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易方达证券公司分级B(证券B) - 基金主页(代码:502012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5879 0.0503 3.27%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5879
成立日期：2015-07-08
基金类型：股票指数
成立份额：2.118亿份
最近份额：5.1369亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达证券公司分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.24906份
	2016-01-27		份额分拆	每份份额分拆0.216392份

易方达证券公司分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	321.0100	13.80%	0.29%
300059	东方财富	259.6600	9.11%	0.82%
601688	华泰证券	221.8000	6.66%	0.99%
601211	国泰君安	169.9500	4.53%	0.53%
600999	招商证券	139.8400	4.43%	1.33%
000166	申万宏源	339.6900	2.64%	1.28%
000776	广发证券	111.5300	2.57%	0.55%
601377	兴业证券	201.8800	2.44%	1.00%
601788	光大证券	0.0000	2.36%	1.05%
600958	东方证券	157.3900	2.18%	1.11%

易方达证券公司分级B(502012)基金档案

基金代码	502012	基金简称	易方达证券公司分级B	基金全称	易方达证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	7.19亿元	最近份额	5.1369亿	成立份额	2.118亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达科翔	7.6730	3.08%