易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询(007172)
今天最新净值
1.0170
0.0007 0.0700%
2024-03-28
- 累计净值:1.1823
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9377亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率1.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0205 |
1.1858 |
1.0208 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0208 |
1.1861 |
1.0191 |
1.1844 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0191 |
1.1844 |
1.0187 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0187 |
1.1840 |
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-0.02% |
2024-03-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1842 |
1.0189 |
1.1842 |
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2024-03-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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2024-03-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1836 |
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-0.05% |
2024-03-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0188 |
1.1841 |
1.0183 |
1.1836 |
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0.05% |
2024-03-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0183 |
1.1836 |
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0.0013 |
0.13% |
2024-03-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1823 |
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0.07% |
|
2024-03-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.05% |
2024-03-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.0168 |
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2024-03-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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2024-03-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.07% |
2024-03-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.02% |
2024-03-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.06% |
2024-03-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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0.18% |
2024-03-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1824 |
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0.08% |
2024-03-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.16% |
2024-02-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0179 |
1.1832 |
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0.04% |
2024-02-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1828 |
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0.07% |
2024-02-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0168 |
1.1821 |
1.0170 |
1.1823 |
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-0.02% |
2024-02-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0170 |
1.1823 |
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0.07% |
2024-02-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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0.04% |
|
2024-02-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.0147 |
1.1800 |
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0.12% |
2024-02-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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0.05% |
2024-02-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1795 |
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0.13% |
2024-02-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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0.09% |
2024-02-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0121 |
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0.14% |
2024-02-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0107 |
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-0.15% |
2024-02-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0122 |
1.1775 |
1.0119 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0119 |
1.1772 |
1.0116 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0116 |
1.1769 |
1.0119 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0119 |
1.1772 |
1.0119 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0119 |
1.1772 |
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0.0012 |
0.12% |
2024-01-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0107 |
1.1760 |
1.0098 |
1.1751 |
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0.09% |
2024-01-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0098 |
1.1751 |
1.0099 |
1.1752 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0099 |
1.1752 |
1.0090 |
1.1743 |
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2024-01-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0090 |
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1.1738 |
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0.05% |
2024-01-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0085 |
1.1738 |
1.0089 |
1.1742 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0089 |
1.1742 |
1.0085 |
1.1738 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0085 |
1.1738 |
1.0076 |
1.1729 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0076 |
1.1729 |
1.0074 |
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2024-01-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0074 |
1.1727 |
1.0067 |
1.1720 |
0.0007 |
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2024-01-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0067 |
1.1720 |
1.0070 |
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-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0070 |
1.1723 |
1.0067 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0067 |
1.1720 |
1.0070 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0070 |
1.1723 |
1.0070 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0070 |
1.1723 |
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-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0075 |
1.1728 |
1.0122 |
1.1722 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0122 |
1.1722 |
1.0123 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0123 |
1.1723 |
1.0114 |
1.1714 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0114 |
1.1714 |
1.0115 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0115 |
1.1715 |
1.0117 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0117 |
1.1717 |
1.0131 |
1.1731 |
-0.0014 |
-0.14% |
2023-12-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0131 |
1.1731 |
1.0128 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |