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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(易方达海外互联网50ETF联接C(美元))基金净值查询(006330)

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今天最新净值 0.1159 0.0001 0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1159
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：887.1294亿
  • 最近资产：122.69亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C|易方达海外互联网50ETF联接C(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金累计收益率-6.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1165 0.1165 0.1159 0.1159 0.0006 0.52%
2026-09-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1159 0.1159 0.1158 0.1158 0.0001 0.09%
2026-09-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1158 0.1158 0.1153 0.1153 0.0005 0.43%
2026-09-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1153 0.1153 0.1176 0.1176 -0.0023 -1.99%
2026-09-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1176 0.1176 0.1186 0.1186 -0.0010 -0.85%
2026-09-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1186 0.1186 0.1195 0.1195 -0.0009 -0.75%
2026-09-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1195 0.1195 0.1206 0.1206 -0.0011 -0.92%
2026-09-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1206 0.1206 0.1178 0.1178 0.0028 2.32%
2026-09-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1178 0.1178 0.1197 0.1197 -0.0019 -1.61%
2026-09-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1197 0.1197 0.1201 0.1201 -0.0004 -0.33%
2026-09-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1201 0.1201 0.1227 0.1227 -0.0026 -2.16%
2026-08-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1229 0.1229 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1229 0.1229 0.1227 0.1227 0.0002 0.16%
2026-08-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1234 0.1234 -0.0007 -0.57%
2026-08-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1234 0.1234 0.1222 0.1222 0.0012 0.98%
2026-08-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1222 0.1222 0.1217 0.1217 0.0005 0.41%
2026-08-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1217 0.1217 0.1272 0.1272 -0.0055 -4.52%
2026-08-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1272 0.1272 0.1271 0.1271 0.0001 0.08%
2026-08-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1271 0.1271 0.1264 0.1264 0.0007 0.55%
2026-08-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1264 0.1264 0.1263 0.1263 0.0001 0.08%
2026-08-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1263 0.1263 0.1256 0.1256 0.0007 0.56%
2026-08-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1256 0.1256 0.1240 0.1240 0.0016 1.27%
2026-08-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1240 0.1240 0.1256 0.1256 -0.0016 -1.29%
2026-08-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1256 0.1256 0.1282 0.1282 -0.0026 -2.07%
2026-08-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1282 0.1282 0.1310 0.1310 -0.0028 -2.18%
2026-08-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1310 0.1310 0.1332 0.1332 -0.0022 -1.68%
2026-08-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1332 0.1332 0.1314 0.1314 0.0018 1.35%
2026-08-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314 0.0000 0.00%
2026-08-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1314 0.1314 0.1342 0.1342 -0.0028 -2.13%
2026-08-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1342 0.1342 0.1333 0.1333 0.0009 0.68%
2026-08-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1333 0.1333 0.1333 0.1333 0.0000 0.00%
2026-08-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1333 0.1333 0.1295 0.1295 0.0038 2.85%
2026-07-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1295 0.1295 0.1281 0.1281 0.0014 1.09%
2026-07-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1281 0.1281 0.1283 0.1283 -0.0002 -0.16%
2026-07-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1283 0.1283 0.1245 0.1245 0.0038 2.96%
2026-07-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1245 0.1245 0.1233 0.1233 0.0012 0.97%
2026-07-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1233 0.1233 0.1209 0.1209 0.0024 1.95%
2026-07-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1209 0.1209 0.1238 0.1238 -0.0029 -2.40%
2026-07-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1238 0.1238 0.1225 0.1225 0.0013 1.05%
2026-07-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1225 0.1225 0.1275 0.1275 -0.0050 -4.08%
2026-07-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1275 0.1275 0.1281 0.1281 -0.0006 -0.47%
2026-07-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1281 0.1281 0.1242 0.1242 0.0039 3.04%
2026-07-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1242 0.1242 0.1286 0.1286 -0.0044 -3.54%
2026-07-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1286 0.1286 0.1254 0.1254 0.0032 2.49%
2026-07-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1254 0.1254 0.1224 0.1224 0.0030 2.39%
2026-07-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1224 0.1224 0.1226 0.1226 -0.0002 -0.16%
2026-07-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1226 0.1226 0.1228 0.1228 -0.0002 -0.16%
2026-07-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1228 0.1228 0.1227 0.1227 0.0001 0.08%
2026-07-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1237 0.1237 -0.0010 -0.81%
2026-07-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1237 0.1237 0.1169 0.1169 0.0068 5.50%
2026-07-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1169 0.1169 0.1167 0.1167 0.0002 0.17%
2026-07-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1167 0.1167 0.1136 0.1136 0.0031 2.66%
2026-07-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1136 0.1136 0.1130 0.1130 0.0006 0.53%
2026-07-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1130 0.1130 0.1119 0.1119 0.0011 0.98%
2026-07-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1119 0.1119 0.1112 0.1112 0.0007 0.63%
2026-06-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1112 0.1112 0.1103 0.1103 0.0009 0.81%
2026-06-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1103 0.1103 0.1072 0.1072 0.0031 2.81%
2026-06-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1072 0.1072 0.1100 0.1100 -0.0028 -2.61%
2026-06-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1100 0.1100 0.1131 0.1131 -0.0031 -2.82%
2026-06-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1131 0.1131 0.1120 0.1120 0.0011 0.98%
2026-06-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1120 0.1120 0.1160 0.1160 -0.0040 -3.57%
2026-06-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1160 0.1160 0.1179 0.1179 -0.0019 -1.64%
2026-06-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1179 0.1179 0.1199 0.1199 -0.0020 -1.70%
2026-06-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1199 0.1199 0.1202 0.1202 -0.0003 -0.25%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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