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易方达悦融一年持有混合A - 基金主页(代码:014160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1251 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1251
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2745亿
最近资产：1.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.42%	-0.64%	0.65%	3.37%	12.03%	11.86%	11.93%
同类排名	427/1272	843/1337	507/1341	268/1324	381/1238	656/1182	589/1136	-

易方达悦融一年持有混合A(014160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1251	0.05%
2026-09-16	1.1245	-0.19%
2026-09-15	1.1266	-0.12%
2026-09-14	1.1280	0.02%
2026-09-11	1.1278	-0.19%
2026-09-10	1.1299	-0.16%

易方达悦融一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.52%	1.47%
601988	中国银行	0.0000	1.18%	1.48%
601899	紫金矿业	0.0000	1.15%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.09%	-1.24%
600031	三一重工	0.0000	1.06%	2.57%
601702	华峰铝业	0.0000	1.06%	2.66%
600309	万华化学	0.0000	1.01%	0.16%
600482	中国动力	0.0000	0.96%	4.69%
603268	松发股份	0.0000	0.95%	4.94%
600183	生益科技	0.0000	0.90%	1.84%

易方达悦融一年持有混合A(014160)基金档案

基金代码	014160	基金简称	易方达悦融一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.40亿	最近份额	1.2745亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%