权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.706833份 | ||
2020-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2017-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
2016-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05751份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基绿能 | 30.7300 | 5.69% | 1.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.4600 | 5.53% | -0.13% |
000333 | 美的集团 | 27.5700 | 5.45% | 2.07% |
600031 | 三一重工 | 75.1800 | 5.29% | -2.36% |
002415 | 海康威视 | 50.5100 | 4.92% | -0.44% |
600585 | 海螺水泥 | 41.4100 | 4.30% | -1.08% |
601668 | 中国建筑 | 394.7700 | 3.94% | 0.56% |
000651 | 格力电器 | 29.3000 | 3.65% | 1.09% |
002311 | 海大集团 | 22.8500 | 3.01% | 5.48% |
000338 | 潍柴动力 | 90.3200 | 2.87% | -0.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |