易方达标普消费品指数现汇基金净值查询(000593)
今天最新净值
0.3974
0.0025 0.6300%
2024-04-23
- 累计净值:0.3974
- 成立日期:2014-03-28
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:3.7463亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:张胜记 王元春
近一周,易方达标普消费品指数现汇(000593)基金累计收益率2.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4037 |
0.4037 |
0.3984 |
0.3984 |
0.0053 |
1.33% |
2024-04-22 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.3984 |
0.3984 |
0.3975 |
0.3975 |
0.0009 |
0.23% |
2024-04-19 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.3975 |
0.3975 |
0.4000 |
0.4000 |
-0.0025 |
-0.63% |
2024-04-18 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4000 |
0.4000 |
0.4015 |
0.4015 |
-0.0015 |
-0.37% |