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易方达证券公司分级B(证券B)基金盘中实时估值(502012)

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今天最新净值 1.5879 0.0503 3.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5879
成立日期：2015-07-08
基金类型：股票指数
成立份额：2.118亿份
最近份额：5.1369亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

易方达证券公司分级B基金502012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	321.0100	13.12%	0.53%	0.0695%
300059	东方财富	259.6600	11.19%	0.61%	0.0683%
601688	华泰证券	221.8000	5.55%	-0.09%	-0.0050%
600999	招商证券	139.8400	4.54%	0.12%	0.0054%
601211	国泰君安	169.9500	4.14%	0.48%	0.0199%
600958	东方证券	157.3900	2.54%	-0.09%	-0.0023%
000776	广发证券	111.5300	2.52%	0.14%	0.0035%
000166	申万宏源	339.6900	2.49%	0.00%	0.0000%
601377	兴业证券	201.8800	2.44%	0.98%	0.0239%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.53%		0.1832%		94.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达证券公司分级B基金502012实时估值图

易方达证券公司分级B基金502012实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达科汇灵活配置混合	2.9792	2.2014%
易方达新丝路灵活配置混合	2.0393	2.1670%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	1.2943	1.9707%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.1834	1.9707%
易方达中证稀土产业ETF	1.1345	1.7718%
易方达国防军工混合A	1.5915	1.6296%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6873	1.6224%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6695	1.6224%

股票指数基金盘中实时估值榜

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单位净值

日增长率