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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

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今天最新净值 0.8850 -0.0013 -0.1500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8850
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：黄亦磊
近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8228 0.8228 0.0069 0.84%
2024-04-23 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8250 0.8250 -0.0022 -0.27%
2024-04-22 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8273 0.8273 -0.0023 -0.28%
2024-04-19 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8273 0.8273 0.8321 0.8321 -0.0048 -0.58%
2024-04-18 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8345 0.8345 -0.0024 -0.29%
2024-04-17 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8214 0.8214 0.0131 1.59%
2024-04-16 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8214 0.8214 0.8384 0.8384 -0.0170 -2.03%
2024-04-15 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8298 0.8298 0.0086 1.04%
2024-04-12 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8298 0.8298 0.8295 0.8295 0.0003 0.04%
2024-04-11 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8273 0.8273 0.0022 0.27%
2024-04-10 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8273 0.8273 0.8330 0.8330 -0.0057 -0.68%
2024-04-09 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.12%
2024-04-08 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8380 0.8380 -0.0060 -0.72%
2024-04-03 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8406 0.8406 -0.0026 -0.31%
2024-04-02 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8432 0.8432 -0.0026 -0.31%
2024-04-01 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8307 0.8307 0.0125 1.50%
2024-03-29 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8307 0.8307 0.8227 0.8227 0.0080 0.97%
2024-03-28 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8166 0.8166 0.0061 0.75%
2024-03-27 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8293 0.8293 -0.0127 -1.53%
2024-03-26 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8264 0.8264 0.0029 0.35%
2024-03-25 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8264 0.8264 0.8331 0.8331 -0.0067 -0.80%
2024-03-22 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8409 0.8409 -0.0078 -0.93%
2024-03-21 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8431 0.8431 -0.0022 -0.26%
2024-03-20 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8431 0.8431 0.8428 0.8428 0.0003 0.04%
2024-03-19 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8463 0.8463 -0.0035 -0.41%
2024-03-18 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8388 0.8388 0.0075 0.89%
2024-03-15 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8332 0.8332 0.0056 0.67%
2024-03-14 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8332 0.8332 0.8341 0.8341 -0.0009 -0.11%
2024-03-13 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8336 0.8336 0.0005 0.06%
2024-03-12 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8319 0.8319 0.0017 0.20%
2024-03-11 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8251 0.8251 0.0068 0.82%
2024-03-08 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8174 0.8174 0.0077 0.94%
2024-03-07 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8174 0.8174 0.8230 0.8230 -0.0056 -0.68%
2024-03-06 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8232 0.8232 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8232 0.8232 0.8239 0.8239 -0.0007 -0.08%
2024-03-04 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8190 0.8190 0.0049 0.60%
2024-03-01 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8190 0.8190 0.8154 0.8154 0.0036 0.44%
2024-02-29 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.7982 0.7982 0.0172 2.15%
2024-02-28 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7982 0.7982 0.8162 0.8162 -0.0180 -2.21%
2024-02-27 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8057 0.8057 0.0105 1.30%
2024-02-26 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8057 0.8057 0.8030 0.8030 0.0027 0.34%
2024-02-23 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8030 0.8030 0.7998 0.7998 0.0032 0.40%
2024-02-22 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7998 0.7998 0.7935 0.7935 0.0063 0.79%
2024-02-21 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7935 0.7935 0.7882 0.7882 0.0053 0.67%
2024-02-20 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7882 0.7882 0.7883 0.7883 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7883 0.7883 0.7824 0.7824 0.0059 0.75%
2024-02-08 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7824 0.7824 0.7762 0.7762 0.0062 0.80%
2024-02-07 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7596 0.7596 0.0166 2.19%
2024-02-06 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7596 0.7596 0.7301 0.7301 0.0295 4.04%
2024-02-05 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7301 0.7301 0.7346 0.7346 -0.0045 -0.61%
2024-02-02 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7434 0.7434 -0.0088 -1.18%
2024-02-01 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7434 0.7434 0.7436 0.7436 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7436 0.7436 0.7545 0.7545 -0.0109 -1.44%
2024-01-30 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7545 0.7545 0.7660 0.7660 -0.0115 -1.50%
2024-01-29 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7747 0.7747 -0.0087 -1.12%
2024-01-26 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7747 0.7747 0.7817 0.7817 -0.0070 -0.90%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
100.7510 0.02%
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
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