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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(易方达海外互联网50ETF联接C(美元))基金净值查询(006330)

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今天最新净值 0.1637 0.0030 1.83% 2025-12-15
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近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C|易方达海外互联网50ETF联接C(美元)基金净值查询
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近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金累计收益率-8.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1598 0.1598 0.1637 0.1637 -0.0039 -2.44%
2025-12-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1637 0.1637 0.1607 0.1607 0.0030 1.83%
2025-12-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1607 0.1607 0.1618 0.1618 -0.0011 -0.68%
2025-12-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62%
2025-12-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1608 0.1608 0.1629 0.1629 -0.0021 -1.31%
2025-12-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1629 0.1629 0.1638 0.1638 -0.0009 -0.55%
2025-12-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 0.1638 0.1630 0.1630 0.0008 0.49%
2025-12-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1630 0.1630 0.1617 0.1617 0.0013 0.80%
2025-12-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1617 0.1617 0.1639 0.1639 -0.0022 -1.36%
2025-12-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06%
2025-12-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 0.1638 0.1621 0.1621 0.0017 1.04%
2025-11-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1621 0.1621 0.1620 0.1620 0.0001 0.06%
2025-11-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1620 0.1620 0.1637 0.1637 -0.0017 -1.04%
2025-11-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1637 0.1637 0.1645 0.1645 -0.0008 -0.49%
2025-11-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1645 0.1645 0.1625 0.1625 0.0020 1.22%
2025-11-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1625 0.1625 0.1580 0.1580 0.0045 2.77%
2025-11-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1580 0.1580 0.1619 0.1619 -0.0039 -2.47%
2025-11-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1619 0.1619 0.1635 0.1635 -0.0016 -0.98%
2025-11-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1635 0.1635 0.1640 0.1640 -0.0005 -0.30%
2025-11-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1640 0.1640 0.1668 0.1668 -0.0028 -1.71%
2025-11-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1668 0.1668 0.1681 0.1681 -0.0013 -0.77%
2025-11-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1681 0.1681 0.1729 0.1729 -0.0048 -2.86%
2025-11-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1729 0.1729 0.1718 0.1718 0.0011 0.64%
2025-11-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1718 0.1718 0.1720 0.1720 -0.0002 -0.12%
2025-11-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1720 0.1720 0.1726 0.1726 -0.0006 -0.35%
2025-11-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1726 0.1726 0.1697 0.1697 0.0029 1.68%
2025-11-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1697 0.1697 0.1729 0.1729 -0.0032 -1.89%
2025-11-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1729 0.1729 0.1692 0.1692 0.0037 2.14%
2025-11-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.0000 0.00%
2025-11-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1692 0.1692 0.1715 0.1715 -0.0023 -1.36%
2025-11-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1715 0.1715 0.1714 0.1714 0.0001 0.06%
2025-10-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1714 0.1714 0.1759 0.1759 -0.0045 -2.63%
2025-10-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1759 0.1759 0.1760 0.1760 -0.0001 -0.06%
2025-10-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1760 0.1760 0.1761 0.1761 -0.0001 -0.06%
2025-10-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1761 0.1761 0.1784 0.1784 -0.0023 -1.31%
2025-10-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1784 0.1784 0.1744 0.1744 0.0040 2.24%
2025-10-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1744 0.1744 0.1727 0.1727 0.0017 0.98%
2025-10-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1727 0.1727 0.1704 0.1704 0.0023 1.33%
2025-10-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1704 0.1704 0.1727 0.1727 -0.0023 -1.35%
2025-10-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1727 0.1727 0.1715 0.1715 0.0012 0.70%
2025-10-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1715 0.1715 0.1660 0.1660 0.0055 3.21%
2025-10-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1660 0.1660 0.1705 0.1705 -0.0045 -2.71%
2025-10-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1705 0.1705 0.1720 0.1720 -0.0015 -0.87%
2025-10-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1720 0.1720 0.1686 0.1686 0.0034 1.98%
2025-10-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1686 0.1686 0.1734 0.1734 -0.0048 -2.85%
2025-10-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1734 0.1734 0.1762 0.1762 -0.0028 -1.61%
2025-09-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1811 0.1811 0.1772 0.1772 0.0039 2.20%
2025-09-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1772 0.1772 0.1816 0.1816 -0.0044 -2.42%
2025-09-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1816 0.1816 0.1812 0.1812 0.0004 0.22%
2025-09-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1812 0.1812 0.1751 0.1751 0.0061 3.48%
2025-09-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1751 0.1751 0.1767 0.1767 -0.0016 -0.91%
2025-09-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1767 0.1767 0.1776 0.1776 -0.0009 -0.51%
2025-09-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1809 0.1809 0.1746 0.1746 0.0063 3.61%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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