易方达中债3-5年国开行债A基金净值查询(007171)
今天最新净值
1.0172
0.0007 0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.1815
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.9176亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债3-5年国开行债A(007171)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0124 |
1.1917 |
1.0115 |
1.1908 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0115 |
1.1908 |
1.0127 |
1.1920 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0127 |
1.1920 |
1.0120 |
1.1913 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0120 |
1.1913 |
1.0113 |
1.1906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0113 |
1.1906 |
1.0110 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0110 |
1.1903 |
1.0101 |
1.1894 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0101 |
1.1894 |
1.0098 |
1.1891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0098 |
1.1891 |
1.0099 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0099 |
1.1892 |
1.0101 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0101 |
1.1894 |
1.0093 |
1.1886 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0093 |
1.1886 |
1.0085 |
1.1878 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0085 |
1.1878 |
1.0234 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0234 |
1.1877 |
1.0230 |
1.1873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0230 |
1.1873 |
1.0221 |
1.1864 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0221 |
1.1864 |
1.0217 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0217 |
1.1860 |
1.0207 |
1.1850 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0207 |
1.1850 |
1.0212 |
1.1855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0212 |
1.1855 |
1.0208 |
1.1851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0208 |
1.1851 |
1.0211 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0211 |
1.1854 |
1.0194 |
1.1837 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0194 |
1.1837 |
1.0190 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0190 |
1.1833 |
1.0191 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0191 |
1.1834 |
1.0191 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0191 |
1.1834 |
1.0185 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0185 |
1.1828 |
1.0191 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0191 |
1.1834 |
1.0186 |
1.1829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0186 |
1.1829 |
1.0172 |
1.1815 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0172 |
1.1815 |
1.0165 |
1.1808 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0165 |
1.1808 |
1.0171 |
1.1814 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0171 |
1.1814 |
1.0171 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0171 |
1.1814 |
1.0181 |
1.1824 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0181 |
1.1824 |
1.0188 |
1.1831 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0188 |
1.1831 |
1.0190 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0190 |
1.1833 |
1.0196 |
1.1839 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0196 |
1.1839 |
1.0177 |
1.1820 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0177 |
1.1820 |
1.0173 |
1.1816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0173 |
1.1816 |
1.0166 |
1.1809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0166 |
1.1809 |
1.0181 |
1.1824 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0181 |
1.1824 |
1.0177 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0177 |
1.1820 |
1.0170 |
1.1813 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0170 |
1.1813 |
1.0172 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0172 |
1.1815 |
1.0165 |
1.1808 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0165 |
1.1808 |
1.0161 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0161 |
1.1804 |
1.0149 |
1.1792 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0149 |
1.1792 |
1.0144 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0144 |
1.1787 |
1.0131 |
1.1774 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0131 |
1.1774 |
1.0122 |
1.1765 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0122 |
1.1765 |
1.0123 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0123 |
1.1766 |
1.0109 |
1.1752 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0109 |
1.1752 |
1.0123 |
1.1766 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0123 |
1.1766 |
1.0121 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0121 |
1.1764 |
1.0118 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0118 |
1.1761 |
1.0121 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0121 |
1.1764 |
1.0121 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0121 |
1.1764 |
1.0109 |
1.1752 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0109 |
1.1752 |
1.0100 |
1.1743 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0100 |
1.1743 |
1.0101 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
