易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今天最新净值 1.1780 -0.0071 -0.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1780
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9463亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近一年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率38.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1780	1.1780	-0.0135	-1.15%
2025-12-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1851	1.1851	-0.0071	-0.60%
2025-12-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1731	1.1731	0.0120	1.02%
2025-12-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1731	1.1731	1.1835	1.1835	-0.0104	-0.88%
2025-12-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1793	1.1793	0.0042	0.36%
2025-12-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1793	1.1793	1.1841	1.1841	-0.0048	-0.41%
2025-12-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1841	1.1841	1.1760	1.1760	0.0081	0.69%
2025-12-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1760	1.1760	1.1663	1.1663	0.0097	0.83%
2025-12-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1663	1.1663	1.1625	1.1625	0.0038	0.33%
2025-12-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1673	1.1673	-0.0048	-0.41%

2025-12-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1714	1.1714	-0.0041	-0.35%
2025-12-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1714	1.1714	1.1630	1.1630	0.0084	0.72%
2025-11-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1630	1.1630	1.1568	1.1568	0.0062	0.54%
2025-11-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1601	1.1601	-0.0033	-0.28%
2025-11-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1523	1.1523	0.0078	0.68%
2025-11-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1417	1.1417	0.0106	0.92%
2025-11-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1417	1.1417	1.1395	1.1395	0.0022	0.19%
2025-11-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1703	1.1703	-0.0308	-2.70%
2025-11-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1703	1.1703	1.1745	1.1745	-0.0042	-0.36%
2025-11-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1745	1.1745	1.1740	1.1740	0.0005	0.04%
2025-11-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1740	1.1740	1.1824	1.1824	-0.0084	-0.71%
2025-11-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.1872	1.1872	-0.0048	-0.40%
2025-11-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2070	1.2070	-0.0198	-1.67%
2025-11-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1963	1.1963	0.0107	0.89%
2025-11-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1963	1.1963	1.1956	1.1956	0.0007	0.06%

2025-11-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1956	1.1956	1.2041	1.2041	-0.0085	-0.71%
2025-11-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2041	1.2041	1.1961	1.1961	0.0080	0.67%
2025-11-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1961	1.1961	1.2006	1.2006	-0.0045	-0.37%
2025-11-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1825	1.1825	0.0181	1.51%
2025-11-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1782	1.1782	0.0043	0.36%
2025-11-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1922	1.1922	-0.0140	-1.19%
2025-11-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1881	1.1881	0.0041	0.35%
2025-10-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.2033	1.2033	-0.0152	-1.28%
2025-10-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.2124	1.2124	-0.0091	-0.75%
2025-10-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2124	1.2124	1.1960	1.1960	0.0164	1.35%
2025-10-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1960	1.1960	1.2034	1.2034	-0.0074	-0.61%
2025-10-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.2034	1.2034	1.1861	1.1861	0.0173	1.44%
2025-10-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1655	1.1655	0.0206	1.74%
2025-10-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2025-10-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1713	1.1713	-0.0060	-0.51%
2025-10-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1713	1.1713	1.1511	1.1511	0.0202	1.72%
2025-10-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1429	1.1429	0.0082	0.72%
2025-10-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1738	1.1738	-0.0309	-2.70%
2025-10-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1748	1.1748	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1748	1.1748	1.1563	1.1563	0.0185	1.57%
2025-10-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1795	1.1795	-0.0232	-2.01%
2025-10-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1894	1.1894	-0.0099	-0.83%
2025-09-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1991	1.1991	1.1782	1.1782	0.0209	1.77%
2025-09-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1919	1.1919	-0.0137	-1.15%
2025-09-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.1879	1.1879	0.0040	0.34%
2025-09-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.1752	1.1752	0.0127	1.08%
2025-09-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1788	1.1788	-0.0036	-0.31%
2025-09-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1788	1.1788	1.1708	1.1708	0.0080	0.68%
2025-09-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1620	1.1620	0.0102	0.88%
2025-09-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1596	1.1596	0.0024	0.21%
2025-09-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1584	1.1584	0.0012	0.10%
2025-09-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1554	1.1554	0.0030	0.26%
2025-09-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1554	1.1554	1.1305	1.1305	0.0249	2.20%
2025-09-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1305	1.1305	1.1242	1.1242	0.0063	0.56%
2025-09-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1264	1.1264	-0.0022	-0.20%
2025-09-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1221	1.1221	0.0043	0.38%
2025-09-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.0906	1.0906	0.0315	2.89%
2025-09-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.1178	1.1178	-0.0272	-2.43%
2025-09-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2025-09-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1417	1.1417	-0.0235	-2.06%
2025-09-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1417	1.1417	1.1259	1.1259	0.0158	1.40%
2025-08-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1172	1.1172	0.0087	0.78%
2025-08-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.0953	1.0953	0.0219	2.00%
2025-08-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.1054	1.1054	-0.0101	-0.91%
2025-08-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1128	1.1128	-0.0074	-0.66%
2025-08-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.0851	1.0851	0.0277	2.55%
2025-08-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0613	1.0613	0.0238	2.24%
2025-08-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0681	1.0681	-0.0068	-0.64%
2025-08-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0652	1.0652	0.0029	0.27%
2025-08-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0592	1.0592	0.0060	0.57%
2025-08-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0427	1.0427	0.0165	1.58%
2025-08-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0272	1.0272	0.0155	1.51%
2025-08-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0411	1.0411	-0.0139	-1.34%
2025-08-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0124	1.0124	0.0287	2.83%
2025-08-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	0.9981	0.9981	0.0143	1.43%
2025-08-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9858	0.9858	0.0123	1.25%
2025-08-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9853	0.9853	0.0005	0.05%
2025-08-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9859	0.9859	-0.0006	-0.06%
2025-08-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9859	0.9859	0.9825	0.9825	0.0034	0.35%
2025-08-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9744	0.9744	0.0081	0.83%
2025-08-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9702	0.9702	0.0042	0.43%
2025-08-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9702	0.9702	0.9775	0.9775	-0.0073	-0.75%
2025-07-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9775	0.9775	0.9797	0.9797	-0.0022	-0.22%
2025-07-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9797	0.9797	0.9834	0.9834	-0.0037	-0.38%
2025-07-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9671	0.9671	0.0163	1.69%
2025-07-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9671	0.9671	0.9578	0.9578	0.0093	0.97%
2025-07-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9566	0.9566	0.0012	0.13%
2025-07-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9566	0.9566	0.9493	0.9493	0.0073	0.77%
2025-07-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9493	0.9493	0.9509	0.9509	-0.0016	-0.17%
2025-07-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9496	0.9496	0.0013	0.14%
2025-07-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9496	0.9496	0.9434	0.9434	0.0062	0.66%
2025-07-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9428	0.9428	0.0006	0.06%
2025-07-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9428	0.9428	0.9281	0.9281	0.0147	1.58%
2025-07-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9281	0.9281	0.9311	0.9311	-0.0030	-0.32%
2025-07-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.9152	0.9152	0.0159	1.74%
2025-07-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9096	0.9096	0.9105	0.9105	-0.0009	-0.10%
2025-07-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9105	0.9105	0.8940	0.8940	0.0165	1.85%
2025-07-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8940	0.8940	0.8982	0.8982	-0.0042	-0.47%
2025-07-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8982	0.8982	0.8980	0.8980	0.0002	0.02%
2025-07-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8980	0.8980	0.8884	0.8884	0.0096	1.08%
2025-07-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8939	0.8939	-0.0055	-0.62%
2025-07-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8939	0.8939	0.8910	0.8910	0.0029	0.33%
2025-06-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8910	0.8910	0.8831	0.8831	0.0079	0.89%
2025-06-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8831	0.8831	0.8786	0.8786	0.0045	0.51%
2025-06-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8801	0.8801	-0.0015	-0.17%
2025-06-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8801	0.8801	0.8712	0.8712	0.0089	1.02%
2025-06-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8619	0.8619	0.0093	1.08%
2025-06-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8601	0.8601	0.0018	0.21%
2025-06-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8601	0.8601	0.8631	0.8631	-0.0030	-0.35%
2025-06-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8631	0.8631	0.8718	0.8718	-0.0087	-1.00%
2025-06-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8718	0.8718	0.8643	0.8643	0.0075	0.87%
2025-06-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8643	0.8643	0.8684	0.8684	-0.0041	-0.47%
2025-06-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8684	0.8684	0.8619	0.8619	0.0065	0.75%
2025-06-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8649	0.8649	0.0029	0.34%
2025-06-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8649	0.8649	0.8615	0.8615	0.0034	0.39%
2025-06-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8615	0.8615	0.8647	0.8647	-0.0032	-0.37%
2025-06-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8647	0.8647	0.8565	0.8565	0.0082	0.96%
2025-06-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8568	0.8568	-0.0003	-0.04%
2025-06-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8568	0.8568	0.8486	0.8486	0.0082	0.97%
2025-06-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8406	0.8406	0.0080	0.95%
2025-06-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8406	0.8406	0.8390	0.8390	0.0016	0.19%
2025-05-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8452	0.8452	-0.0062	-0.73%
2025-05-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8452	0.8452	0.8352	0.8352	0.0100	1.20%
2025-05-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8352	0.8352	0.8353	0.8353	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8353	0.8353	0.8391	0.8391	-0.0038	-0.45%
2025-05-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8391	0.8391	0.8408	0.8408	-0.0017	-0.20%
2025-05-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8462	0.8462	-0.0054	-0.64%
2025-05-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8462	0.8462	0.8513	0.8513	-0.0051	-0.60%
2025-05-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8513	0.8513	0.8502	0.8502	0.0011	0.13%
2025-05-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8502	0.8502	0.8434	0.8434	0.0068	0.81%
2025-05-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8434	0.8434	0.8441	0.8441	-0.0007	-0.08%
2025-05-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8446	0.8446	-0.0005	-0.06%
2025-05-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8446	0.8446	0.8545	0.8545	-0.0099	-1.16%
2025-05-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8545	0.8545	0.8517	0.8517	0.0028	0.33%
2025-05-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8517	0.8517	0.8537	0.8537	-0.0020	-0.23%
2025-05-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8537	0.8537	0.8429	0.8429	0.0108	1.28%
2025-05-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8429	0.8429	0.8488	0.8488	-0.0059	-0.70%
2025-05-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8488	0.8488	0.8457	0.8457	0.0031	0.37%
2025-05-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8475	0.8475	-0.0018	-0.21%
2025-05-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8475	0.8475	0.8351	0.8351	0.0124	1.48%
2025-04-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8351	0.8351	0.8301	0.8301	0.0050	0.60%
2025-04-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8301	0.8301	0.8292	0.8292	0.0009	0.11%
2025-04-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8292	0.8292	0.8300	0.8300	-0.0008	-0.10%
2025-04-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8300	0.8300	0.8282	0.8282	0.0018	0.22%
2025-04-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8282	0.8282	0.8325	0.8325	-0.0043	-0.52%
2025-04-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8325	0.8325	0.8285	0.8285	0.0040	0.48%
2025-04-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8266	0.8266	0.0019	0.23%
2025-04-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8266	0.8266	0.8183	0.8183	0.0083	1.01%
2025-04-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8183	0.8183	0.8192	0.8192	-0.0009	-0.11%
2025-04-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8166	0.8166	0.0026	0.32%
2025-04-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8244	0.8244	-0.0078	-0.95%
2025-04-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8244	0.8244	0.8266	0.8266	-0.0022	-0.27%
2025-04-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8266	0.8266	0.8194	0.8194	0.0072	0.88%
2025-04-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8194	0.8194	0.8113	0.8113	0.0081	1.00%
2025-04-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8113	0.8113	0.7959	0.7959	0.0154	1.93%
2025-04-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7959	0.7959	0.7851	0.7851	0.0108	1.38%
2025-04-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7851	0.7851	0.7833	0.7833	0.0018	0.23%
2025-04-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.7833	0.7833	0.8544	0.8544	-0.0711	-8.32%
2025-04-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8544	0.8544	0.8678	0.8678	-0.0134	-1.54%
2025-04-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8672	0.8672	0.0006	0.07%
2025-04-01	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8672	0.8672	0.8627	0.8627	0.0045	0.52%
2025-03-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8627	0.8627	0.8695	0.8695	-0.0068	-0.78%
2025-03-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8695	0.8695	0.8738	0.8738	-0.0043	-0.49%
2025-03-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8738	0.8738	0.8703	0.8703	0.0035	0.40%
2025-03-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8685	0.8685	0.0018	0.21%
2025-03-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8775	0.8775	-0.0090	-1.03%
2025-03-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8775	0.8775	0.8769	0.8769	0.0006	0.07%
2025-03-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8769	0.8769	0.8914	0.8914	-0.0145	-1.63%
2025-03-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8914	0.8914	0.9012	0.9012	-0.0098	-1.09%
2025-03-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9012	0.9012	0.9076	0.9076	-0.0064	-0.71%
2025-03-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9076	0.9076	0.9008	0.9008	0.0068	0.75%
2025-03-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9008	0.9008	0.9005	0.9005	0.0003	0.03%
2025-03-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.9005	0.9005	0.8855	0.8855	0.0150	1.69%
2025-03-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8855	0.8855	0.8950	0.8950	-0.0095	-1.06%
2025-03-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8950	0.8950	0.8958	0.8958	-0.0008	-0.09%
2025-03-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8958	0.8958	0.8928	0.8928	0.0030	0.34%
2025-03-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8928	0.8928	0.8953	0.8953	-0.0025	-0.28%
2025-03-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8953	0.8953	0.8974	0.8974	-0.0021	-0.23%
2025-03-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8974	0.8974	0.8782	0.8782	0.0192	2.19%
2025-03-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8782	0.8782	0.8693	0.8693	0.0089	1.02%
2025-03-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8693	0.8693	0.8641	0.8641	0.0052	0.60%
2025-03-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8641	0.8641	0.8664	0.8664	-0.0023	-0.27%
2025-02-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8664	0.8664	0.8923	0.8923	-0.0259	-2.90%
2025-02-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8923	0.8923	0.8950	0.8950	-0.0027	-0.30%
2025-02-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8950	0.8950	0.8855	0.8855	0.0095	1.07%
2025-02-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8855	0.8855	0.8934	0.8934	-0.0079	-0.88%
2025-02-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8934	0.8934	0.8965	0.8965	-0.0031	-0.35%
2025-02-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8965	0.8965	0.8744	0.8744	0.0221	2.53%
2025-02-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8744	0.8744	0.8742	0.8742	0.0002	0.02%
2025-02-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8742	0.8742	0.8649	0.8649	0.0093	1.08%
2025-02-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8649	0.8649	0.8720	0.8720	-0.0071	-0.81%
2025-02-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8720	0.8720	0.8676	0.8676	0.0044	0.51%
2025-02-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8676	0.8676	0.8586	0.8586	0.0090	1.05%
2025-02-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8669	0.8669	-0.0083	-0.96%
2025-02-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8669	0.8669	0.8572	0.8572	0.0097	1.13%
2025-02-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8603	0.8603	-0.0031	-0.36%
2025-02-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8559	0.8559	0.0044	0.51%
2025-02-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8559	0.8559	0.8474	0.8474	0.0085	1.00%
2025-02-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8474	0.8474	0.8337	0.8337	0.0137	1.64%
2025-02-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8365	0.8365	-0.0028	-0.33%
2025-01-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8365	0.8365	0.8420	0.8420	-0.0055	-0.65%
2025-01-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8316	0.8316	0.0104	1.25%
2025-01-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8396	0.8396	0.8339	0.8339	0.0057	0.68%
2025-01-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8034	0.8034	0.8057	0.8057	-0.0023	-0.29%
2025-01-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8057	0.8057	0.8161	0.8161	-0.0104	-1.27%
2025-01-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8161	0.8161	0.8160	0.8160	0.0001	0.01%
2025-01-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8160	0.8160	0.8166	0.8166	-0.0006	-0.07%
2025-01-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8092	0.8092	0.0074	0.91%
2025-01-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8092	0.8092	0.8100	0.8100	-0.0008	-0.10%
2025-01-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8100	0.8100	0.8193	0.8193	-0.0093	-1.14%
2025-01-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8359	0.8359	-0.0166	-1.99%
2024-12-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8469	0.8469	-0.0110	-1.30%
2024-12-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8470	0.8470	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8432	0.8432	0.8454	0.8454	-0.0022	-0.26%
2024-12-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8454	0.8454	0.8359	0.8359	0.0095	1.14%
2024-12-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8440	0.8440	-0.0081	-0.96%
2024-12-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8439	0.8439	0.0001	0.01%
2024-12-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8401	0.8401	0.0038	0.45%
2024-12-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8374	0.8374	0.0027	0.32%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	5.96%
易方达远见成长混合C	2.0650	5.96%
易方达先锋成长混合A	2.3195	5.82%
易方达先锋成长混合C	2.2804	5.81%
易方达瑞享I	6.8963	5.78%
易方达瑞享E	5.5825	5.78%
易方达创新成长混合	1.3740	5.09%
成长ETF	1.0167	5.00%
易基策略	5.3660	4.88%
易策二号	1.2390	4.84%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%