易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)

今天最新净值 1.1277 -0.0027 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.0987亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦信一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1277	1.1277	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1304	1.1304	-0.0027	-0.24%
2026-09-14	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-11	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1304	1.1304	1.1333	1.1333	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1357	1.1357	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1357	1.1357	1.1342	1.1342	0.0015	0.13%
2026-09-08	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1342	1.1342	1.1354	1.1354	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1354	1.1354	1.1343	1.1343	0.0011	0.10%
2026-09-04	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1343	1.1343	1.1335	1.1335	0.0008	0.07%
2026-09-03	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.1311	1.1311	0.0024	0.21%

2026-09-02	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1311	1.1311	1.1362	1.1362	-0.0051	-0.45%
2026-09-01	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2026-08-31	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2026-08-28	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1359	1.1359	1.1361	1.1361	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1361	1.1361	1.1344	1.1344	0.0017	0.15%
2026-08-26	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-08-25	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1320	1.1320	0.0006	0.05%
2026-08-24	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1320	1.1320	1.1349	1.1349	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1349	1.1349	1.1335	1.1335	0.0014	0.12%
2026-08-20	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.1325	1.1325	0.0010	0.09%
2026-08-19	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1325	1.1325	1.1365	1.1365	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1365	1.1365	1.1344	1.1344	0.0021	0.19%
2026-08-17	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1344	1.1344	1.1299	1.1299	0.0045	0.40%
2026-08-14	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1299	1.1299	1.1306	1.1306	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1306	1.1306	1.1332	1.1332	-0.0026	-0.23%

2026-08-12	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1332	1.1332	1.1327	1.1327	0.0005	0.04%
2026-08-11	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1327	1.1327	1.1368	1.1368	-0.0041	-0.36%
2026-08-10	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1368	1.1368	1.1335	1.1335	0.0033	0.29%
2026-08-07	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.1312	1.1312	0.0023	0.20%
2026-08-06	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1340	1.1340	-0.0028	-0.25%
2026-08-05	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1294	1.1294	0.0046	0.41%
2026-08-04	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1294	1.1294	1.1319	1.1319	-0.0025	-0.22%
2026-08-03	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1319	1.1319	1.1311	1.1311	0.0008	0.07%
2026-07-31	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1311	1.1311	1.1282	1.1282	0.0029	0.26%
2026-07-30	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1282	1.1282	1.1257	1.1257	0.0025	0.22%
2026-07-29	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1257	1.1257	1.1211	1.1211	0.0046	0.41%
2026-07-28	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1244	1.1244	-0.0033	-0.29%
2026-07-27	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1244	1.1244	1.1131	1.1131	0.0113	1.02%
2026-07-24	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1131	1.1131	1.1188	1.1188	-0.0057	-0.51%
2026-07-23	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1147	1.1147	0.0041	0.37%
2026-07-22	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1147	1.1147	1.1121	1.1121	0.0026	0.23%
2026-07-21	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1121	1.1121	1.1075	1.1075	0.0046	0.42%
2026-07-20	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1075	1.1075	1.0994	1.0994	0.0081	0.74%
2026-07-17	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0994	1.0994	1.1057	1.1057	-0.0063	-0.57%
2026-07-16	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1090	1.1090	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1090	1.1090	1.1059	1.1059	0.0031	0.28%
2026-07-14	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1059	1.1059	1.1006	1.1006	0.0053	0.48%
2026-07-13	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1006	1.1006	1.1043	1.1043	-0.0037	-0.34%
2026-07-10	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1046	1.1046	1.1031	1.1031	0.0015	0.14%
2026-07-08	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1031	1.1031	1.1055	1.1055	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1055	1.1055	1.1080	1.1080	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1080	1.1080	1.1047	1.1047	0.0033	0.30%
2026-07-03	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1047	1.1047	1.0989	1.0989	0.0058	0.53%
2026-07-02	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0989	1.0989	1.1018	1.1018	-0.0029	-0.26%
2026-07-01	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1018	1.1018	1.0997	1.0997	0.0021	0.19%
2026-06-30	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1003	1.1003	1.0968	1.0968	0.0035	0.32%
2026-06-26	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0968	1.0968	1.1050	1.1050	-0.0082	-0.74%
2026-06-25	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1050	1.1050	1.1074	1.1074	-0.0024	-0.22%
2026-06-24	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1055	1.1055	0.0019	0.17%
2026-06-23	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1055	1.1055	1.1138	1.1138	-0.0083	-0.75%
2026-06-22	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1138	1.1138	1.1092	1.1092	0.0046	0.41%
2026-06-18	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1092	1.1092	1.1143	1.1143	-0.0051	-0.46%
2026-06-17	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1126	1.1126	0.0017	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%