易方达新益混合E(易方达新益E)基金净值查询(001315)
今天最新净值
3.3581
0.0344 1.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.2047
-0.0006 -0.0180%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4701
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：2.1328亿
- 最近资产：6.36亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：计瑾
近一月,易方达新益混合E(001315)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3367 |
3.4487 |
3.3581 |
3.4701 |
-0.0214 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3581 |
3.4701 |
3.3237 |
3.4357 |
0.0344 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3237 |
3.4357 |
3.3280 |
3.4400 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3280 |
3.4400 |
3.3331 |
3.4451 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3331 |
3.4451 |
3.3417 |
3.4537 |
-0.0086 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3417 |
3.4537 |
3.3467 |
3.4587 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3467 |
3.4587 |
3.3523 |
3.4643 |
-0.0056 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3523 |
3.4643 |
3.3611 |
3.4731 |
-0.0088 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3611 |
3.4731 |
3.3318 |
3.4438 |
0.0293 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3318 |
3.4438 |
3.3773 |
3.4893 |
-0.0455 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3773 |
3.4893 |
3.3583 |
3.4703 |
0.0190 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3583 |
3.4703 |
3.3808 |
3.4928 |
-0.0225 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3808 |
3.4928 |
3.4170 |
3.5290 |
-0.0362 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.4170 |
3.5290 |
3.3826 |
3.4946 |
0.0344 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3826 |
3.4946 |
3.3960 |
3.5080 |
-0.0134 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3960 |
3.5080 |
3.3506 |
3.4626 |
0.0454 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3506 |
3.4626 |
3.3501 |
3.4621 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3501 |
3.4621 |
3.3733 |
3.4853 |
-0.0232 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3733 |
3.4853 |
3.3944 |
3.5064 |
-0.0211 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3944 |
3.5064 |
3.3738 |
3.4858 |
0.0206 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3738 |
3.4858 |
3.3690 |
3.4810 |
0.0048 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.3690 |
3.4810 |
3.4506 |
3.5626 |
-0.0816 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
001315 |
易方达新益混合E |
3.4506 |
3.5626 |
3.4633 |
3.5753 |
-0.0127 |
-0.37% |
