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易方达科鑫量化选股股票发起式C - 基金主页(代码:022755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9375 -0.0091 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7781 -0.0042 -0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9375
成立日期：2024-12-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.99%	-0.81%	-6.55%	-14.27%	37.27%	-	-	83.10%
同类排名	172/1050	569/1103	637/1102	780/1094	123/1020			-

易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9710	1.73%
2026-09-17	1.9375	-0.47%
2026-09-16	1.9466	1.41%
2026-09-15	1.9196	-0.37%
2026-09-14	1.9267	0.39%
2026-09-11	1.9192	-1.75%

易方达科鑫量化选股股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	3.74%	2.18%
002975	博杰股份	0.0000	3.07%	3.81%
688686	奥普特	0.0000	3.04%	1.85%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.97%	-1.45%
603259	药明康德	0.0000	2.93%	6.71%
300666	江丰电子	0.0000	2.59%	4.09%
688183	生益电子	0.0000	2.32%	7.40%
688409	富创精密	0.0000	2.24%	5.72%
600060	海信视像	0.0000	2.17%	2.59%
601636	旗滨集团	0.0000	2.10%	0.68%

易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755)基金档案

基金代码	022755	基金简称	易方达科鑫量化选股股票发起式C	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-10	成立日期	2024-12-11	基金类型	股票型
基金经理	包正钰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%