易方达中债3-5年国开行债A(易方达中债3-5年国开行债券A)基金净值查询(007171)

今天最新净值 1.0151 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8509亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

今年以来易方达中债3-5年国开行债A|易方达中债3-5年国开行债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债3-5年国开行债A(007171)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0145	1.2570	1.0143	1.2568	0.0002	0.02%

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2026-08-04	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0123	1.2548	1.0121	1.2546	0.0002	0.02%
2026-08-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0121	1.2546	1.0121	1.2546	0.0000	0.00%
2026-07-31	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0121	1.2546	1.0119	1.2544	0.0002	0.02%
2026-07-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0119	1.2544	1.0114	1.2539	0.0005	0.05%
2026-07-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0114	1.2539	1.0113	1.2538	0.0001	0.01%
2026-07-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0113	1.2538	1.0114	1.2539	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0114	1.2539	1.0115	1.2540	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2540	1.0115	1.2540	0.0000	0.00%
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2026-07-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0118	1.2543	1.0115	1.2540	0.0003	0.03%
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2026-06-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0194	1.2542	1.0200	1.2548	-0.0006	-0.06%
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2026-06-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0161	1.2509	1.0157	1.2505	0.0004	0.04%
2026-06-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0157	1.2505	1.0162	1.2510	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0162	1.2510	1.0168	1.2516	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0168	1.2516	1.0172	1.2520	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0172	1.2520	1.0176	1.2524	-0.0004	-0.04%
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2026-06-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0176	1.2524	1.0178	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0178	1.2526	1.0179	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0179	1.2527	1.0177	1.2525	0.0002	0.02%
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2026-05-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2525	1.0173	1.2521	0.0004	0.04%
2026-05-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0173	1.2521	1.0165	1.2513	0.0008	0.08%
2026-05-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0165	1.2513	1.0156	1.2504	0.0009	0.09%
2026-05-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0156	1.2504	1.0151	1.2499	0.0005	0.05%
2026-05-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0151	1.2499	1.0153	1.2501	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0153	1.2501	1.0155	1.2503	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0155	1.2503	1.0154	1.2502	0.0001	0.01%
2026-05-19	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0154	1.2502	1.0150	1.2498	0.0004	0.04%
2026-05-18	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0150	1.2498	1.0147	1.2495	0.0003	0.03%
2026-05-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0147	1.2495	1.0146	1.2494	0.0001	0.01%
2026-05-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0146	1.2494	1.0146	1.2494	0.0000	0.00%
2026-05-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0146	1.2494	1.0143	1.2491	0.0003	0.03%
2026-05-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0143	1.2491	1.0138	1.2486	0.0005	0.05%
2026-05-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0138	1.2486	1.0133	1.2481	0.0005	0.05%
2026-05-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0133	1.2481	1.0131	1.2479	0.0002	0.02%
2026-04-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0128	1.2476	1.0130	1.2478	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0130	1.2478	1.0122	1.2470	0.0008	0.08%
2026-04-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0122	1.2470	1.0116	1.2464	0.0006	0.06%
2026-04-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0116	1.2464	1.0120	1.2468	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0120	1.2468	1.0122	1.2470	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0122	1.2470	1.0122	1.2470	0.0000	0.00%
2026-04-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0122	1.2470	1.0119	1.2467	0.0003	0.03%
2026-04-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0119	1.2467	1.0116	1.2464	0.0003	0.03%
2026-04-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0116	1.2464	1.0115	1.2463	0.0001	0.01%
2026-04-17	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0115	1.2463	1.0108	1.2456	0.0007	0.07%
2026-04-16	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0108	1.2456	1.0104	1.2452	0.0004	0.04%
2026-04-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0104	1.2452	1.0098	1.2446	0.0006	0.06%
2026-04-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0098	1.2446	1.0097	1.2445	0.0001	0.01%
2026-04-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0097	1.2445	1.0095	1.2443	0.0002	0.02%
2026-04-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0095	1.2443	1.0094	1.2442	0.0001	0.01%
2026-04-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0094	1.2442	1.0177	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2445	1.0181	1.2449	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0181	1.2449	1.0180	1.2448	0.0001	0.01%
2026-04-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0180	1.2448	1.0174	1.2442	0.0006	0.06%
2026-04-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0174	1.2442	1.0172	1.2440	0.0002	0.02%
2026-04-01	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0172	1.2440	1.0175	1.2443	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0175	1.2443	1.0177	1.2445	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0177	1.2445	1.0169	1.2437	0.0008	0.08%
2026-03-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0169	1.2437	1.0164	1.2432	0.0005	0.05%
2026-03-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0164	1.2432	1.0162	1.2430	0.0002	0.02%
2026-03-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0162	1.2430	1.0162	1.2430	0.0000	0.00%
2026-03-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0162	1.2430	1.0163	1.2431	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0163	1.2431	1.0165	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0165	1.2433	1.0163	1.2431	0.0002	0.02%
2026-03-19	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0163	1.2431	1.0163	1.2431	0.0000	0.00%
2026-03-18	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0163	1.2431	1.0156	1.2424	0.0007	0.07%
2026-03-17	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0156	1.2424	1.0153	1.2421	0.0003	0.03%
2026-03-16	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0153	1.2421	1.0155	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0155	1.2423	1.0152	1.2420	0.0003	0.03%
2026-03-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0152	1.2420	1.0143	1.2411	0.0009	0.09%
2026-03-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0143	1.2411	1.0143	1.2411	0.0000	0.00%
2026-03-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0143	1.2411	1.0141	1.2409	0.0002	0.02%
2026-03-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0141	1.2409	1.0147	1.2415	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0147	1.2415	1.0148	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0148	1.2416	1.0148	1.2416	0.0000	0.00%
2026-03-04	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0148	1.2416	1.0142	1.2410	0.0006	0.06%
2026-03-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0142	1.2410	1.0139	1.2407	0.0003	0.03%
2026-03-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0139	1.2407	1.0131	1.2399	0.0008	0.08%
2026-02-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0131	1.2399	1.0126	1.2394	0.0005	0.05%
2026-02-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0126	1.2394	1.0131	1.2399	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0131	1.2399	1.0134	1.2402	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0134	1.2402	1.0130	1.2398	0.0004	0.04%
2026-02-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0130	1.2398	1.0130	1.2398	0.0000	0.00%
2026-02-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0130	1.2398	1.0127	1.2395	0.0003	0.03%
2026-02-11	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0127	1.2395	1.0126	1.2394	0.0001	0.01%
2026-02-10	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0126	1.2394	1.0129	1.2397	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0129	1.2397	1.0123	1.2391	0.0006	0.06%
2026-02-06	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0123	1.2391	1.0118	1.2386	0.0005	0.05%
2026-02-05	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0118	1.2386	1.0111	1.2379	0.0007	0.07%
2026-02-04	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0111	1.2379	1.0110	1.2378	0.0001	0.01%
2026-02-03	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0110	1.2378	1.0109	1.2377	0.0001	0.01%
2026-02-02	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0109	1.2377	1.0106	1.2374	0.0003	0.03%
2026-01-30	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0106	1.2374	1.0106	1.2374	0.0000	0.00%
2026-01-29	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0106	1.2374	1.0106	1.2374	0.0000	0.00%
2026-01-28	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0106	1.2374	1.0102	1.2370	0.0004	0.04%
2026-01-27	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0102	1.2370	1.0103	1.2371	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0103	1.2371	1.0103	1.2371	0.0000	0.00%
2026-01-23	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0103	1.2371	1.0097	1.2365	0.0006	0.06%
2026-01-22	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0097	1.2365	1.0099	1.2367	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0099	1.2367	1.0099	1.2367	0.0000	0.00%
2026-01-20	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0099	1.2367	1.0095	1.2363	0.0004	0.04%
2026-01-19	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0095	1.2363	1.0095	1.2363	0.0000	0.00%
2026-01-16	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0095	1.2363	1.0087	1.2355	0.0008	0.08%
2026-01-15	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0087	1.2355	1.0086	1.2354	0.0001	0.01%
2026-01-14	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0086	1.2354	1.0083	1.2351	0.0003	0.03%
2026-01-13	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0083	1.2351	1.0081	1.2349	0.0002	0.02%
2026-01-12	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0081	1.2349	1.0077	1.2345	0.0004	0.04%
2026-01-09	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0077	1.2345	1.0073	1.2341	0.0004	0.04%
2026-01-08	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0073	1.2341	1.0065	1.2333	0.0008	0.08%
2026-01-07	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0065	1.2333	1.0069	1.2337	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0069	1.2337	1.0084	1.2352	-0.0015	-0.15%
2026-01-05	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0084	1.2352	1.0088	1.2356	-0.0004	-0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%