易方达悦融一年持有混合C基金净值查询(014161)

今天最新净值 1.0948 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0881 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0948
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3060亿
最近资产：1.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦融一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦融一年持有混合C(014161)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0927	1.0927	1.0948	1.0948	-0.0021	-0.19%
2026-09-15	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0948	1.0948	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2026-09-11	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0960	1.0960	1.0981	1.0981	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0998	1.0998	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0998	1.0998	1.0989	1.0989	0.0009	0.08%
2026-09-08	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0989	1.0989	1.1004	1.1004	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2026-09-04	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-09-03	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0996	1.0996	1.0979	1.0979	0.0017	0.15%

2026-09-02	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.1005	1.1005	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1005	1.1005	1.1021	1.1021	-0.0016	-0.15%
2026-08-31	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2026-08-28	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1016	1.1016	1.1012	1.1012	0.0004	0.04%
2026-08-27	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1012	1.1012	1.1005	1.1005	0.0007	0.06%
2026-08-26	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1005	1.1005	1.0984	1.0984	0.0021	0.19%
2026-08-25	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0984	1.0984	1.0988	1.0988	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0992	1.0992	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0992	1.0992	1.0979	1.0979	0.0013	0.12%
2026-08-20	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.0982	1.0982	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0982	1.0982	1.1029	1.1029	-0.0047	-0.43%
2026-08-18	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.1010	1.1010	0.0019	0.17%
2026-08-17	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1010	1.1010	1.0966	1.0966	0.0044	0.40%
2026-08-14	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0967	1.0967	1.0995	1.0995	-0.0028	-0.25%

2026-08-12	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-08-11	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0990	1.0990	1.1040	1.1040	-0.0050	-0.45%
2026-08-10	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1040	1.1040	1.1003	1.1003	0.0037	0.34%
2026-08-07	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1003	1.1003	1.0978	1.0978	0.0025	0.23%
2026-08-06	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0926	1.0926	0.0055	0.50%
2026-08-04	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0926	1.0926	1.0934	1.0934	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0934	1.0934	1.0951	1.0951	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0951	1.0951	1.0941	1.0941	0.0010	0.09%
2026-07-30	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%
2026-07-29	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0909	1.0909	0.0032	0.29%
2026-07-28	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0909	1.0909	1.0945	1.0945	-0.0036	-0.33%
2026-07-27	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0945	1.0945	1.0896	1.0896	0.0049	0.45%
2026-07-24	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0896	1.0896	1.0920	1.0920	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0920	1.0920	1.0898	1.0898	0.0022	0.20%
2026-07-22	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0898	1.0898	1.0874	1.0874	0.0024	0.22%
2026-07-21	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0874	1.0874	1.0821	1.0821	0.0053	0.49%
2026-07-20	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0821	1.0821	1.0778	1.0778	0.0043	0.40%
2026-07-17	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0811	1.0811	-0.0033	-0.31%
2026-07-16	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0811	1.0811	1.0840	1.0840	-0.0029	-0.27%
2026-07-15	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0840	1.0840	1.0829	1.0829	0.0011	0.10%
2026-07-14	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0794	1.0794	0.0035	0.32%
2026-07-13	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0794	1.0794	1.0818	1.0818	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0822	1.0822	1.0829	1.0829	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0844	1.0844	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0844	1.0844	1.0855	1.0855	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0855	1.0855	1.0810	1.0810	0.0045	0.42%
2026-07-03	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0773	1.0773	0.0037	0.34%
2026-07-02	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0770	1.0770	0.0011	0.10%
2026-06-30	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0770	1.0770	1.0781	1.0781	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0766	1.0766	0.0015	0.14%
2026-06-26	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0766	1.0766	1.0819	1.0819	-0.0053	-0.49%
2026-06-25	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0819	1.0819	1.0836	1.0836	-0.0017	-0.16%
2026-06-24	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0837	1.0837	1.0891	1.0891	-0.0054	-0.50%
2026-06-22	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0891	1.0891	1.0849	1.0849	0.0042	0.39%
2026-06-18	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0849	1.0849	1.0878	1.0878	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0878	1.0878	1.0882	1.0882	-0.0004	-0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%