易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今天最新净值 1.2787 -0.0039 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2787
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9463亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞黄亦磊

近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2735	1.2735	1.2787	1.2787	-0.0052	-0.41%
2026-09-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2826	1.2826	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2945	1.2945	-0.0119	-0.92%
2026-09-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.3036	1.3036	-0.0091	-0.70%
2026-09-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3036	1.3036	1.3040	1.3040	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3040	1.3040	1.3038	1.3038	0.0002	0.02%
2026-09-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2983	1.2983	0.0055	0.42%
2026-09-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2984	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2984	1.2984	1.2935	1.2935	0.0049	0.38%
2026-09-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2935	1.2935	1.3066	1.3066	-0.0131	-1.01%

2026-09-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3066	1.3066	1.3122	1.3122	-0.0056	-0.43%
2026-08-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3122	1.3122	1.3158	1.3158	-0.0036	-0.27%
2026-08-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3158	1.3158	1.3189	1.3189	-0.0031	-0.24%
2026-08-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3189	1.3189	1.3087	1.3087	0.0102	0.78%
2026-08-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3087	1.3087	1.3012	1.3012	0.0075	0.58%
2026-08-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3012	1.3012	1.3002	1.3002	0.0010	0.08%
2026-08-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3002	1.3002	1.3158	1.3158	-0.0156	-1.19%
2026-08-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3158	1.3158	1.3107	1.3107	0.0051	0.39%
2026-08-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3107	1.3107	1.3039	1.3039	0.0068	0.52%
2026-08-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3345	1.3345	-0.0306	-2.35%
2026-08-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3345	1.3345	1.3350	1.3350	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3350	1.3350	1.3182	1.3182	0.0168	1.26%
2026-08-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3182	1.3182	1.3159	1.3159	0.0023	0.17%
2026-08-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3159	1.3159	1.3227	1.3227	-0.0068	-0.51%
2026-08-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3227	1.3227	1.3153	1.3153	0.0074	0.56%

2026-08-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3221	1.3221	-0.0068	-0.51%
2026-08-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3221	1.3221	1.3171	1.3171	0.0050	0.38%
2026-08-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3039	1.3039	0.0132	1.01%
2026-08-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3036	1.3036	0.0003	0.02%
2026-08-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3036	1.3036	1.2898	1.2898	0.0138	1.06%
2026-08-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2898	1.2898	1.2733	1.2733	0.0165	1.28%
2026-08-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2733	1.2733	1.2818	1.2818	-0.0085	-0.66%
2026-07-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2707	1.2707	0.0111	0.87%
2026-07-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2707	1.2707	1.2863	1.2863	-0.0156	-1.23%
2026-07-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2863	1.2863	1.2728	1.2728	0.0135	1.05%
2026-07-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2966	1.2966	-0.0238	-1.87%
2026-07-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2796	1.2796	0.0170	1.31%
2026-07-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2982	1.2982	-0.0186	-1.45%
2026-07-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2982	1.2982	1.2950	1.2950	0.0032	0.25%
2026-07-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2950	1.2950	1.3020	1.3020	-0.0070	-0.54%
2026-07-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2698	1.2698	0.0322	2.47%
2026-07-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2637	1.2637	0.0061	0.48%
2026-07-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.3029	1.3029	-0.0392	-3.10%
2026-07-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3029	1.3029	1.3176	1.3176	-0.0147	-1.12%
2026-07-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3176	1.3176	1.3160	1.3160	0.0016	0.12%
2026-07-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3160	1.3160	1.2950	1.2950	0.0210	1.60%
2026-07-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2950	1.2950	1.3145	1.3145	-0.0195	-1.51%
2026-07-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3145	1.3145	1.3348	1.3348	-0.0203	-1.54%
2026-07-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3348	1.3348	1.3137	1.3137	0.0211	1.58%
2026-07-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3137	1.3137	1.3173	1.3173	-0.0036	-0.27%
2026-07-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3173	1.3173	1.3298	1.3298	-0.0125	-0.94%
2026-07-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3298	1.3298	1.3281	1.3281	0.0017	0.13%
2026-07-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3281	1.3281	1.3222	1.3222	0.0059	0.45%
2026-07-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3222	1.3222	1.3594	1.3594	-0.0372	-2.81%
2026-07-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3594	1.3594	1.3599	1.3599	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3599	1.3599	1.3450	1.3450	0.0149	1.10%
2026-06-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3450	1.3450	1.3266	1.3266	0.0184	1.37%
2026-06-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3266	1.3266	1.3460	1.3460	-0.0194	-1.46%
2026-06-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3280	1.3280	0.0180	1.34%
2026-06-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3149	1.3149	0.0131	0.99%
2026-06-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3357	1.3357	-0.0208	-1.58%
2026-06-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3357	1.3357	1.3188	1.3188	0.0169	1.27%
2026-06-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3188	1.3188	1.3170	1.3170	0.0018	0.14%
2026-06-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.3170	1.3170	1.3031	1.3031	0.0139	1.06%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%