易方达新益混合E(易方达新益E)基金净值查询(001315)

今天最新净值 3.3237 -0.0043 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2047 -0.0006 -0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4357
成立日期：2015-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：2.1328亿
最近资产：6.36亿
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

近一季易方达新益混合E|易方达新益E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达新益混合E(001315)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001315	易方达新益混合E	3.3581	3.4701	3.3237	3.4357	0.0344	1.03%
2026-09-15	001315	易方达新益混合E	3.3237	3.4357	3.3280	3.4400	-0.0043	-0.13%
2026-09-14	001315	易方达新益混合E	3.3280	3.4400	3.3331	3.4451	-0.0051	-0.15%
2026-09-11	001315	易方达新益混合E	3.3331	3.4451	3.3417	3.4537	-0.0086	-0.26%
2026-09-10	001315	易方达新益混合E	3.3417	3.4537	3.3467	3.4587	-0.0050	-0.15%
2026-09-09	001315	易方达新益混合E	3.3467	3.4587	3.3523	3.4643	-0.0056	-0.17%
2026-09-08	001315	易方达新益混合E	3.3523	3.4643	3.3611	3.4731	-0.0088	-0.26%
2026-09-07	001315	易方达新益混合E	3.3611	3.4731	3.3318	3.4438	0.0293	0.88%
2026-09-04	001315	易方达新益混合E	3.3318	3.4438	3.3773	3.4893	-0.0455	-1.35%
2026-09-03	001315	易方达新益混合E	3.3773	3.4893	3.3583	3.4703	0.0190	0.57%

2026-09-02	001315	易方达新益混合E	3.3583	3.4703	3.3808	3.4928	-0.0225	-0.67%
2026-09-01	001315	易方达新益混合E	3.3808	3.4928	3.4170	3.5290	-0.0362	-1.06%
2026-08-31	001315	易方达新益混合E	3.4170	3.5290	3.3826	3.4946	0.0344	1.02%
2026-08-28	001315	易方达新益混合E	3.3826	3.4946	3.3960	3.5080	-0.0134	-0.39%
2026-08-27	001315	易方达新益混合E	3.3960	3.5080	3.3506	3.4626	0.0454	1.35%
2026-08-26	001315	易方达新益混合E	3.3506	3.4626	3.3501	3.4621	0.0005	0.01%
2026-08-25	001315	易方达新益混合E	3.3501	3.4621	3.3733	3.4853	-0.0232	-0.69%
2026-08-24	001315	易方达新益混合E	3.3733	3.4853	3.3944	3.5064	-0.0211	-0.62%
2026-08-21	001315	易方达新益混合E	3.3944	3.5064	3.3738	3.4858	0.0206	0.61%
2026-08-20	001315	易方达新益混合E	3.3738	3.4858	3.3690	3.4810	0.0048	0.14%
2026-08-19	001315	易方达新益混合E	3.3690	3.4810	3.4506	3.5626	-0.0816	-2.36%
2026-08-18	001315	易方达新益混合E	3.4506	3.5626	3.4633	3.5753	-0.0127	-0.37%
2026-08-17	001315	易方达新益混合E	3.4633	3.5753	3.4005	3.5125	0.0628	1.85%
2026-08-14	001315	易方达新益混合E	3.4005	3.5125	3.3954	3.5074	0.0051	0.15%
2026-08-13	001315	易方达新益混合E	3.3954	3.5074	3.4203	3.5323	-0.0249	-0.73%

2026-08-12	001315	易方达新益混合E	3.4203	3.5323	3.4004	3.5124	0.0199	0.59%
2026-08-11	001315	易方达新益混合E	3.4004	3.5124	3.4185	3.5305	-0.0181	-0.53%
2026-08-10	001315	易方达新益混合E	3.4185	3.5305	3.4067	3.5187	0.0118	0.35%
2026-08-07	001315	易方达新益混合E	3.4067	3.5187	3.3654	3.4774	0.0413	1.23%
2026-08-06	001315	易方达新益混合E	3.3654	3.4774	3.3542	3.4662	0.0112	0.33%
2026-08-05	001315	易方达新益混合E	3.3542	3.4662	3.3217	3.4337	0.0325	0.98%
2026-08-04	001315	易方达新益混合E	3.3217	3.4337	3.2970	3.4090	0.0247	0.75%
2026-08-03	001315	易方达新益混合E	3.2970	3.4090	3.3145	3.4265	-0.0175	-0.53%
2026-07-31	001315	易方达新益混合E	3.3145	3.4265	3.3003	3.4123	0.0142	0.43%
2026-07-30	001315	易方达新益混合E	3.3003	3.4123	3.3142	3.4262	-0.0139	-0.42%
2026-07-29	001315	易方达新益混合E	3.3142	3.4262	3.3070	3.4190	0.0072	0.22%
2026-07-28	001315	易方达新益混合E	3.3070	3.4190	3.3476	3.4596	-0.0406	-1.21%
2026-07-27	001315	易方达新益混合E	3.3476	3.4596	3.2982	3.4102	0.0494	1.50%
2026-07-24	001315	易方达新益混合E	3.2982	3.4102	3.3287	3.4407	-0.0305	-0.92%
2026-07-23	001315	易方达新益混合E	3.3287	3.4407	3.3316	3.4436	-0.0029	-0.09%
2026-07-22	001315	易方达新益混合E	3.3316	3.4436	3.3315	3.4435	0.0001	0.00%
2026-07-21	001315	易方达新益混合E	3.3315	3.4435	3.2518	3.3638	0.0797	2.45%
2026-07-20	001315	易方达新益混合E	3.2518	3.3638	3.2528	3.3648	-0.0010	-0.03%
2026-07-17	001315	易方达新益混合E	3.2528	3.3648	3.3252	3.4372	-0.0724	-2.18%
2026-07-16	001315	易方达新益混合E	3.3252	3.4372	3.3421	3.4541	-0.0169	-0.51%
2026-07-15	001315	易方达新益混合E	3.3421	3.4541	3.3782	3.4902	-0.0361	-1.07%
2026-07-14	001315	易方达新益混合E	3.3782	3.4902	3.3405	3.4525	0.0377	1.13%
2026-07-13	001315	易方达新益混合E	3.3405	3.4525	3.3673	3.4793	-0.0268	-0.80%
2026-07-10	001315	易方达新益混合E	3.3673	3.4793	3.4375	3.5495	-0.0702	-2.04%
2026-07-09	001315	易方达新益混合E	3.4375	3.5495	3.3616	3.4736	0.0759	2.26%
2026-07-08	001315	易方达新益混合E	3.3616	3.4736	3.3772	3.4892	-0.0156	-0.46%
2026-07-07	001315	易方达新益混合E	3.3772	3.4892	3.3761	3.4881	0.0011	0.03%
2026-07-06	001315	易方达新益混合E	3.3761	3.4881	3.3741	3.4861	0.0020	0.06%
2026-07-03	001315	易方达新益混合E	3.3741	3.4861	3.3770	3.4890	-0.0029	-0.09%
2026-07-02	001315	易方达新益混合E	3.3770	3.4890	3.4720	3.5840	-0.0950	-2.74%
2026-07-01	001315	易方达新益混合E	3.4720	3.5840	3.5079	3.6199	-0.0359	-1.02%
2026-06-30	001315	易方达新益混合E	3.5079	3.6199	3.4616	3.5736	0.0463	1.34%
2026-06-29	001315	易方达新益混合E	3.4616	3.5736	3.4011	3.5131	0.0605	1.78%
2026-06-26	001315	易方达新益混合E	3.4011	3.5131	3.4231	3.5351	-0.0220	-0.64%
2026-06-25	001315	易方达新益混合E	3.4231	3.5351	3.4008	3.5128	0.0223	0.66%
2026-06-24	001315	易方达新益混合E	3.4008	3.5128	3.3376	3.4496	0.0632	1.89%
2026-06-23	001315	易方达新益混合E	3.3376	3.4496	3.3775	3.4895	-0.0399	-1.18%
2026-06-22	001315	易方达新益混合E	3.3775	3.4895	3.3391	3.4511	0.0384	1.15%
2026-06-18	001315	易方达新益混合E	3.3391	3.4511	3.3232	3.4352	0.0159	0.48%
2026-06-17	001315	易方达新益混合E	3.3232	3.4352	3.2784	3.3904	0.0448	1.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%