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易方达悦融一年持有混合A基金净值查询(014160)

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今天最新净值 1.0997 0.0018 0.16% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0991 0.0012 0.1098%

累计净值：1.0997
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6011亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦融一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦融一年持有混合A(014160)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0997	1.0997	1.0979	1.0979	0.0018	0.16%
2025-12-25	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2025-12-24	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2025-12-23	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0966	1.0966	1.0973	1.0973	-0.0007	-0.06%
2025-12-22	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0973	1.0973	1.0962	1.0962	0.0011	0.10%
2025-12-19	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0962	1.0962	1.0948	1.0948	0.0014	0.13%
2025-12-18	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0948	1.0948	1.0954	1.0954	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0954	1.0954	1.0917	1.0917	0.0037	0.34%
2025-12-16	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0917	1.0917	1.0946	1.0946	-0.0029	-0.26%
2025-12-15	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.0948	1.0948	-0.0002	-0.02%

2025-12-12	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0948	1.0948	1.0924	1.0924	0.0024	0.22%
2025-12-11	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0924	1.0924	1.0935	1.0935	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2025-12-09	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0929	1.0929	1.0944	1.0944	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0944	1.0944	1.0950	1.0950	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0950	1.0950	1.0919	1.0919	0.0031	0.28%
2025-12-04	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0920	1.0920	1.0924	1.0924	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0928	1.0928	1.0906	1.0906	0.0022	0.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.3268	3.71%
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新能源E	0.5728	2.39%
碳中和E	1.0544	2.08%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2339	2.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2237	2.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7543	1.83%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7490	1.83%
光伏E	1.1246	1.79%
碳中和50	0.6306	1.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2522	3.26%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2193	3.25%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2273	1.76%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2085	1.76%
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嘉合锦元回报混合C	0.8948	1.58%
博时信享一年持有期混合A	1.1871	1.44%
博时信享一年持有期混合C	1.1739	1.44%
嘉合磐石C	0.8776	1.35%
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