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易方达证券公司分级B基金净值查询(502012)

今天最新净值 1.0960 -0.0869 -7.2927% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.118亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:4.4449亿
近一季易方达证券公司分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达证券公司分级B(502012)基金累计收益率15.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 502012 易方达证券公司分级B 1.1047 0.2385 1.1916 0.3254 -0.0869 -7.2927%
2020-01-22 502012 易方达证券公司分级B 1.1916 0.2573 1.1757 0.2414 0.0159 1.3524%
2020-01-21 502012 易方达证券公司分级B 1.1757 0.2539 1.2155 0.2937 -0.0398 -3.2744%
2020-01-20 502012 易方达证券公司分级B 1.2155 0.2625 1.1816 0.2286 0.0339 2.8690%
2020-01-17 502012 易方达证券公司分级B 1.1816 0.2552 1.1724 0.2460 0.0092 0.7847%
2020-01-16 502012 易方达证券公司分级B 1.1724 0.2532 1.1819 0.2627 -0.0095 -0.8038%
2020-01-15 502012 易方达证券公司分级B 1.1819 0.2553 1.1918 0.2652 -0.0099 -0.8307%
2020-01-14 502012 易方达证券公司分级B 1.1918 0.2574 1.2185 0.2841 -0.0267 -2.1912%
2020-01-13 502012 易方达证券公司分级B 1.2185 0.2632 1.1915 0.2362 0.0270 2.2661%
2020-01-10 502012 易方达证券公司分级B 1.1915 0.2574 1.1886 0.2545 0.0029 0.2440%
2020-01-09 502012 易方达证券公司分级B 1.1886 0.2568 1.1553 0.2235 0.0333 2.8824%
2020-01-08 502012 易方达证券公司分级B 1.1553 0.2496 1.2237 0.3180 -0.0684 -5.5896%
2020-01-07 502012 易方达证券公司分级B 1.2237 0.2644 1.2090 0.2497 0.0147 1.2159%
2020-01-06 502012 易方达证券公司分级B 1.2090 0.2612 1.2082 0.2604 0.0008 0.0662%
2020-01-03 502012 易方达证券公司分级B 1.2082 0.2610 1.2115 0.2643 -0.0033 -0.2724%
2020-01-02 502012 易方达证券公司分级B 1.2115 0.2617 1.1987 0.2489 0.0128 1.0678%
2019-12-31 502012 易方达证券公司分级B 1.1987 0.2589 1.2073 0.2675 -0.0086 -0.7123%
2019-12-30 502012 易方达证券公司分级B 1.2073 0.8610 1.0922 0.7459 0.1151 10.5384%
2019-12-27 502012 易方达证券公司分级B 1.0922 0.2359 1.1361 0.2798 -0.0439 -3.8641%
2019-12-26 502012 易方达证券公司分级B 1.1361 0.2454 1.0839 0.1932 0.0522 4.8159%
2019-12-25 502012 易方达证券公司分级B 1.0839 0.2341 1.0816 0.2318 0.0023 0.2126%
2019-12-24 502012 易方达证券公司分级B 1.0816 0.2336 1.0615 0.2135 0.0201 1.8935%
2019-12-23 502012 易方达证券公司分级B 1.0615 0.7152 1.1133 0.7670 -0.0518 -4.6528%
2019-12-20 502012 易方达证券公司分级B 1.1133 0.2405 1.1054 0.2326 0.0079 0.7147%
2019-12-19 502012 易方达证券公司分级B 1.1054 0.2388 1.1153 0.2487 -0.0099 -0.8877%
2019-12-18 502012 易方达证券公司分级B 1.1153 0.2409 1.1099 0.2355 0.0054 0.4865%
2019-12-17 502012 易方达证券公司分级B 1.1099 0.2397 1.0556 0.1854 0.0543 5.1440%
2019-12-16 502012 易方达证券公司分级B 1.0556 0.2280 1.0236 0.1960 0.0320 3.1262%
2019-12-13 502012 易方达证券公司分级B 1.0236 0.2211 0.9525 0.1500 0.0711 7.4646%
2019-12-12 502012 易方达证券公司分级B 0.9525 0.2057 0.9630 0.2162 -0.0105 -1.0903%
2019-12-11 502012 易方达证券公司分级B 0.9630 0.2080 0.9603 0.2053 0.0027 0.2812%
2019-12-10 502012 易方达证券公司分级B 0.9603 0.2074 0.9638 0.2109 -0.0035 -0.3631%
2019-12-09 502012 易方达证券公司分级B 0.9638 0.2082 0.9674 0.2118 -0.0036 -0.3721%
2019-12-06 502012 易方达证券公司分级B 0.9674 0.2090 0.9597 0.2013 0.0077 0.8023%
2019-12-05 502012 易方达证券公司分级B 0.9597 0.2073 0.9307 0.1783 0.0290 3.1159%
2019-12-04 502012 易方达证券公司分级B 0.9307 0.2010 0.9362 0.2065 -0.0055 -0.5875%
2019-12-03 502012 易方达证券公司分级B 0.9362 0.2022 0.9243 0.1903 0.0119 1.2875%
2019-12-02 502012 易方达证券公司分级B 0.9243 0.1996 0.9115 0.1868 0.0128 1.4043%
2019-11-29 502012 易方达证券公司分级B 0.9115 0.1968 0.9042 0.1895 0.0073 0.8073%
2019-11-28 502012 易方达证券公司分级B 0.9042 0.1952 0.9049 0.1959 -0.0007 -0.0774%
2019-11-27 502012 易方达证券公司分级B 0.9049 0.1954 0.9208 0.2113 -0.0159 -1.7268%
2019-11-26 502012 易方达证券公司分级B 0.9208 0.1988 0.9198 0.1978 0.0010 0.1087%
2019-11-25 502012 易方达证券公司分级B 0.9198 0.1986 0.9107 0.1895 0.0091 0.9992%
2019-11-22 502012 易方达证券公司分级B 0.9107 0.1966 0.9173 0.2032 -0.0066 -0.7195%
2019-11-21 502012 易方达证券公司分级B 0.9173 0.1980 0.9168 0.1975 0.0005 0.0545%
2019-11-20 502012 易方达证券公司分级B 0.9168 0.1979 0.9465 0.2276 -0.0297 -3.1379%
2019-11-19 502012 易方达证券公司分级B 0.9465 0.2043 0.9308 0.1886 0.0157 1.6867%
2019-11-18 502012 易方达证券公司分级B 0.9308 0.2009 0.9056 0.1757 0.0252 2.7827%
2019-11-15 502012 易方达证券公司分级B 0.9056 0.1955 0.9251 0.2150 -0.0195 -2.1079%
2019-11-14 502012 易方达证券公司分级B 0.9251 0.1997 0.9236 0.1982 0.0015 0.1624%
2019-11-13 502012 易方达证券公司分级B 0.9236 0.1994 0.9428 0.2186 -0.0192 -2.0365%
2019-11-12 502012 易方达证券公司分级B 0.9428 0.2035 0.9375 0.1982 0.0053 0.5653%
2019-11-11 502012 易方达证券公司分级B 0.9375 0.2024 0.9733 0.2382 -0.0358 -3.6782%
2019-11-08 502012 易方达证券公司分级B 0.9733 0.2101 0.9986 0.2354 -0.0253 -2.5335%
2019-11-07 502012 易方达证券公司分级B 0.9986 0.2156 0.9887 0.2057 0.0099 1.0013%
2019-11-06 502012 易方达证券公司分级B 0.9887 0.2135 1.0086 0.2334 -0.0199 -1.9730%
2019-11-05 502012 易方达证券公司分级B 1.0086 0.2178 0.9830 0.1922 0.0256 2.6043%
2019-11-04 502012 易方达证券公司分级B 0.9830 0.2123 0.9811 0.2104 0.0019 0.1937%
2019-11-01 502012 易方达证券公司分级B 0.9811 0.2119 0.9561 0.1869 0.0250 2.6148%
2019-10-31 502012 易方达证券公司分级B 0.9561 0.2065 0.9580 0.2084 -0.0019 -0.1983%
2019-10-30 502012 易方达证券公司分级B 0.9580 0.2069 0.9737 0.2226 -0.0157 -1.6124%
2019-10-29 502012 易方达证券公司分级B 0.9737 0.2103 1.0148 0.2514 -0.0411 -4.0501%
2019-10-28 502012 易方达证券公司分级B 1.0148 0.2192 0.9872 0.1916 0.0276 2.7958%
2019-10-25 502012 易方达证券公司分级B 0.9872 0.2132 0.9655 0.1915 0.0217 2.2475%
2019-10-24 502012 易方达证券公司分级B 0.9655 0.2085 0.9580 0.2010 0.0075 0.7829%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
标普科技 1.9186 0.6505%
标普医药 1.4596 0.6135%
中概互联 1.4734 0.5940%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
纳指LOF 1.5396 0.5683%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 1.1723 0.5662%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 1.1620 0.5538%
易方达黄金ETF联接A 1.2080 0.5500%
易方达中短期美元债C人民币 1.0289 0.3805%
易方达中短期美元债A人民币 1.0305 0.3799%
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