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易方达高等级信用债债券A(易方达高等级A) - 基金主页(代码:000147)

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今天最新净值 1.2269 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5489
成立日期：2013-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.187亿份
最近份额：34.7195亿
最近资产：8.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑林森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.07%	-0.15%	0.27%	1.57%	8.39%	13.63%	62.05%
同类排名	879/2951	496/3207	1907/3213	2081/3184	750/2913	161/2411	122/2047	-

易方达高等级信用债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0070元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	分红	每份派现金0.0130元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0060元
2020-10-15	2020-10-15	2020-10-16	分红	每份派现金0.0070元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	分红	每份派现金0.0200元

易方达高等级信用债债券A(000147)基金档案

基金代码	000147	基金简称	易方达高等级信用债债券A	基金全称	易方达高等级信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-01	成立日期	2013-08-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡剑林森	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	8.03亿元	最近份额	34.7195亿	成立份额	10.187亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%