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易方达证券公司分级B基金净值查询(502012)

今天最新净值 1.7314 -0.0861 -4.7373% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.7735 -0.0440 -2.4202% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.7314
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.118亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:6.3860亿
近一季易方达证券公司分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达证券公司分级B(502012)基金累计收益率6.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 502012 易方达证券公司分级B 1.7314 1.7314 1.8175 1.8175 -0.0861 -4.7373%
2020-08-06 502012 易方达证券公司分级B 1.8175 1.8175 1.7254 1.7254 0.0921 5.3379%
2020-08-05 502012 易方达证券公司分级B 1.7254 1.7254 1.7395 1.7395 -0.0141 -0.8106%
2020-08-04 502012 易方达证券公司分级B 1.7395 1.7395 1.7551 1.7551 -0.0156 -0.8888%
2020-08-03 502012 易方达证券公司分级B 1.7551 0.3798 1.6970 0.3217 0.0581 3.4237%
2020-07-31 502012 易方达证券公司分级B 1.6970 0.3672 1.6530 0.3232 0.0440 2.6618%
2020-07-30 502012 易方达证券公司分级B 1.6530 0.3577 1.6817 0.3864 -0.0287 -1.7066%
2020-07-29 502012 易方达证券公司分级B 1.6817 1.6817 1.5764 1.5764 0.1053 6.6798%
2020-07-28 502012 易方达证券公司分级B 1.5764 1.5764 1.5787 1.5787 -0.0023 -0.1457%
2020-07-27 502012 易方达证券公司分级B 1.5787 1.5787 1.5779 1.5779 0.0008 0.0507%
2020-07-24 502012 易方达证券公司分级B 1.5779 1.5779 1.7496 1.7496 -0.1717 -9.8137%
2020-07-23 502012 易方达证券公司分级B 1.7496 0.3786 1.7380 0.3670 0.0116 0.6674%
2020-07-22 502012 易方达证券公司分级B 1.7380 1.7380 1.7071 1.7071 0.0309 1.8101%
2020-07-21 502012 易方达证券公司分级B 1.7071 1.7071 1.7444 1.7444 -0.0373 -2.1383%
2020-07-20 502012 易方达证券公司分级B 1.7444 0.3775 1.6056 0.2387 0.1388 8.6447%
2020-07-17 502012 易方达证券公司分级B 1.6056 1.6056 1.6745 1.6745 -0.0689 -4.1147%
2020-07-16 502012 易方达证券公司分级B 1.6745 0.3623 1.8296 0.5174 -0.1551 -8.4773%
2020-07-15 502012 易方达证券公司分级B 1.8296 0.3959 1.9027 0.4690 -0.0731 -3.8419%
2020-07-14 502012 易方达证券公司分级B 1.9027 1.9027 1.8947 1.8947 0.0080 0.4222%
2020-07-13 502012 易方达证券公司分级B 1.8947 1.8947 1.8412 1.8412 0.0535 2.9057%
2020-07-10 502012 易方达证券公司分级B 1.8412 1.8412 1.9086 1.9086 -0.0674 -3.5314%
2020-07-09 502012 易方达证券公司分级B 1.9086 0.4130 1.8911 0.3955 0.0175 0.9254%
2020-07-08 502012 易方达证券公司分级B 1.8911 0.4092 1.7196 0.2377 0.1715 9.9732%
2020-07-07 502012 易方达证券公司分级B 1.7196 1.7196 1.7840 1.7840 -0.0644 -3.6099%
2020-07-06 502012 易方达证券公司分级B 1.7840 1.7840 1.5481 1.5481 0.2359 15.2380%
2020-07-03 502012 易方达证券公司分级B 1.5481 1.5481 1.3724 1.3724 0.1757 12.8024%
2020-07-02 502012 易方达证券公司分级B 1.3724 0.2970 1.2214 0.1460 0.1510 12.3629%
2020-07-01 502012 易方达证券公司分级B 1.2214 0.2643 1.1807 0.2236 0.0407 3.4471%
2020-06-30 502012 易方达证券公司分级B 1.1807 1.1807 1.1108 1.1108 0.0699 6.2928%
2020-06-29 502012 易方达证券公司分级B 1.1108 0.2404 1.1750 0.3046 -0.0642 -5.4638%
2020-06-24 502012 易方达证券公司分级B 1.1750 1.1750 1.1780 1.1780 -0.0030 -0.2547%
2020-06-23 502012 易方达证券公司分级B 1.1780 0.2549 1.1565 0.2334 0.0215 1.8591%
2020-06-22 502012 易方达证券公司分级B 1.1565 1.1565 1.1024 1.1024 0.0541 4.9075%
2020-06-19 502012 易方达证券公司分级B 1.1024 1.1024 1.0332 1.0332 0.0692 6.6976%
2020-06-18 502012 易方达证券公司分级B 1.0332 1.0332 1.0129 1.0129 0.0203 2.0041%
2020-06-17 502012 易方达证券公司分级B 1.0129 0.2192 1.0194 0.2257 -0.0065 -0.6376%
2020-06-16 502012 易方达证券公司分级B 1.0194 1.0194 0.9965 0.9965 0.0229 2.2980%
2020-06-15 502012 易方达证券公司分级B 0.9965 0.9965 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.2403%
2020-06-12 502012 易方达证券公司分级B 0.9989 0.9989 1.0054 1.0054 -0.0065 -0.6465%
2020-06-11 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 1.0054 1.0162 1.0162 -0.0108 -1.0628%
2020-06-10 502012 易方达证券公司分级B 1.0162 1.0162 1.0305 1.0305 -0.0143 -1.3877%
2020-06-09 502012 易方达证券公司分级B 1.0305 1.0305 1.0094 1.0094 0.0211 2.0904%
2020-06-08 502012 易方达证券公司分级B 1.0094 0.2184 1.0174 0.2264 -0.0080 -0.7863%
2020-06-05 502012 易方达证券公司分级B 1.0174 1.0174 0.9987 0.9987 0.0187 1.8724%
2020-06-04 502012 易方达证券公司分级B 0.9987 0.9987 1.0064 1.0064 -0.0077 -0.7651%
2020-06-03 502012 易方达证券公司分级B 1.0064 0.2178 1.0267 0.2381 -0.0203 -1.9772%
2020-06-02 502012 易方达证券公司分级B 1.0267 0.2222 1.0321 0.2276 -0.0054 -0.5232%
2020-06-01 502012 易方达证券公司分级B 1.0321 1.0321 0.9498 0.9498 0.0823 8.6650%
2020-05-29 502012 易方达证券公司分级B 0.9498 0.9498 0.9640 0.9640 -0.0142 -1.4730%
2020-05-28 502012 易方达证券公司分级B 0.9640 0.2086 0.9387 0.1833 0.0253 2.6952%
2020-05-27 502012 易方达证券公司分级B 0.9387 0.5924 0.9604 0.6141 -0.0217 -2.2595%
2020-05-26 502012 易方达证券公司分级B 0.9604 0.6141 0.9385 0.5922 0.0219 2.3335%
2020-05-25 502012 易方达证券公司分级B 0.9385 0.5922 0.9437 0.5974 -0.0052 -0.5510%
2020-05-22 502012 易方达证券公司分级B 0.9437 0.5974 0.9928 0.6465 -0.0491 -4.9456%
2020-05-21 502012 易方达证券公司分级B 0.9928 0.6465 1.0107 0.6644 -0.0179 -1.7710%
2020-05-20 502012 易方达证券公司分级B 1.0107 0.6644 1.0223 0.6760 -0.0116 -1.1347%
2020-05-19 502012 易方达证券公司分级B 1.0223 0.6760 1.0106 0.6643 0.0117 1.1577%
2020-05-18 502012 易方达证券公司分级B 1.0106 0.6643 1.0196 0.6733 -0.0090 -0.8827%
2020-05-15 502012 易方达证券公司分级B 1.0196 0.6733 1.0171 0.6708 0.0025 0.2458%
2020-05-14 502012 易方达证券公司分级B 1.0171 0.6708 1.0454 0.6991 -0.0283 -2.7071%
2020-05-13 502012 易方达证券公司分级B 1.0454 0.6991 1.0401 0.6938 0.0053 0.5096%
2020-05-12 502012 易方达证券公司分级B 1.0401 0.6938 1.0461 0.6998 -0.0060 -0.5736%
2020-05-11 502012 易方达证券公司分级B 1.0461 0.6998 1.0614 0.7151 -0.0153 -1.4415%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.6858 3.9655%
易方达国防 1.4970 3.3800%
中证军工 1.3225 2.6069%
军工分级 1.3448 2.4500%
易方达黄金ETF联接A 1.5509 0.6800%
黄金ETF 4.3535 0.6776%
易方达瑞程A 2.4661 0.6000%
易方达瑞程C 2.4852 0.6000%
易方达环保主题混合 2.3840 0.2900%
易方达恒久C 1.0030 0.1000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%
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