易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)
今天最新净值
1.2735
-0.0052 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2735
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9463亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘淑霞 黄亦磊
近一月易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0049 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0306 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0005 |
-0.04% |
