| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.75% | -2.23% | -2.69% | -2.88% | -5.12% | 27.42% | - | 29.50% |
| 同类排名 | 2934/4981 | 4226/5421 | 1023/5424 | 1554/5380 | 3147/4741 | 3327/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1493 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 1.1480 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.1515 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 1.1528 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.1586 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 1.1567 | -1.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.78% | 3.53% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.29% | 6.71% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 1.65% | 0.78% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 1.35% | -0.36% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.0000 | 1.25% | 4.31% |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.0000 | 1.19% | 4.99% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 1.18% | -1.81% |
| 000672 | 上峰材料 | 0.0000 | 1.09% | 1.63% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 1.07% | 3.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
