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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达) - 基金主页(代码:159696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8165 -0.0006 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8165
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.9272亿
最近资产：39.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.22%	-1.81%	-4.00%	-4.19%	13.43%	41.01%	79.30%	57.20%
同类排名	94/350	152/358	202/358	217/358	88/345	84/310	22/242	-

易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8466	1.63%
2026-09-16	1.8165	-0.03%
2026-09-15	1.8171	-0.69%
2026-09-14	1.8297	-0.89%
2026-09-11	1.8461	0.87%
2026-09-10	1.8301	-1.08%

易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金档案

基金代码	159696	基金简称	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-06-13~2023-08-14	成立日期	2023-08-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	39.70亿元	最近份额	7.9272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%