权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.00434份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.234871份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.6700 | 12.35% | 0.65% |
601318 | 中国平安 | 35.8400 | 11.57% | 0.12% |
600036 | 招商银行 | 40.9500 | 6.68% | -0.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.3500 | 5.11% | 2.62% |
601166 | 兴业银行 | 48.1000 | 3.73% | 1.30% |
601888 | 中国中免 | 3.2300 | 3.39% | 2.22% |
600887 | 伊利股份 | 20.1200 | 3.31% | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 28.1800 | 3.08% | 3.19% |
601012 | 隆基绿能 | 8.7300 | 2.99% | 2.03% |
600031 | 三一重工 | 19.6300 | 2.55% | 3.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |