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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6348 0.0250 1.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6348
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.25%	-0.94%	-5.52%	-8.60%	25.08%	101.72%	71.01%	43.61%
同类排名	11/76	50/83	43/83	35/83	9/72	9/61	9/55	-

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6297	-0.31%
2026-09-16	1.6348	1.53%
2026-09-15	1.6098	-0.73%
2026-09-14	1.6217	-0.28%
2026-09-11	1.6262	-1.17%
2026-09-10	1.6452	-0.89%

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金档案

基金代码	014027	基金简称	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-01-10~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张浩然	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	4.9866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%