易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(易标普信息科技美元汇)基金净值查询(003721)
今天最新净值
0.7976
-0.0167 -2.09%
2025-12-18
近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)|易标普信息科技美元汇基金净值查询
近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8082 |
0.8082 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0106 |
1.31% |
| 2025-12-17 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7976 |
0.7976 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0167 |
-2.09% |
| 2025-12-16 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8143 |
0.8143 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-12-15 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8119 |
0.8119 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8197 |
0.8197 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0221 |
-2.70% |
| 2025-12-11 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8418 |
0.8418 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8460 |
0.8460 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8455 |
0.8455 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8442 |
0.8442 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0066 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8376 |
0.8376 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0035 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-04 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8341 |
0.8341 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8311 |
0.8311 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8339 |
0.8339 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0065 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8274 |
0.8274 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8271 |
0.8271 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8230 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8230 |
0.8230 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0096 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8134 |
0.8134 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.8132 |
0.8132 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0187 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7945 |
0.7945 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.7936 |
0.7936 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0201 |
-2.53% |
