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易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C) - 基金主页(代码:007172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2559
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8538亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.10%	0.13%	0.46%	2.79%	4.63%	9.71%	26.92%
同类排名	156/655	112/671	120/666	284/663	104/638	147/506	97/346	-

易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0169	0.03%
2026-09-17	1.0166	0.01%
2026-09-16	1.0165	0.02%
2026-09-15	1.0163	0.02%
2026-09-14	1.0161	0.02%
2026-09-11	1.0159	-0.01%

易方达中债3-5年国开行债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0095元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0035元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0058元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0045元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分红	每份派现金0.0116元

易方达中债3-5年国开行债C基金动态

易方达中债3-5年国开行债C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金档案

基金代码	007172	基金简称	易方达中债3-5年国开行债C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-07-05	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	15.09亿	最近份额	14.8538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%