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易方达红利混合C - 基金主页(代码:020802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1480 -0.0035 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2020 0.0035 0.2887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2230
成立日期：2024-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0856亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.75%	-2.23%	-2.69%	-2.88%	-5.12%	27.42%	-	29.50%
同类排名	2934/4981	4226/5421	1023/5424	1554/5380	3147/4741	3327/4207		-

易方达红利混合C(020802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1493	0.11%
2026-09-17	1.1480	-0.30%
2026-09-16	1.1515	-0.11%
2026-09-15	1.1528	-0.50%
2026-09-14	1.1586	0.16%
2026-09-11	1.1567	-1.49%

易方达红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0220元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0330元

易方达红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.78%	3.53%
603259	药明康德	0.0000	3.29%	6.71%
601919	中远海控	0.0000	1.65%	0.78%
600938	中国海油	0.0000	1.35%	-0.36%
603565	中谷物流	0.0000	1.25%	4.31%
002233	塔牌集团	0.0000	1.19%	4.99%
601699	潞安环能	0.0000	1.18%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	1.09%	1.63%
601168	西部矿业	0.0000	1.07%	3.65%

易方达红利混合C(020802)基金档案

基金代码	020802	基金简称	易方达红利混合C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-17	成立日期	2024-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	包正钰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	1.0856亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%