易方达悦融一年持有混合A基金净值查询(014160)

今天最新净值 1.1280 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2745亿
最近资产：1.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦融一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦融一年持有混合A(014160)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1280	1.1280	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2026-09-11	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1278	1.1278	1.1299	1.1299	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1317	1.1317	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1307	1.1307	0.0010	0.09%
2026-09-08	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1307	1.1307	1.1323	1.1323	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2026-09-04	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-03	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1314	1.1314	1.1296	1.1296	0.0018	0.16%
2026-09-02	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1296	1.1296	1.1323	1.1323	-0.0027	-0.24%

2026-09-01	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1323	1.1323	1.1338	1.1338	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1333	1.1333	0.0005	0.04%
2026-08-28	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1329	1.1329	0.0004	0.04%
2026-08-27	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1329	1.1329	1.1321	1.1321	0.0008	0.07%
2026-08-26	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1321	1.1321	1.1299	1.1299	0.0022	0.19%
2026-08-25	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1304	1.1304	1.1307	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2026-08-20	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1294	1.1294	1.1297	1.1297	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1297	1.1297	1.1345	1.1345	-0.0048	-0.42%
2026-08-18	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1324	1.1324	0.0021	0.19%
2026-08-17	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1279	1.1279	0.0045	0.40%
2026-08-14	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-08-13	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1308	1.1308	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1308	1.1308	1.1303	1.1303	0.0005	0.04%

2026-08-11	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1303	1.1303	1.1354	1.1354	-0.0051	-0.45%
2026-08-10	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1354	1.1354	1.1316	1.1316	0.0038	0.34%
2026-08-07	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1316	1.1316	1.1290	1.1290	0.0026	0.23%
2026-08-06	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1236	1.1236	0.0056	0.50%
2026-08-04	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1236	1.1236	1.1244	1.1244	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1244	1.1244	1.1261	1.1261	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2026-07-30	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-07-29	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1250	1.1250	1.1217	1.1217	0.0033	0.29%
2026-07-28	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1217	1.1217	1.1254	1.1254	-0.0037	-0.33%
2026-07-27	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1203	1.1203	0.0051	0.46%
2026-07-24	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1203	1.1203	1.1227	1.1227	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%
2026-07-22	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1204	1.1204	1.1180	1.1180	0.0024	0.21%
2026-07-21	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1180	1.1180	1.1126	1.1126	0.0054	0.49%
2026-07-20	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1126	1.1126	1.1080	1.1080	0.0046	0.42%
2026-07-17	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1080	1.1080	1.1114	1.1114	-0.0034	-0.31%
2026-07-16	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1114	1.1114	1.1144	1.1144	-0.0030	-0.27%
2026-07-15	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1144	1.1144	1.1132	1.1132	0.0012	0.11%
2026-07-14	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1132	1.1132	1.1096	1.1096	0.0036	0.32%
2026-07-13	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1096	1.1096	1.1121	1.1121	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1121	1.1121	1.1124	1.1124	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1124	1.1124	1.1131	1.1131	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1131	1.1131	1.1146	1.1146	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1146	1.1146	1.1157	1.1157	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1157	1.1157	1.1110	1.1110	0.0047	0.42%
2026-07-03	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1110	1.1110	1.1072	1.1072	0.0038	0.34%
2026-07-02	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1072	1.1072	1.1081	1.1081	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1070	1.1070	0.0011	0.10%
2026-06-30	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1070	1.1070	1.1081	1.1081	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1064	1.1064	0.0017	0.15%
2026-06-26	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1064	1.1064	1.1119	1.1119	-0.0055	-0.49%
2026-06-25	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1119	1.1119	1.1136	1.1136	-0.0017	-0.15%
2026-06-24	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1137	1.1137	1.1192	1.1192	-0.0055	-0.49%
2026-06-22	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1192	1.1192	1.1148	1.1148	0.0044	0.39%
2026-06-18	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1178	1.1178	-0.0030	-0.27%
2026-06-17	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1182	1.1182	1.1211	1.1211	-0.0029	-0.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%