易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(易标普信息科技美元汇)基金净值查询(003721)

今天最新净值 1.0036 0.0104 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.3450亿
最近资产：36.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)|易标普信息科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9879	0.9879	1.0036	1.0036	-0.0157	-1.59%
2026-09-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0036	1.0036	0.9932	0.9932	0.0104	1.04%
2026-09-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9932	0.9932	1.0020	1.0020	-0.0088	-0.88%
2026-09-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0020	1.0020	1.0036	1.0036	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0036	1.0036	1.0054	1.0054	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-09-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0054	1.0054	1.0033	1.0033	0.0021	0.21%
2026-09-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0033	1.0033	0.9915	0.9915	0.0118	1.18%
2026-09-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9915	0.9915	0.9885	0.9885	0.0030	0.30%
2026-09-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9885	0.9885	0.9981	0.9981	-0.0096	-0.97%

2026-08-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9981	0.9981	0.9955	0.9955	0.0026	0.26%
2026-08-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9955	0.9955	1.0077	1.0077	-0.0122	-1.23%
2026-08-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0077	1.0077	0.9769	0.9769	0.0308	3.06%
2026-08-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9769	0.9769	0.9736	0.9736	0.0033	0.34%
2026-08-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9736	0.9736	0.9648	0.9648	0.0088	0.91%
2026-08-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9648	0.9648	0.9794	0.9794	-0.0146	-1.51%
2026-08-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9794	0.9794	0.9797	0.9797	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9797	0.9797	0.9832	0.9832	-0.0035	-0.36%
2026-08-19	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9832	0.9832	0.9898	0.9898	-0.0066	-0.67%
2026-08-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9898	0.9898	1.0083	1.0083	-0.0185	-1.87%
2026-08-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%
2026-08-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0098	1.0098	1.0139	1.0139	-0.0041	-0.40%
2026-08-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0139	1.0139	1.0047	1.0047	0.0092	0.91%
2026-08-12	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0047	1.0047	0.9947	0.9947	0.0100	1.00%
2026-08-11	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9947	0.9947	0.9973	0.9973	-0.0026	-0.26%

2026-08-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9973	0.9973	1.0074	1.0074	-0.0101	-1.01%
2026-08-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	1.0074	1.0074	0.9956	0.9956	0.0118	1.17%
2026-08-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9956	0.9956	0.9950	0.9950	0.0006	0.06%
2026-08-05	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9951	0.9951	0.9581	0.9581	0.0370	3.72%
2026-08-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9581	0.9581	0.9436	0.9436	0.0145	1.51%
2026-07-31	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9436	0.9436	0.9481	0.9481	-0.0045	-0.47%
2026-07-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9481	0.9481	0.9038	0.9038	0.0443	4.67%
2026-07-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9038	0.9038	0.9257	0.9257	-0.0219	-2.42%
2026-07-28	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9257	0.9257	0.9360	0.9360	-0.0103	-1.11%
2026-07-27	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9360	0.9360	0.9445	0.9445	-0.0085	-0.90%
2026-07-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9445	0.9445	0.9526	0.9526	-0.0081	-0.85%
2026-07-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9526	0.9526	0.9631	0.9631	-0.0105	-1.10%
2026-07-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9631	0.9631	0.9632	0.9632	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9632	0.9632	0.9424	0.9424	0.0208	2.16%
2026-07-20	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9424	0.9424	0.9416	0.9416	0.0008	0.08%
2026-07-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9416	0.9416	0.9518	0.9518	-0.0102	-1.08%
2026-07-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9518	0.9518	0.9680	0.9680	-0.0162	-1.70%
2026-07-15	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9680	0.9680	0.9690	0.9690	-0.0010	-0.10%
2026-07-14	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9690	0.9690	0.9578	0.9578	0.0112	1.16%
2026-07-13	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9578	0.9578	0.9770	0.9770	-0.0192	-2.00%
2026-07-10	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9770	0.9770	0.9716	0.9716	0.0054	0.56%
2026-07-09	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9716	0.9716	0.9566	0.9566	0.0150	1.54%
2026-07-08	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9566	0.9566	0.9441	0.9441	0.0125	1.31%
2026-07-07	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9441	0.9441	0.9589	0.9589	-0.0148	-1.57%
2026-07-06	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9589	0.9589	0.9469	0.9469	0.0120	1.25%
2026-07-03	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9469	0.9469	0.9469	0.9469	0.0000	0.00%
2026-07-02	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9469	0.9469	0.9603	0.9603	-0.0134	-1.42%
2026-07-01	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9603	0.9603	0.9772	0.9772	-0.0169	-1.76%
2026-06-30	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9772	0.9772	0.9544	0.9544	0.0228	2.33%
2026-06-29	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9544	0.9544	0.9392	0.9392	0.0152	1.59%
2026-06-26	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9392	0.9392	0.9487	0.9487	-0.0095	-1.01%
2026-06-25	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9487	0.9487	0.9492	0.9492	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9492	0.9492	0.9550	0.9550	-0.0058	-0.61%
2026-06-23	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9550	0.9550	0.9893	0.9893	-0.0343	-3.59%
2026-06-22	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9893	0.9893	0.9897	0.9897	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9897	0.9897	0.9653	0.9653	0.0244	2.47%
2026-06-17	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9653	0.9653	0.9711	0.9711	-0.0058	-0.60%
2026-06-16	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.9711	0.9711	0.9931	0.9931	-0.0220	-2.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%