易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达)基金净值查询(159696)
今天最新净值
1.8297
-0.0164 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8297
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.9272亿
- 最近资产：39.70亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌
近一月易方达纳斯达克100ETF(QDII)|纳指ETF易方达基金净值查询
近一月,易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8171 |
1.8171 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0126 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8297 |
1.8297 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0164 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8461 |
1.8461 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8301 |
1.8301 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8500 |
1.8500 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8564 |
1.8564 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8585 |
1.8585 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8583 |
1.8583 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8548 |
1.8548 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0208 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8340 |
1.8340 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0047 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8293 |
1.8293 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0244 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8537 |
1.8537 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8519 |
1.8519 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8657 |
1.8657 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0265 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8392 |
1.8392 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8389 |
1.8389 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8269 |
1.8269 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8444 |
1.8444 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8380 |
1.8380 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0144 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8524 |
1.8524 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8579 |
1.8579 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0309 |
-1.66% |
