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易方达高等级信用债A - 基金主页(代码:000147)

今天最新净值 1.1585 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4805
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.187亿份
  • 最近份额:4.5215亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 林森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.75% -0.17% 0.70% 2.36% 6.02% 2.25% 5.97% 53.03%
同类排名 159/3093 2411/3177 280/3140 144/3059 139/2721 2289/2345 1942/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0070元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 分红 每份派现金0.0130元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.0060元
2020-10-15 2020-10-15 2020-10-16 分红 每份派现金0.0070元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-08 分红 每份派现金0.0200元
易方达高等级信用债A基金动态
易方达高等级信用债A(000147)基金档案
基金代码 000147 基金简称 易方达高等级A 基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-01 成立日期 2013-08-23 基金类型
基金经理 胡剑 林森 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 4.5215亿 成立份额 10.187亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%