易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今天最新净值 1.1780 -0.0071 -0.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1780
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9463亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1780	1.1780	-0.0135	-1.15%
2025-12-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1851	1.1851	-0.0071	-0.60%
2025-12-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1731	1.1731	0.0120	1.02%
2025-12-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1731	1.1731	1.1835	1.1835	-0.0104	-0.88%
2025-12-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1793	1.1793	0.0042	0.36%
2025-12-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1793	1.1793	1.1841	1.1841	-0.0048	-0.41%
2025-12-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1841	1.1841	1.1760	1.1760	0.0081	0.69%
2025-12-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1760	1.1760	1.1663	1.1663	0.0097	0.83%
2025-12-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1663	1.1663	1.1625	1.1625	0.0038	0.33%
2025-12-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1673	1.1673	-0.0048	-0.41%

2025-12-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1714	1.1714	-0.0041	-0.35%
2025-12-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1714	1.1714	1.1630	1.1630	0.0084	0.72%
2025-11-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1630	1.1630	1.1568	1.1568	0.0062	0.54%
2025-11-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1601	1.1601	-0.0033	-0.28%
2025-11-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1523	1.1523	0.0078	0.68%
2025-11-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1417	1.1417	0.0106	0.92%
2025-11-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1417	1.1417	1.1395	1.1395	0.0022	0.19%
2025-11-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1703	1.1703	-0.0308	-2.70%
2025-11-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1703	1.1703	1.1745	1.1745	-0.0042	-0.36%
2025-11-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1745	1.1745	1.1740	1.1740	0.0005	0.04%
2025-11-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1740	1.1740	1.1824	1.1824	-0.0084	-0.71%
2025-11-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.1872	1.1872	-0.0048	-0.40%
2025-11-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2070	1.2070	-0.0198	-1.67%
2025-11-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1963	1.1963	0.0107	0.89%
2025-11-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1963	1.1963	1.1956	1.1956	0.0007	0.06%

2025-11-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1956	1.1956	1.2041	1.2041	-0.0085	-0.71%
2025-11-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2041	1.2041	1.1961	1.1961	0.0080	0.67%
2025-11-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1961	1.1961	1.2006	1.2006	-0.0045	-0.37%
2025-11-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1825	1.1825	0.0181	1.51%
2025-11-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1782	1.1782	0.0043	0.36%
2025-11-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1922	1.1922	-0.0140	-1.19%
2025-11-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1881	1.1881	0.0041	0.35%
2025-10-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.2033	1.2033	-0.0152	-1.28%
2025-10-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.2124	1.2124	-0.0091	-0.75%
2025-10-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2124	1.2124	1.1960	1.1960	0.0164	1.35%
2025-10-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1960	1.1960	1.2034	1.2034	-0.0074	-0.61%
2025-10-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2034	1.2034	1.1861	1.1861	0.0173	1.44%
2025-10-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1655	1.1655	0.0206	1.74%
2025-10-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2025-10-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1713	1.1713	-0.0060	-0.51%
2025-10-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1713	1.1713	1.1511	1.1511	0.0202	1.72%
2025-10-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1429	1.1429	0.0082	0.72%
2025-10-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1738	1.1738	-0.0309	-2.70%
2025-10-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1748	1.1748	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1748	1.1748	1.1563	1.1563	0.0185	1.57%
2025-10-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1795	1.1795	-0.0232	-2.01%
2025-10-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1894	1.1894	-0.0099	-0.83%
2025-09-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1991	1.1991	1.1782	1.1782	0.0209	1.77%
2025-09-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1919	1.1919	-0.0137	-1.15%
2025-09-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.1879	1.1879	0.0040	0.34%
2025-09-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.1752	1.1752	0.0127	1.08%
2025-09-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1788	1.1788	-0.0036	-0.31%
2025-09-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1788	1.1788	1.1708	1.1708	0.0080	0.68%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%