易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

今天最新净值 1.3354 -0.0141 -1.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3354
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3163	1.3163	1.3354	1.3354	-0.0191	-1.45%
2025-12-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3354	1.3354	1.3495	1.3495	-0.0141	-1.06%
2025-12-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3495	1.3495	1.3322	1.3322	0.0173	1.28%
2025-12-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3322	1.3322	1.3487	1.3487	-0.0165	-1.24%
2025-12-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3487	1.3487	1.3459	1.3459	0.0028	0.21%
2025-12-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3459	1.3459	1.3479	1.3479	-0.0020	-0.15%
2025-12-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3479	1.3479	1.3272	1.3272	0.0207	1.54%
2025-12-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3138	1.3138	0.0134	1.01%
2025-12-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3138	1.3138	1.3098	1.3098	0.0040	0.31%
2025-12-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3098	1.3098	1.3153	1.3153	-0.0055	-0.42%

2025-12-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3215	1.3215	-0.0062	-0.47%
2025-12-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3122	1.3122	0.0093	0.71%
2025-11-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3122	1.3122	1.3048	1.3048	0.0074	0.57%
2025-11-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3048	1.3048	1.3072	1.3072	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3072	1.3072	1.2935	1.2935	0.0137	1.05%
2025-11-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2935	1.2935	1.2744	1.2744	0.0191	1.48%
2025-11-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2744	1.2744	1.2701	1.2701	0.0043	0.34%
2025-11-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.3075	1.3075	-0.0374	-2.94%
2025-11-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3075	1.3075	1.3108	1.3108	-0.0033	-0.25%
2025-11-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3108	1.3108	1.3106	1.3106	0.0002	0.02%
2025-11-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3106	1.3106	1.3210	1.3210	-0.0104	-0.79%
2025-11-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3210	1.3210	1.3230	1.3230	-0.0020	-0.15%
2025-11-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3230	1.3230	1.3466	1.3466	-0.0236	-1.78%
2025-11-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3466	1.3466	1.3339	1.3339	0.0127	0.95%
2025-11-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3339	1.3339	1.3343	1.3343	-0.0004	-0.03%

2025-11-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3343	1.3343	1.3485	1.3485	-0.0142	-1.06%
2025-11-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3485	1.3485	1.3538	1.3538	-0.0053	-0.39%
2025-11-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3538	1.3538	1.3652	1.3652	-0.0114	-0.84%
2025-11-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3652	1.3652	1.3382	1.3382	0.0270	1.98%
2025-11-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3382	1.3382	1.3329	1.3329	0.0053	0.40%
2025-11-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3329	1.3329	1.3524	1.3524	-0.0195	-1.46%
2025-11-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3484	1.3484	0.0040	0.30%
2025-10-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3484	1.3484	1.3803	1.3803	-0.0319	-2.37%
2025-10-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3803	1.3803	1.4004	1.4004	-0.0201	-1.46%
2025-10-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.4004	1.4004	1.3768	1.3768	0.0236	1.69%
2025-10-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3768	1.3768	1.3819	1.3819	-0.0051	-0.37%
2025-10-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3819	1.3819	1.3513	1.3513	0.0306	2.21%
2025-10-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3051	1.3051	0.0462	3.42%
2025-10-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3051	1.3051	1.3118	1.3118	-0.0067	-0.51%
2025-10-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3195	1.3195	-0.0077	-0.58%
2025-10-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3195	1.3195	1.2847	1.2847	0.0348	2.64%
2025-10-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2702	1.2702	0.0145	1.13%
2025-10-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2702	1.2702	1.3147	1.3147	-0.0445	-3.50%
2025-10-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3147	1.3147	1.3160	1.3160	-0.0013	-0.10%
2025-10-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3160	1.3160	1.2897	1.2897	0.0263	2.00%
2025-10-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.2897	1.2897	1.3362	1.3362	-0.0465	-3.61%
2025-10-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3393	1.3393	-0.0031	-0.23%
2025-09-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3553	1.3553	1.3312	1.3312	0.0241	1.81%
2025-09-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3312	1.3312	1.3571	1.3571	-0.0259	-1.91%
2025-09-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3460	1.3460	0.0111	0.82%
2025-09-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3309	1.3309	0.0151	1.13%
2025-09-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3309	1.3309	1.3311	1.3311	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.3311	1.3311	1.3058	1.3058	0.0253	1.94%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%