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长盛中证申万一带一路分级A(一带一A) - 基金主页(代码:502014)

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2910
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9602亿
  • 最近资产:4.98亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.706833份
2020-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-11-29 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2017-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2016-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05751份
长盛中证申万一带一路分级A基金动态
长盛中证申万一带一路分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 30.7300 5.69% -3.00%
300760 迈瑞医疗 6.4600 5.53% -1.12%
000333 美的集团 27.5700 5.45% -0.56%
600031 三一重工 75.1800 5.29% -1.47%
002415 海康威视 50.5100 4.92% -1.14%
600585 海螺水泥 41.4100 4.30% -1.62%
601668 中国建筑 394.7700 3.94% -0.58%
000651 格力电器 29.3000 3.65% -0.05%
002311 海大集团 22.8500 3.01% -0.50%
000338 潍柴动力 90.3200 2.87% -2.13%
长盛中证申万一带一路分级A(502014)基金档案
基金代码 502014 基金简称 长盛中证申万一带一路分级A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金类型 股票指数
基金经理 陈亘斯 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 4.98亿元 最近份额 4.9602亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率