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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6098 -0.0119 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6098
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一周易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6348	1.6348	1.6098	1.6098	0.0250	1.53%
2026-09-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6098	1.6098	1.6217	1.6217	-0.0119	-0.73%
2026-09-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6217	1.6217	1.6262	1.6262	-0.0045	-0.28%
2026-09-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.6262	1.6262	1.6452	1.6452	-0.0190	-1.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%