易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)
今天最新净值
1.0989
0.0015 0.14%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0980
0.0006 0.0566%
- 累计净值：1.0989
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0987亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.07% |
