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易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(159696)

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今天最新净值 1.1524 -0.0063 -0.5400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1524
  • 成立日期：2023-08-17
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  • 基金公司：易方达基金
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近一季易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
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近一季,易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1524 1.1524 1.1587 1.1587 -0.0063 -0.54%
2024-04-24 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1587 1.1587 1.1552 1.1552 0.0035 0.30%
2024-04-23 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1552 1.1552 1.1379 1.1379 0.0173 1.52%
2024-04-22 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1379 1.1379 1.1266 1.1266 0.0113 1.00%
2024-04-19 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1266 1.1266 1.1498 1.1498 -0.0232 -2.02%
2024-04-18 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1498 1.1498 1.1565 1.1565 -0.0067 -0.58%
2024-04-16 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1711 1.1711 1.1699 1.1699 0.0012 0.10%
2024-04-15 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1699 1.1699 1.1894 1.1894 -0.0195 -1.64%
2024-04-12 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1894 1.1894 1.2095 1.2095 -0.0201 -1.66%
2024-04-11 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2095 1.2095 1.1900 1.1900 0.0195 1.64%
2024-04-10 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1900 1.1900 1.2004 1.2004 -0.0104 -0.87%
2024-04-09 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2004 1.2004 1.1957 1.1957 0.0047 0.39%
2024-04-08 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1957 1.1957 1.1999 1.1999 -0.0042 -0.35%
2024-04-03 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1999 1.1999 1.1973 1.1973 0.0026 0.22%
2024-04-02 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1973 1.1973 1.2082 1.2082 -0.0109 -0.90%
2024-04-01 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2082 1.2082 1.2060 1.2060 0.0022 0.18%
2024-03-29 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.00%
2024-03-28 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2060 1.2060 1.2077 1.2077 -0.0017 -0.14%
2024-03-27 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2077 1.2077 1.2031 1.2031 0.0046 0.38%
2024-03-26 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2031 1.2031 1.2083 1.2083 -0.0052 -0.43%
2024-03-25 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2083 1.2083 1.2126 1.2126 -0.0043 -0.35%
2024-03-22 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2126 1.2126 1.2104 1.2104 0.0022 0.18%
2024-03-21 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2104 1.2104 1.2055 1.2055 0.0049 0.41%
2024-03-20 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2055 1.2055 1.1919 1.1919 0.0136 1.14%
2024-03-19 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1919 1.1919 1.1882 1.1882 0.0037 0.31%
2024-03-18 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1882 1.1882 1.1771 1.1771 0.0111 0.94%
2024-03-15 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1771 1.1771 1.1907 1.1907 -0.0136 -1.14%
2024-03-14 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1907 1.1907 1.1935 1.1935 -0.0028 -0.23%
2024-03-13 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1935 1.1935 1.2040 1.2040 -0.0105 -0.87%
2024-03-12 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2040 1.2040 1.1865 1.1865 0.0175 1.47%
2024-03-11 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1865 1.1865 1.1912 1.1912 -0.0047 -0.39%
2024-03-08 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1912 1.1912 1.2099 1.2099 -0.0187 -1.55%
2024-03-07 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2099 1.2099 1.1916 1.1916 0.0183 1.54%
2024-03-06 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1916 1.1916 1.1839 1.1839 0.0077 0.65%
2024-03-05 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1839 1.1839 1.2055 1.2055 -0.0216 -1.79%
2024-03-04 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2055 1.2055 1.2111 1.2111 -0.0056 -0.46%
2024-03-01 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2111 1.2111 1.1937 1.1937 0.0174 1.46%
2024-02-29 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1937 1.1937 1.1829 1.1829 0.0108 0.91%
2024-02-28 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1829 1.1829 1.1889 1.1889 -0.0060 -0.50%
2024-02-27 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1889 1.1889 1.1868 1.1868 0.0021 0.18%
2024-02-26 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1868 1.1868 1.1869 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1869 1.1869 1.1905 1.1905 -0.0036 -0.30%
2024-02-22 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1905 1.1905 1.1560 1.1560 0.0345 2.98%
2024-02-21 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1560 1.1560 1.1609 1.1609 -0.0049 -0.42%
2024-02-20 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1609 1.1609 1.1696 1.1696 -0.0087 -0.74%
2024-02-19 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1696 1.1696 1.1763 1.1763 -0.0067 -0.57%
2024-02-08 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1763 1.1763 1.1741 1.1741 0.0022 0.19%
2024-02-07 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1741 1.1741 1.1627 1.1627 0.0114 0.98%
2024-02-06 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1627 1.1627 1.1651 1.1651 -0.0024 -0.21%
2024-02-05 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1651 1.1651 1.1661 1.1661 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1661 1.1661 1.1472 1.1472 0.0189 1.65%
2024-02-01 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1472 1.1472 1.1334 1.1334 0.0138 1.22%
2024-01-31 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1334 1.1334 1.1560 1.1560 -0.0226 -1.96%
2024-01-30 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1560 1.1560 1.1645 1.1645 -0.0085 -0.73%
2024-01-29 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1645 1.1645 1.1526 1.1526 0.0119 1.03%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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