易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(易标普信息科技美元汇)基金净值查询(003721)
今天最新净值
0.9855
0.0009 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9855
- 成立日期：2016-12-13
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.3450亿
- 最近资产：36.79亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘依姗
近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)|易标普信息科技美元汇基金净值查询
近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0059 |
1.0059 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0204 |
2.03% |
| 2026-09-16 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9855 |
0.9855 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9846 |
0.9846 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9879 |
0.9879 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0157 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0036 |
1.0036 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0104 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9932 |
0.9932 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0020 |
1.0020 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0036 |
1.0036 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0054 |
1.0054 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0033 |
1.0033 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0118 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9915 |
0.9915 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9885 |
0.9885 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9981 |
0.9981 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9955 |
0.9955 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0077 |
1.0077 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0308 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9769 |
0.9769 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9736 |
0.9736 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0088 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9648 |
0.9648 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9794 |
0.9794 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9797 |
0.9797 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9832 |
0.9832 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0066 |
-0.67% |
