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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

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今天最新净值 0.8932 -0.0010 -0.1100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8932
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8932 0.8932 0.8942 0.8942 -0.0010 -0.11%
2024-04-24 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8831 0.8831 0.0111 1.26%
2024-04-23 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8845 0.8845 -0.0014 -0.16%
2024-04-22 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8875 0.8875 -0.0030 -0.34%
2024-04-19 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8875 0.8875 0.8932 0.8932 -0.0057 -0.64%
2024-04-18 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8932 0.8932 0.8930 0.8930 0.0002 0.02%
2024-04-17 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8753 0.8753 0.0177 2.02%
2024-04-16 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8955 0.8955 -0.0202 -2.26%
2024-04-15 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8955 0.8955 0.8907 0.8907 0.0048 0.54%
2024-04-12 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8917 0.8917 -0.0010 -0.11%
2024-04-11 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8903 0.8903 0.0014 0.16%
2024-04-10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8903 0.8903 0.8959 0.8959 -0.0056 -0.63%
2024-04-09 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8932 0.8932 0.0027 0.30%
2024-04-08 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8932 0.8932 0.9012 0.9012 -0.0080 -0.89%
2024-04-03 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9055 0.9055 -0.0043 -0.47%
2024-04-02 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9081 0.9081 -0.0026 -0.29%
2024-04-01 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.8967 0.8967 0.0114 1.27%
2024-03-29 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8888 0.8888 0.0079 0.89%
2024-03-28 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8772 0.8772 0.0116 1.32%
2024-03-27 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8772 0.8772 0.8934 0.8934 -0.0162 -1.81%
2024-03-26 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8945 0.8945 -0.0011 -0.12%
2024-03-25 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.9035 0.9035 -0.0090 -1.00%
2024-03-22 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9118 0.9118 -0.0083 -0.91%
2024-03-21 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9118 0.9118 0.9135 0.9135 -0.0017 -0.19%
2024-03-20 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9115 0.9115 0.0020 0.22%
2024-03-19 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9163 0.9163 -0.0048 -0.52%
2024-03-18 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9078 0.9078 0.0085 0.94%
2024-03-15 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9021 0.9021 0.0057 0.63%
2024-03-14 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9021 0.9021 0.9062 0.9062 -0.0041 -0.45%
2024-03-13 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9038 0.9038 0.0024 0.27%
2024-03-12 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9011 0.9011 0.0027 0.30%
2024-03-11 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.9011 0.9011 0.8940 0.8940 0.0071 0.79%
2024-03-08 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8857 0.8857 0.0083 0.94%
2024-03-07 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8914 0.8914 -0.0057 -0.64%
2024-03-06 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.8892 0.8892 0.0022 0.25%
2024-03-05 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8892 0.8892 0.8930 0.8930 -0.0038 -0.43%
2024-03-04 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8873 0.8873 0.0057 0.64%
2024-03-01 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8873 0.8873 0.8824 0.8824 0.0049 0.56%
2024-02-29 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8654 0.8654 0.0170 1.96%
2024-02-28 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8654 0.8654 0.8857 0.8857 -0.0203 -2.29%
2024-02-27 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8734 0.8734 0.0123 1.41%
2024-02-26 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8734 0.8734 0.8710 0.8710 0.0024 0.28%
2024-02-23 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8671 0.8671 0.0039 0.45%
2024-02-22 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8587 0.8587 0.0084 0.98%
2024-02-21 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8587 0.8587 0.8539 0.8539 0.0048 0.56%
2024-02-20 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8524 0.8524 0.0015 0.18%
2024-02-19 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8524 0.8524 0.8448 0.8448 0.0076 0.90%
2024-02-08 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8356 0.8356 0.0092 1.10%
2024-02-07 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8203 0.8203 0.0153 1.87%
2024-02-06 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8203 0.8203 0.7914 0.7914 0.0289 3.65%
2024-02-05 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.7914 0.7914 0.8044 0.8044 -0.0130 -1.62%
2024-02-02 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8044 0.8044 0.8182 0.8182 -0.0138 -1.69%
2024-02-01 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8182 0.8182 0.8187 0.8187 -0.0005 -0.06%
2024-01-31 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8187 0.8187 0.8339 0.8339 -0.0152 -1.82%
2024-01-30 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8339 0.8339 0.8483 0.8483 -0.0144 -1.70%
2024-01-29 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8575 0.8575 -0.0092 -1.07%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
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人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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