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今天最新净值 1.0088 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2356
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8509亿
最近资产：10.21亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	每份派现金0.0060元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0048元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0120元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	每份派现金0.0127元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0120元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派现金0.0150元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	每份派现金0.0053元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	每份派现金0.0100元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0140元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	每份派现金0.0080元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0130元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	每份派现金0.0045元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-07	每份派现金0.0100元
2020-07-08	2020-07-08	2020-07-09	每份派现金0.0160元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	每份派现金0.0140元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	每份派现金0.0120元
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	每份派现金0.0030元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达消费机遇混合A	1.0000	100.00%
易方达消费机遇混合C	1.0000	100.00%
卫星E	1.4270	5.84%
通用航空ETF易方达	1.1510	2.76%
中证军工	0.8462	2.19%
军工LOF	1.6397	2.14%
易基资源	2.1880	1.30%
易方达国防军工混合A	1.6820	1.20%