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易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询(007172)

今天最新净值 1.0170 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0205 1.1858 1.0208 1.1861 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0208 1.1861 1.0191 1.1844 0.0017 0.17%
2024-03-26 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0191 1.1844 1.0187 1.1840 0.0004 0.04%
2024-03-25 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0187 1.1840 1.0189 1.1842 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0189 1.1842 1.0189 1.1842 0.0000 0.00%
2024-03-21 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0189 1.1842 1.0183 1.1836 0.0006 0.06%
2024-03-20 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0183 1.1836 1.0188 1.1841 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0188 1.1841 1.0183 1.1836 0.0005 0.05%
2024-03-18 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0183 1.1836 1.0170 1.1823 0.0013 0.13%
2024-03-15 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0170 1.1823 1.0163 1.1816 0.0007 0.07%
2024-03-14 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0163 1.1816 1.0168 1.1821 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0168 1.1821 1.0168 1.1821 0.0000 0.00%
2024-03-12 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0168 1.1821 1.0178 1.1831 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0178 1.1831 1.0185 1.1838 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0185 1.1838 1.0187 1.1840 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0187 1.1840 1.0193 1.1846 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0193 1.1846 1.0175 1.1828 0.0018 0.18%
2024-03-05 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0175 1.1828 1.0171 1.1824 0.0004 0.04%
2024-03-04 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0171 1.1824 1.0163 1.1816 0.0008 0.08%
2024-03-01 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0163 1.1816 1.0179 1.1832 -0.0016 -0.16%
2024-02-29 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0179 1.1832 1.0175 1.1828 0.0004 0.04%
2024-02-28 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0175 1.1828 1.0168 1.1821 0.0007 0.07%
2024-02-27 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0168 1.1821 1.0170 1.1823 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0170 1.1823 1.0163 1.1816 0.0007 0.07%
2024-02-23 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0163 1.1816 1.0159 1.1812 0.0004 0.04%
2024-02-22 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0159 1.1812 1.0147 1.1800 0.0012 0.12%
2024-02-21 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0147 1.1800 1.0142 1.1795 0.0005 0.05%
2024-02-20 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0142 1.1795 1.0129 1.1782 0.0013 0.13%
2024-02-19 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0129 1.1782 1.0120 1.1773 0.0009 0.09%
2024-02-08 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0120 1.1773 1.0121 1.1774 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0121 1.1774 1.0107 1.1760 0.0014 0.14%
2024-02-06 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0107 1.1760 1.0122 1.1775 -0.0015 -0.15%
2024-02-05 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0122 1.1775 1.0119 1.1772 0.0003 0.03%
2024-02-02 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0119 1.1772 1.0116 1.1769 0.0003 0.03%
2024-02-01 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0116 1.1769 1.0119 1.1772 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0119 1.1772 1.0119 1.1772 0.0000 0.00%
2024-01-30 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0119 1.1772 1.0107 1.1760 0.0012 0.12%
2024-01-29 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0107 1.1760 1.0098 1.1751 0.0009 0.09%
2024-01-26 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0098 1.1751 1.0099 1.1752 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0099 1.1752 1.0090 1.1743 0.0009 0.09%
2024-01-24 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0090 1.1743 1.0085 1.1738 0.0005 0.05%
2024-01-23 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0085 1.1738 1.0089 1.1742 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0089 1.1742 1.0085 1.1738 0.0004 0.04%
2024-01-19 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0085 1.1738 1.0076 1.1729 0.0009 0.09%
2024-01-18 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0076 1.1729 1.0074 1.1727 0.0002 0.02%
2024-01-17 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0074 1.1727 1.0067 1.1720 0.0007 0.07%
2024-01-16 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 1.1720 1.0070 1.1723 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 1.1723 1.0067 1.1720 0.0003 0.03%
2024-01-12 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 1.1720 1.0070 1.1723 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 1.1723 1.0070 1.1723 0.0000 0.00%
2024-01-10 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 1.1723 1.0075 1.1728 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0075 1.1728 1.0122 1.1722 0.0006 0.06%
2024-01-08 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0122 1.1722 1.0123 1.1723 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0123 1.1723 1.0114 1.1714 0.0009 0.09%
2024-01-04 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0114 1.1714 1.0115 1.1715 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0115 1.1715 1.0117 1.1717 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0117 1.1717 1.0131 1.1731 -0.0014 -0.14%
2023-12-29 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0131 1.1731 1.0128 1.1728 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%