易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)
今天最新净值
1.0235
0.0034 0.3300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0263
-0.0004 -0.0355%
- 累计净值：1.0235
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.0127亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0026 |
0.26% |
