权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.24906份 | ||
2016-01-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.216392份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 321.0100 | 13.80% | -0.93% |
300059 | 东方财富 | 259.6600 | 9.11% | -0.54% |
600837 | 海通证券 | 291.0500 | 7.53% | -0.46% |
601688 | 华泰证券 | 221.8000 | 6.66% | 0.80% |
601211 | 国泰君安 | 169.9500 | 4.53% | -3.37% |
600999 | 招商证券 | 139.8400 | 4.43% | 0.72% |
000166 | 申万宏源 | 339.6900 | 2.64% | 0.00% |
000776 | 广发证券 | 111.5300 | 2.57% | -1.04% |
601377 | 兴业证券 | 201.8800 | 2.44% | -0.18% |
601788 | 光大证券 | 0.0000 | 2.36% | -1.05% |
600958 | 东方证券 | 157.3900 | 2.18% | -0.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |