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易方达悦融一年持有混合C - 基金主页(代码:014161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0927 -0.0021 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0881 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3060亿
最近资产：1.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.65%	-0.36%	0.41%	3.02%	10.63%	9.80%	9.10%
同类排名	546/1272	1003/1337	647/1341	408/1322	476/1238	769/1182	723/1136	-

易方达悦融一年持有混合C(014161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0932	0.05%
2026-09-16	1.0927	-0.19%
2026-09-15	1.0948	-0.13%
2026-09-14	1.0962	0.02%
2026-09-11	1.0960	-0.19%
2026-09-10	1.0981	-0.15%

易方达悦融一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.52%	1.47%
601988	中国银行	0.0000	1.18%	1.48%
601899	紫金矿业	0.0000	1.15%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.09%	-1.24%
600031	三一重工	0.0000	1.06%	2.57%
601702	华峰铝业	0.0000	1.06%	2.66%
600309	万华化学	0.0000	1.01%	0.16%
600482	中国动力	0.0000	0.96%	4.69%
603268	松发股份	0.0000	0.95%	4.94%
600183	生益科技	0.0000	0.90%	1.84%

易方达悦融一年持有混合C(014161)基金档案

基金代码	014161	基金简称	易方达悦融一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.40亿	最近份额	1.3060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%