易方达标普消费品指数现汇基金净值查询(000593)
今天最新净值
0.3974
0.0025 0.6300%
2024-04-22
- 累计净值：0.3974
- 成立日期：2014-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：3.7463亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张胜记 王元春
近一月,易方达标普消费品指数现汇(000593)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.3984 |
0.3984 |
0.3975 |
0.3975 |
0.0009 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.3975 |
0.3975 |
0.4000 |
0.4000 |
-0.0025 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4000 |
0.4000 |
0.4015 |
0.4015 |
-0.0015 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4015 |
0.4015 |
0.3982 |
0.3982 |
0.0033 |
0.83% |
| 2024-04-15 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4038 |
0.4038 |
0.4043 |
0.4043 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4043 |
0.4043 |
0.4109 |
0.4109 |
-0.0066 |
-1.61% |
| 2024-04-11 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4109 |
0.4109 |
0.4124 |
0.4124 |
-0.0015 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4167 |
0.4167 |
0.4192 |
0.4192 |
-0.0025 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4192 |
0.4192 |
0.4211 |
0.4211 |
-0.0019 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4211 |
0.4211 |
0.4205 |
0.4205 |
0.0006 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4205 |
0.4205 |
0.4273 |
0.4273 |
-0.0068 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4273 |
0.4273 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4280 |
0.4280 |
0.4286 |
0.4286 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4286 |
0.4286 |
0.4279 |
0.4279 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4279 |
0.4279 |
0.4251 |
0.4251 |
0.0028 |
0.66% |
| 2024-03-26 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4251 |
0.4251 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4240 |
0.4240 |
0.4249 |
0.4249 |
-0.0009 |
-0.21% |
