权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02828份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02356份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02083份 | ||
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.642848份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01372份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 35.2900 | 3.12% | 0.13% |
601888 | 中国中免 | 3.7800 | 2.99% | -5.31% |
000338 | 潍柴动力 | 54.2400 | 2.91% | 0.54% |
601668 | 中国建筑 | 157.7400 | 2.84% | -0.37% |
600028 | 中国石化 | 199.5700 | 2.77% | 1.99% |
601766 | 中国中车 | 140.1400 | 2.73% | 0.39% |
600309 | 万华化学 | 10.8600 | 2.67% | -0.76% |
600585 | 海螺水泥 | 13.5800 | 2.66% | 1.35% |
600406 | 国电南瑞 | 37.9200 | 2.65% | -2.07% |
600019 | 宝钢股份 | 148.6300 | 2.63% | 0.96% |
基金代码 | 168201 | 基金简称 | 一带一路 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-08~2015-05-11 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 1.36亿元 | 最近份额 | 2.5777亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |