025-11-18	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4482	0.4482	0.4560	0.4560	-0.0078	-1.74%
2025-11-17	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4560	0.4560	0.4623	0.4623	-0.0063	-1.38%
2025-11-14	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4623	0.4623	0.4606	0.4606	0.0017	0.37%
2025-11-13	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4606	0.4606	0.4681	0.4681	-0.0075	-1.63%
2025-11-12	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4681	0.4681	0.4633	0.4633	0.0048	1.03%
2025-11-11	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4633	0.4633	0.4578	0.4578	0.0055	1.19%

2025-11-10	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4578	0.4578	0.4506	0.4506	0.0072	1.57%
2025-11-07	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4506	0.4506	0.4470	0.4470	0.0036	0.80%
2025-11-06	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4470	0.4470	0.4549	0.4549	-0.0079	-1.77%
2025-11-05	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4549	0.4549	0.4496	0.4496	0.0053	1.17%
2025-11-04	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4496	0.4496	0.4565	0.4565	-0.0069	-1.53%
2025-11-03	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4565	0.4565	0.4582	0.4582	-0.0017	-0.37%
2025-10-31	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4582	0.4582	0.4595	0.4595	-0.0013	-0.28%
2025-10-30	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4595	0.4595	0.4633	0.4633	-0.0038	-0.82%
2025-10-29	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4633	0.4633	0.4664	0.4664	-0.0031	-0.66%
2025-10-28	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4664	0.4664	0.4705	0.4705	-0.0041	-0.87%
2025-10-27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4705	0.4705	0.4686	0.4686	0.0019	0.41%
2025-10-24	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4686	0.4686	0.4698	0.4698	-0.0012	-0.26%
2025-10-23	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4698	0.4698	0.4671	0.4671	0.0027	0.58%
2025-10-22	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4671	0.4671	0.4724	0.4724	-0.0053	-1.13%
2025-10-21	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4724	0.4724	0.4689	0.4689	0.0035	0.75%
2025-10-20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4689	0.4689	0.4660	0.4660	0.0029	0.62%
2025-10-17	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4660	0.4660	0.4623	0.4623	0.0037	0.80%
2025-10-16	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4623	0.4623	0.4619	0.4619	0.0004	0.09%
2025-10-15	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4619	0.4619	0.4468	0.4468	0.0151	3.27%
2025-10-14	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4468	0.4468	0.4497	0.4497	-0.0029	-0.64%
2025-10-13	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4497	0.4497	0.4467	0.4467	0.0030	0.67%
2025-09-29	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4566	0.4566	0.4514	0.4514	0.0052	1.15%
2025-09-26	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4514	0.4514	0.4498	0.4498	0.0016	0.36%
2025-09-25	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4498	0.4498	0.4561	0.4561	-0.0063	-1.38%
2025-09-24	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4561	0.4561	0.4601	0.4601	-0.0040	-0.87%
2025-09-23	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4601	0.4601	0.4543	0.4543	0.0058	1.28%
2025-09-22	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4543	0.4543	0.4576	0.4576	-0.0033	-0.72%
2025-09-17	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4558	0.4558	0.4553	0.4553	0.0005	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%