易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

今天最新净值 1.0067 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2330
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.8538亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

近一年易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询

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近一年,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0077	1.2340	1.0067	1.2330	0.0010	0.10%
2025-12-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0067	1.2330	1.0065	1.2328	0.0002	0.02%
2025-12-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0065	1.2328	1.0071	1.2334	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0071	1.2334	1.0075	1.2338	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0075	1.2338	1.0070	1.2333	0.0005	0.05%
2025-12-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0070	1.2333	1.0067	1.2330	0.0003	0.03%
2025-12-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0067	1.2330	1.0059	1.2322	0.0008	0.08%
2025-12-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0059	1.2322	1.0058	1.2321	0.0001	0.01%
2025-12-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0058	1.2321	1.0049	1.2312	0.0009	0.09%
2025-12-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0049	1.2312	1.0063	1.2326	-0.0014	-0.14%

2025-12-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0063	1.2326	1.0068	1.2331	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0068	1.2331	1.0071	1.2334	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0071	1.2334	1.0067	1.2330	0.0004	0.04%
2025-11-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0067	1.2330	1.0063	1.2326	0.0004	0.04%
2025-11-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0063	1.2326	1.0065	1.2328	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0065	1.2328	1.0072	1.2335	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2335	1.0075	1.2338	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0075	1.2338	1.0074	1.2337	0.0001	0.01%
2025-11-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0074	1.2337	1.0074	1.2337	0.0000	0.00%
2025-11-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0074	1.2337	1.0072	1.2335	0.0002	0.02%
2025-11-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2335	1.0072	1.2335	0.0000	0.00%
2025-11-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2335	1.0073	1.2336	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0073	1.2336	1.0070	1.2333	0.0003	0.03%
2025-11-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0070	1.2333	1.0069	1.2332	0.0001	0.01%
2025-11-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0069	1.2332	1.0068	1.2331	0.0001	0.01%

2025-11-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0068	1.2331	1.0063	1.2326	0.0005	0.05%
2025-11-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0063	1.2326	1.0059	1.2322	0.0004	0.04%
2025-11-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0059	1.2322	1.0056	1.2319	0.0003	0.03%
2025-11-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0056	1.2319	1.0061	1.2324	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0061	1.2324	1.0067	1.2330	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0067	1.2330	1.0068	1.2331	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0068	1.2331	1.0070	1.2333	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0070	1.2333	1.0072	1.2335	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2335	1.0062	1.2325	0.0010	0.10%
2025-10-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0062	1.2325	1.0055	1.2318	0.0007	0.07%
2025-10-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0055	1.2318	1.0049	1.2312	0.0006	0.06%
2025-10-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0049	1.2312	1.0034	1.2297	0.0015	0.15%
2025-10-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0034	1.2297	1.0031	1.2294	0.0003	0.03%
2025-10-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0031	1.2294	1.0030	1.2293	0.0001	0.01%
2025-10-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0030	1.2293	1.0029	1.2292	0.0001	0.01%
2025-10-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0029	1.2292	1.0028	1.2291	0.0001	0.01%
2025-10-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0028	1.2291	1.0025	1.2288	0.0003	0.03%
2025-10-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0025	1.2288	1.0030	1.2293	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0030	1.2293	1.0024	1.2287	0.0006	0.06%
2025-10-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0024	1.2287	1.0022	1.2285	0.0002	0.02%
2025-10-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0022	1.2285	1.0021	1.2284	0.0001	0.01%
2025-10-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0021	1.2284	1.0020	1.2283	0.0001	0.01%
2025-10-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0020	1.2283	1.0016	1.2279	0.0004	0.04%
2025-10-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0016	1.2279	1.0018	1.2281	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0018	1.2281	1.0014	1.2277	0.0004	0.04%
2025-09-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0014	1.2277	1.0005	1.2268	0.0009	0.09%
2025-09-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0005	1.2268	1.0008	1.2271	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0008	1.2271	1.0002	1.2265	0.0006	0.06%
2025-09-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0002	1.2265	1.0000	1.2263	0.0002	0.02%
2025-09-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0000	1.2263	1.0012	1.2275	-0.0012	-0.12%
2025-09-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0012	1.2275	1.0019	1.2282	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0019	1.2282	1.0012	1.2275	0.0007	0.07%
2025-09-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0012	1.2275	1.0020	1.2283	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0020	1.2283	1.0024	1.2287	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0024	1.2287	1.0015	1.2278	0.0009	0.09%
2025-09-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0015	1.2278	1.0005	1.2268	0.0010	0.10%
2025-09-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0005	1.2268	1.0001	1.2264	0.0004	0.04%
2025-09-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0001	1.2264	0.9994	1.2257	0.0007	0.07%
2025-09-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	0.9994	1.2257	0.9992	1.2255	0.0002	0.02%
2025-09-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	0.9992	1.2255	1.0005	1.2268	-0.0013	-0.13%
2025-09-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0005	1.2268	1.0011	1.2274	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0011	1.2274	1.0020	1.2283	-0.0009	-0.09%
2025-09-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0020	1.2283	1.0026	1.2289	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0026	1.2289	1.0029	1.2292	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0029	1.2292	1.0019	1.2282	0.0010	0.10%
2025-09-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0019	1.2282	1.0011	1.2274	0.0008	0.08%
2025-09-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0011	1.2274	1.0007	1.2270	0.0004	0.04%
2025-08-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0007	1.2270	1.0002	1.2265	0.0005	0.05%
2025-08-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0002	1.2265	1.0012	1.2275	-0.0010	-0.10%
2025-08-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0012	1.2275	1.0013	1.2276	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0013	1.2276	1.0009	1.2272	0.0004	0.04%
2025-08-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0009	1.2272	1.0001	1.2264	0.0008	0.08%
2025-08-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0001	1.2264	1.0004	1.2267	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0004	1.2267	0.9996	1.2259	0.0008	0.08%
2025-08-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	0.9996	1.2259	0.9999	1.2262	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	0.9999	1.2262	0.9993	1.2256	0.0006	0.06%
2025-08-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	0.9993	1.2256	1.0012	1.2275	-0.0019	-0.19%
2025-08-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0012	1.2275	1.0021	1.2284	-0.0009	-0.09%
2025-08-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0021	1.2284	1.0025	1.2288	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0025	1.2288	1.0022	1.2285	0.0003	0.03%
2025-08-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0022	1.2285	1.0028	1.2291	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0028	1.2291	1.0038	1.2301	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0038	1.2301	1.0032	1.2295	0.0006	0.06%
2025-08-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0032	1.2295	1.0026	1.2289	0.0006	0.06%
2025-08-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0026	1.2289	1.0024	1.2287	0.0002	0.02%
2025-08-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0024	1.2287	1.0024	1.2287	0.0000	0.00%
2025-08-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0024	1.2287	1.0029	1.2292	-0.0005	-0.05%
2025-08-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0029	1.2292	1.0030	1.2293	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0030	1.2293	1.0022	1.2285	0.0008	0.08%
2025-07-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0022	1.2285	1.0006	1.2269	0.0016	0.16%
2025-07-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0006	1.2269	1.0025	1.2288	-0.0019	-0.19%
2025-07-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0025	1.2288	1.0012	1.2275	0.0013	0.13%
2025-07-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0012	1.2275	1.0006	1.2269	0.0006	0.06%
2025-07-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0006	1.2269	1.0029	1.2292	-0.0023	-0.23%
2025-07-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0029	1.2292	1.0037	1.2300	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0037	1.2300	1.0045	1.2308	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0045	1.2308	1.0052	1.2315	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0052	1.2315	1.0050	1.2313	0.0002	0.02%
2025-07-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0050	1.2313	1.0050	1.2313	0.0000	0.00%
2025-07-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0050	1.2313	1.0052	1.2315	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0052	1.2315	1.0037	1.2300	0.0015	0.15%
2025-07-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0037	1.2300	1.0042	1.2305	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0042	1.2305	1.0044	1.2307	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0044	1.2307	1.0054	1.2317	-0.0010	-0.10%
2025-07-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	1.2317	1.0055	1.2318	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0055	1.2318	1.0061	1.2324	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0061	1.2324	1.0120	1.2325	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0120	1.2325	1.0119	1.2324	0.0001	0.01%
2025-07-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0119	1.2324	1.0117	1.2322	0.0002	0.02%
2025-07-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0117	1.2322	1.0113	1.2318	0.0004	0.04%
2025-07-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0113	1.2318	1.0110	1.2315	0.0003	0.03%
2025-06-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0110	1.2315	1.0112	1.2317	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0112	1.2317	1.0109	1.2314	0.0003	0.03%
2025-06-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0109	1.2314	1.0104	1.2309	0.0005	0.05%
2025-06-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0104	1.2309	1.0105	1.2310	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0105	1.2310	1.0109	1.2314	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0109	1.2314	1.0108	1.2313	0.0001	0.01%
2025-06-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0108	1.2313	1.0108	1.2313	0.0000	0.00%
2025-06-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0108	1.2313	1.0108	1.2313	0.0000	0.00%
2025-06-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0108	1.2313	1.0106	1.2311	0.0002	0.02%
2025-06-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0106	1.2311	1.0097	1.2302	0.0009	0.09%
2025-06-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0097	1.2302	1.0096	1.2301	0.0001	0.01%
2025-06-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0096	1.2301	1.0095	1.2300	0.0001	0.01%
2025-06-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0095	1.2300	1.0098	1.2303	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0098	1.2303	1.0094	1.2299	0.0004	0.04%
2025-06-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0094	1.2299	1.0098	1.2303	-0.0004	-0.04%
2025-06-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0098	1.2303	1.0094	1.2299	0.0004	0.04%
2025-06-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0094	1.2299	1.0086	1.2291	0.0008	0.08%
2025-06-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0086	1.2291	1.0082	1.2287	0.0004	0.04%
2025-06-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0082	1.2287	1.0078	1.2283	0.0004	0.04%
2025-06-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0078	1.2283	1.0081	1.2286	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0081	1.2286	1.0072	1.2277	0.0009	0.09%
2025-05-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2277	1.0078	1.2283	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0078	1.2283	1.0081	1.2286	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0081	1.2286	1.0087	1.2292	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0087	1.2292	1.0084	1.2289	0.0003	0.03%
2025-05-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0084	1.2289	1.0082	1.2287	0.0002	0.02%
2025-05-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0082	1.2287	1.0081	1.2286	0.0001	0.01%
2025-05-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0081	1.2286	1.0080	1.2285	0.0001	0.01%
2025-05-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0080	1.2285	1.0081	1.2286	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0081	1.2286	1.0078	1.2283	0.0003	0.03%
2025-05-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0078	1.2283	1.0078	1.2283	0.0000	0.00%
2025-05-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0078	1.2283	1.0088	1.2293	-0.0010	-0.10%
2025-05-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0088	1.2293	1.0093	1.2298	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0093	1.2298	1.0085	1.2290	0.0008	0.08%
2025-05-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0085	1.2290	1.0095	1.2300	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0095	1.2300	1.0093	1.2298	0.0002	0.02%
2025-05-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0093	1.2298	1.0077	1.2282	0.0016	0.16%
2025-05-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0077	1.2282	1.0073	1.2278	0.0004	0.04%
2025-05-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0073	1.2278	1.0074	1.2279	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0074	1.2279	1.0066	1.2271	0.0008	0.08%
2025-04-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0066	1.2271	1.0058	1.2263	0.0008	0.08%
2025-04-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0058	1.2263	1.0056	1.2261	0.0002	0.02%
2025-04-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0056	1.2261	1.0055	1.2260	0.0001	0.01%
2025-04-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0055	1.2260	1.0056	1.2261	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0056	1.2261	1.0060	1.2265	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0060	1.2265	1.0057	1.2262	0.0003	0.03%
2025-04-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0057	1.2262	1.0062	1.2267	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0062	1.2267	1.0063	1.2268	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0063	1.2268	1.0066	1.2271	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0066	1.2271	1.0063	1.2268	0.0003	0.03%
2025-04-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0063	1.2268	1.0112	1.2272	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0112	1.2272	1.0113	1.2273	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0113	1.2273	1.0105	1.2265	0.0008	0.08%
2025-04-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0105	1.2265	1.0095	1.2255	0.0010	0.10%
2025-04-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0095	1.2255	1.0092	1.2252	0.0003	0.03%
2025-04-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0092	1.2252	1.0113	1.2273	-0.0021	-0.21%
2025-04-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0113	1.2273	1.0096	1.2256	0.0017	0.17%
2025-04-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0096	1.2256	1.0069	1.2229	0.0027	0.27%
2025-04-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0069	1.2229	1.0060	1.2220	0.0009	0.09%
2025-04-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0060	1.2220	1.0062	1.2222	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0062	1.2222	1.0060	1.2220	0.0002	0.02%
2025-03-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0060	1.2220	1.0059	1.2219	0.0001	0.01%
2025-03-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0059	1.2219	1.0059	1.2219	0.0000	0.00%
2025-03-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0059	1.2219	1.0054	1.2214	0.0005	0.05%
2025-03-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	1.2214	1.0053	1.2213	0.0001	0.01%
2025-03-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0053	1.2213	1.0052	1.2212	0.0001	0.01%
2025-03-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0052	1.2212	1.0057	1.2217	-0.0005	-0.05%
2025-03-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0057	1.2217	1.0042	1.2202	0.0015	0.15%
2025-03-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0042	1.2202	1.0039	1.2199	0.0003	0.03%
2025-03-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0039	1.2199	1.0035	1.2195	0.0004	0.04%
2025-03-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0035	1.2195	1.0052	1.2212	-0.0017	-0.17%
2025-03-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0052	1.2212	1.0042	1.2202	0.0010	0.10%
2025-03-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0042	1.2202	1.0036	1.2196	0.0006	0.06%
2025-03-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0036	1.2196	1.0016	1.2176	0.0020	0.20%
2025-03-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0016	1.2176	1.0031	1.2191	-0.0015	-0.15%
2025-03-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0031	1.2191	1.0033	1.2193	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0033	1.2193	1.0054	1.2214	-0.0021	-0.21%
2025-03-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	1.2214	1.0065	1.2225	-0.0011	-0.11%
2025-03-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0065	1.2225	1.0064	1.2224	0.0001	0.01%
2025-03-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0064	1.2224	1.0065	1.2225	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0065	1.2225	1.0046	1.2206	0.0019	0.19%
2025-02-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0046	1.2206	1.0039	1.2199	0.0007	0.07%
2025-02-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0039	1.2199	1.0050	1.2210	-0.0011	-0.11%
2025-02-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0050	1.2210	1.0048	1.2208	0.0002	0.02%
2025-02-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0048	1.2208	1.0047	1.2207	0.0001	0.01%
2025-02-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0047	1.2207	1.0065	1.2225	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0065	1.2225	1.0078	1.2238	-0.0013	-0.13%
2025-02-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0078	1.2238	1.0093	1.2253	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0093	1.2253	1.0082	1.2242	0.0011	0.11%
2025-02-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0082	1.2242	1.0090	1.2250	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0090	1.2250	1.0099	1.2259	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0099	1.2259	1.0112	1.2272	-0.0013	-0.13%
2025-02-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0112	1.2272	1.0118	1.2278	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0118	1.2278	1.0121	1.2281	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0121	1.2281	1.0122	1.2282	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0122	1.2282	1.0136	1.2296	-0.0014	-0.14%
2025-02-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0136	1.2296	1.0137	1.2297	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0137	1.2297	1.0128	1.2288	0.0009	0.09%
2025-02-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0128	1.2288	1.0123	1.2283	0.0005	0.05%
2025-01-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0123	1.2283	1.0103	1.2263	0.0020	0.20%
2025-01-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0103	1.2263	1.0104	1.2264	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0104	1.2264	1.0115	1.2275	-0.0011	-0.11%
2025-01-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0115	1.2275	1.0117	1.2277	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0117	1.2277	1.0109	1.2269	0.0008	0.08%
2025-01-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0109	1.2269	1.0109	1.2269	0.0000	0.00%
2025-01-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0109	1.2269	1.0112	1.2272	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0112	1.2272	1.0117	1.2277	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0117	1.2277	1.0118	1.2278	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0118	1.2278	1.0099	1.2259	0.0019	0.19%
2025-01-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0099	1.2259	1.0112	1.2272	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0112	1.2272	1.0113	1.2273	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0113	1.2273	1.0240	1.2284	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0240	1.2284	1.0247	1.2291	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0247	1.2291	1.0258	1.2302	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0258	1.2302	1.0262	1.2306	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0262	1.2306	1.0252	1.2296	0.0010	0.10%
2025-01-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0252	1.2296	1.0247	1.2291	0.0005	0.05%
2024-12-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0247	1.2291	1.0245	1.2289	0.0002	0.02%
2024-12-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0239	1.2283	1.0230	1.2274	0.0009	0.09%
2024-12-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0230	1.2274	1.0241	1.2285	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0241	1.2285	1.0246	1.2290	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0246	1.2290	1.0241	1.2285	0.0005	0.05%
2024-12-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0241	1.2285	1.0224	1.2268	0.0017	0.17%
2024-12-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0224	1.2268	1.0213	1.2257	0.0011	0.11%
2024-12-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0213	1.2257	1.0215	1.2259	-0.0002	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%